以下のリスクは、投資信託説明書（交付目論見書）に記載されているリスクを要約したものです。
その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
| 株価変動リスク |
当ファンドは、実質株式組入比率を高位に維持することを原則とするため、株式市場の変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
| 個別銘柄選択リスク |
当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
| 為替リスク |
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
| 信用リスク |
実質的に投資する株式や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
| 流動性リスク |
当ファンドは、実質的に市場規模が小さい株式等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
| カントリーリスク |
実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
- 指数の著作権等
- ・シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。
- ・東証株価指数（TOPIX）は、東証の知的財産であり、これらの指数の算出、指数の公表、利用など同指数に関する権利は東証が有しています。東証株価指数（TOPIX）の算出においては、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、その算出を延期または中止する場合があります。また、東証は、同指数がいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、同指数の算出において、指数に誤謬が発生しても、東証は一切その賠償の責めを負いません。
- ・MSCIコクサイ･インデックス、MSCIコクサイ高配当利回り･インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
下記手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お申込時
| お申込手数料 |
お申込価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。※くわしくは販売会社にお問い合わせください。 |
ご換金時
| ご換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
ご換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 |
保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.10％）を日々ご負担いただきます。 |
| その他の費用等 |
信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。
（その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） |
