基準価額一覧

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バランス
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その他

外国債券

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー	7,454	+48	7,439	439,363
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー	9,934	+64	9,914	230
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー	9,046	+65	9,019	3,077
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース	7,947	+54	7,939	68,661
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウル	6,370	+44	6,357	4,786
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクスト	6,883	+20	6,862	12,619
ＤＩＡＭアジア・オセアニア債券ファンド	10,732	+43	10,700	354
ＤＩＡＭワールド債券オープン愛称：ハピクロマイルド	9,819	+34	9,809	262
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション	4,724	-17	4,724	2,434
ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）愛称：毎月サンバ	8,564	+77	8,538	718
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド	9,742	+53	9,693	1,809
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	10,513	-15	10,492	3,290
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）	9,255	+64	9,236	8,889
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）	6,667	+20	6,654	20,436
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん	6,514	+14	6,501	11,479
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース３愛称：いわぎん　ＨＩＲＡＩＺＵＭＩ	6,905	+27	6,891	909
みずほエマージングボンドオープン	6,735	+23	6,715	2,529
ＤＬ世界債券オープン	9,829	+53	9,829	1,498
ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン愛称：Born in the USA"ボーンインザ USA"	8,006	+46	8,006	881
ドルマネーファンド	5,337	+39	5,337	6,784
ユーロ・ボンド・ポート	6,823	+64	6,809	587
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	10,270	+81	10,270	2,276
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞	10,228	-12	10,218	17,653
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞	10,358	+82	10,348	9,343
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞	8,576	+61	8,567	2,112
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞	8,263	+49	8,255	109,476
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞	10,292	+61	10,282	335
ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり）	10,205	-13	10,195	10
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース	10,333	0	10,333	2,460
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース	9,884	+45	9,884	8,142
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース	10,331	+39	10,331	9,063
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞	9,074	-23	9,047	827
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞	9,436	+63	9,408	262
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞	8,009	+40	7,985	3,700
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞	7,795	+49	7,772	1,243

外国株式

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
アジア経済成長関連世界株投信	9,405	+146	9,377	284
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部	4,826	+50	4,812	31,752
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム	9,912	+102	9,882	825
ＤＩＡＭアジア・オセアニア好配当株オープン	10,458	+144	10,427	317
ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル	11,613	+256	11,578	8,295
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド	8,271	+102	8,246	5,202
ＤＩＡＭワールド・グロース株・オープン愛称：世界好成長倶楽部	6,264	+7	6,245	1,079
ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部	7,955	+67	7,915	9,830
ＤＩＡＭ世界環境ビジネスファンド愛称：シロクマ	5,830	+66	5,813	1,530
ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバー	9,335	+103	9,307	394
ＤＩＡＭロシア株式ファンド	8,380	-46	8,355	1,020
ＤＬ外国株式オープン	6,465	+74	6,446	937
ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド	9,162	+52	9,135	1,002
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	14,271	+145	14,271	1,451

国内債券

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ	9,763	0	9,763	16,836
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ	9,643	-2	9,643	960
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	10,023	+2	10,018	26,222
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	10,089	+3	10,084	22,146
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	10,457	+6	10,457	5,782

国内株式

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド	7,890	-29	7,866	389
ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション	4,695	-26	4,681	6,312
日経２２５ノーロードオープン	5,821	-35	5,821	107,773
ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）	4,701	-43	4,687	1,695
ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技	5,542	-62	5,525	1,144
証券ジャパン日本株オープン　(旧：丸和日本株オープン）愛称：きらめき	4,879	-35	4,864	1,290
ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株	5,939	-26	5,921	5,077
ハイブリッド・セレクション	8,020	-41	7,996	5,836
ニュー・ブルーチップ・セレクション	7,557	-56	7,534	788
ＤＩＡＭ日本株フォーカス	7,926	-59	7,902	1,030
新日鉄グループ株式オープン	4,148	-91	4,148	2,695
みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングル	5,243	-26	5,227	2,088
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド	10,940	+50	10,907	1,507
ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株　レアル型	7,767	+108	7,744	498
ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）	8,173	-50	8,148	1,327
ＤＩＡＭ日本株ロングショートファンド	8,793	-15	8,793	820
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	10,235	-71	10,235	1,079

リート

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部	3,151	+14	3,142	175,997
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）	3,568	+10	3,557	199,948
ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド	9,905	+75	9,875	312
ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム	4,112	+1	4,112	65,956
ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M	3,255	+1	3,255	19,007
ＤＩＡＭＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー	3,775	+2	3,775	11,846
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー	4,093	+19	4,081	4,128
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド	6,687	+5	6,667	2,700
ＤＩＡＭワールド・リート・オープン（ラップ向け）	4,948	+23	4,948	24
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞	10,777	-18	10,745	711
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞	9,505	+31	9,476	71
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞	10,245	+38	10,214	1,896
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞	8,890	+24	8,863	5,282
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞	8,973	+44	8,946	30
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞	8,741	-27	8,715	113
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞	9,780	+32	9,751	121
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞	8,587	-5	8,561	40
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞	10,027	0	10,027	1

バランス

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
バランス物語３０（安定型）	9,426	-3	9,426	5,916
バランス物語５０（安定・成長型）	8,684	-2	8,684	2,910
バランス物語７０（成長型）	7,952	-1	7,952	1,965
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏	6,447	+44	6,428	13,145
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢	5,974	+22	5,956	12,057
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイト	5,523	+26	5,506	9,095
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーＳＲＩ	7,187	+19	7,165	643
自然環境保護ファンド愛称：尾瀬紀行	6,620	-7	6,600	2,546
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランス	5,892	+19	5,874	2,363
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）	6,013	+18	5,995	1,094
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース	5,799	+16	5,787	4,924
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）愛称：インカム・パスポート	5,569	+40	5,552	762
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニー	5,539	+40	5,522	5,977
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）愛称：スマナビ	6,175	+17	6,163	232
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（1年決算型）愛称：スマナビ	6,506	+18	6,493	69
マネックス資産設計ファンド<育成型>	6,938	+16	6,917	7,801
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	6,142	+14	6,124	701
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	10,170	+80	10,139	456
ＤＩＡＭオーストラリア・ボンド・プラス１２０	10,643	+89	10,590	466

確定拠出年金

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	10,369	-3	10,369	5,888
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	10,158	-3	10,158	12,971
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	9,839	-2	9,839	10,410
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	11,465	+2	11,465	4,900
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	11,559	+3	11,559	11,503
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	11,586	+6	11,586	8,791
ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンド	8,827	+10	8,827	2,596
ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンド	7,604	+4	7,604	4,505
ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンド	6,499	+1	6,499	2,414
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞	7,156	-65	7,135	3,926
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞	9,017	-49	8,990	922
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	10,689	-74	10,689	35,761
ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド	5,192	-36	5,192	2,850
日経２２５ノーロードオープン	5,821	-35	5,821	107,773
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	10,023	+2	10,018	26,222
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	10,089	+3	10,084	22,146
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,136	+6	11,136	10,297
ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞	8,545	+97	8,519	13,762
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	12,953	+131	12,953	41,534
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	9,007	+85	9,007	51
ドルマネーファンド	5,337	+39	5,337	6,784
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	10,513	-15	10,492	3,290
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）	9,255	+64	9,236	8,889
ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン愛称：Born in the USA"ボーンインザ USA"	8,006	+46	8,006	881
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞	11,495	+74	11,472	1,346
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,275	+89	11,275	4,607
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ	5,201	+24	5,201	59

その他

基準日2012年02月10日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）	分配金情報	グラフ
みずほＢＮＹ米国バンクローンファンド	6,162	+47	6,144	2,681
ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	12,322	+186	12,322	404

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