DIAM　ダイアム　ＤＩＡＭアセットマネジメント

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
（愛称：オーナーズ・インカム）

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目論見書 　　

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月報　　

運用報告書

東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）J-REIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。
当ファンドは、主としてDIAM　J-REITオープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、J-REIT（不動産投資信託証券）に投資し、中長期的に東証REIT指数（配当込み）を上回る投資成果を目指します。
東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）J-REIT（不動産投資信託証券）を対象にアクティブ運用を行います。

○不動産投資信託証券の価格変動リスク
一般に不動産投資信託証券が投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る収入は、国内または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、不動産投資信託証券の価格および分配金はその影響を受けることになり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
不動産投資信託証券は、実物資産である建物等を投資対象にしているので、火災、自然災害等に伴う影響というリスクがあり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
不動産投資信託証券が投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。

○流動性リスク
不動産投資信託証券は、市場規模や取引量が少ないため、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない等のリスクがあります。また、金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場取引が廃止等になった場合は、売買取引が困難になる可能性があります。

○金利リスク
一般的に金利が上昇すると不動産投資信託証券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に不動産投資信託証券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むとがあります。

○信用リスク
不動産投資信託証券が投資する不動産の収益性の悪化または資金繰りの悪化等により、清算された場合、投資した資金が回収困難になる可能性があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該不動産投資信託証券の価格が下落する可能性があります。

ファンド名称	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）　（愛称：オーナーズ・インカム）
商品区分	追加型投信／国内／不動産投信／自動けいぞく投資適用
設定日	平成15年12月25日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
お申込期間	お申込みの受付は販売会社の毎営業日に行われます。 ※お申込みの受付は午後3時まで（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には午前11時まで）といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
お申込単位（当初元本１口＝１円）	各販売会社が定める単位※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
お申込価額	お申込日の基準価額
お申込手数料	お申込日の基準価額に、3.15％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配	月１回の決算時（原則として毎月16日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。※[分配金自動けいぞく投資コース]の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金	原則として、いつでも各販売会社が定める単位で解約できます。解約される場合は、買付のお申込みをされた販売会社へお申し出ください。解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時）までとします。
ご換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して、年率1.05％（税抜1.0％）
その他の費用等	信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。（その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） ※なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。　詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	住友信託銀行株式会社
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

―投資信託ご購入の注意―
■証券投資信託は、
・預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額と異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
■当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。
■当ホームページは、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため元本保証および利回り保証のいずれもありません。