以下のリスクは投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。
その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 金利リスク | 一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
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| 信用リスク | 実質的に投資する債券や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 為替リスク |
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
以下の費用の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お申込時
| お申込手数料 | お申込価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※販売会社の手数料率については、販売会社にお問い合わせください。 |
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ご換金時
| ご換金手数料 | ありません。 | |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | ご換金申込日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。 |
保有期間中
信託財産から間接的にご負担いただきます。
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.05%(税抜1.0%)を日々ご負担いただきます。 | |
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| その他の費用等 | 信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。) |
