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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）

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目論見書 　　

月報　　

運用報告書

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資します。
主にグローバル・ボンド・ポート・マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）を上回る投資成果をめざして運用を行います。
投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れることにより、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。
運用にあたっては、DIAM International Ltdのアドバイスを参考とします。
高格付（Ａ格以上）の債券に限定します。
為替ヘッジは行いません。

○為替リスク
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建証券が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該証券の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの受益権の基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化が当ファンドの資産価値に大きく影響します。

○金利リスク
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価格が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

○信用リスク
信用リスクとは、公社債、コマーシャルペーパーおよび短期金融商品の発行者が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

ファンド名称	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
商品区分	追加型投信／海外／債券
設定日	平成14年7月19日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が５万口を下回った場合等には、償還することがあります。
お申込期間	お申込みの受付は販売会社の毎営業日に行われます。 ※お申込みの受付は午後3時まで（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には午前11時まで）といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日またはロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する日（以下「海外休業日」といいます。）には、お申込みの受付を行いません。
お申込単位	各販売会社が定める単位とします。※お申込単位は販売会社にお問い合わせください。
お申込価額	お申込日の翌営業日の基準価額
お申込手数料	お申込価額に、2.1％（税抜2.0％）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。※償還乗換え等の場合には、お申込手数料が優遇される場合があります。※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
収益分配	毎決算時（原則として毎月10日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
ご換金	原則として、いつでも各販売会社が定める単位で解約できます。ただし、海外休業日には、解約のお申込みの受付を行いません。解約される場合は、買付のお申込みをされた販売会社へお申し出ください。解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時）までとします。
ご換金手数料	ありません。
信託財産留保額	解約のお申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2％を乗じて得た額とします。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して、年率0.8925％(税抜0.85％)
その他の費用等	信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。（その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。　詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

―投資信託ご購入の注意―
■証券投資信託は、
・預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額と異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
■当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。
■当ホームページは、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため元本保証および利回り保証のいずれもありません。