基準価額・分配金

○国内の有価証券等のみに投資をする投資信託

原則としてお申込日の基準価額で買付け・解約（信託財産留保額のある投資信託は、信託財産留保額を差し引いた価額が解約価額）となります。

○主に海外の有価証券等に投資をする投資信託

原則としてお申込日の翌営業日の基準価額で買付け・解約（信託財産留保額のある投資信託は、信託財産留保額を差し引いた価額が解約価額）となります。