DIAM　ダイアム　ＤＩＡＭアセットマネジメント

日経２２５ノーロードオープン

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目論見書 　　

月報　　

運用報告書

わが国の株式を主要投資対象とします。
当ファンドは、日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざします。
株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。

○株価変動リスク
当ファンドでは株式組入比率を高位に維持することを原則とするため、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

○流動性リスク
流動性リスクとは、株式市場における売買量の欠如等の理由により、当ファンドにとって最適な時期で株式の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。当ファンドは、市場規模が小さい株式等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

○信用リスク
株式や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該株式等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

ファンド名称	日経２２５ノーロードオープン
商品区分	追加型投信／国内／株式（インデックス型）／累積投資適用
設定日	平成10年8月21日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
お申込期間	お申込みの受付は、販売会社の毎営業日に行われます。※お申込みの受付は、午後3時まで（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時まで）といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
お申込単位（当初元本１口＝１円）	各販売会社が定める単位　　※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。*確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上１円単位です。（分配金再投資コースでのお申込みとなります。）
お申込価額	お申込日の基準価額
お申込手数料	ありません。
収益分配	毎決算時（原則として毎年８月１０日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金	原則として、いつでも各販売会社が定める単位で解約できます。解約される場合は、買付のお申込みをされた販売会社へお申し出ください。解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時）までとします。
ご換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して、年率0.84％（税抜0.80％）
その他の費用等	信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。（その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。　詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

―投資信託ご購入の注意―
■証券投資信託は、
・預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額と異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
■当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。
■当ホームページは、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため元本保証および利回り保証のいずれもありません。