基準価額・分配金

基準価額・解約価額の算出（信託財産留保額の切り上げ/切り捨て
/四捨五入などの端数処理）はどのようにして行うのですか？

基準価額は、投資信託の保有資産（株式等）を毎日時価評価し、その時価評価額から経費（信託報酬等）を差し引いた後、口数で割り算出します。ここから信託財産留保額を差し引いたものが解約価額です。
信託財産留保額の算出においては、弊社の投資信託の場合、円未満は四捨五入となります。