基準価額・分配金

○国内の有価証券等にのみ投資をする投資信託の場合

通常、決算日の1営業日前までに買付けをお手続きいただければ、その月の分配金をお受取りできます。

○主に海外の有価証券等に投資をする投資信託の場合

通常、決算日の2営業日前までに買付けをお手続きいただければ、その月の分配金をお受取りできます。

※販売会社によって申込み締切時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
※分配金は、基準価額の中から支払われるため、分配金落ち直前の買い付けが有利であるというわけではありません。

※上記は一例であり実際には休業日等によりずれることがあります。