投信の仕組み全般

算出においては、投資信託協会が発表している為替レート（対顧客電信売買相場仲値（TTM））が基準となり、算出日当日のTTMが適用となります。なお、TTMは原則として10時頃の市場レートを参考に三菱東京UFJ銀行が決定しています。

※まれに、TTM以外の為替レートで算出する投資信託があります。