基準価額一覧

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外国債券

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー	7,529	+5	7,514	522,479
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー	9,075	+60	9,057	132
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー	10,169	+75	10,138	2,132
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース	9,628	+79	9,618	46,892
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウル	6,687	+42	6,674	9,703
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクスト	8,066	+32	8,042	19,564
ＤＩＡＭワールド債券オープン愛称：ハピクロマイルド	9,459	+9	9,450	416
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション	5,675	+43	5,675	5,526
ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）愛称：毎月サンバ	9,229	+56	9,201	556
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	10,348	-34	10,327	3,287
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）	9,703	-1	9,684	9,184
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）	7,370	-1	7,355	35,714
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん	7,488	-1	7,473	19,375
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース３愛称：いわぎん　ＨＩＲＡＩＺＵＭＩ	7,459	-1	7,444	1,473
みずほエマージングボンドオープン	7,279	+26	7,257	3,370
ＤＬ世界債券オープン	10,150	-9	10,150	1,585
ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン愛称：Born in the USA"ボーンインザ USA"	8,431	-17	8,431	1,181
ドルマネーファンド	5,926	+2	5,926	5,829
ユーロ・ボンド・ポート	7,133	+13	7,119	821
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	10,457	+4	10,457	4,428
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞	10,748	-75	10,737	716
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞	10,123	-27	10,113	795
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞	10,944	-26	10,933	136
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞	10,081	-66	10,071	23,414
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞	10,044	-11	10,014	1,189
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞	9,463	+82	9,435	444
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞	9,754	+91	9,725	7,140
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞	9,194	+39	9,166	2,838

外国株式

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
アジア経済成長関連世界株投信	9,091	+90	9,064	454
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部	4,638	+46	4,624	46,453
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム	9,510	+93	9,481	81
ＤＩＡＭアジア・オセアニア好配当株オープン	10,041	+44	10,011	301
ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル	11,584	+92	11,549	11,302
ＤＩＡＭワールド・グロース株・オープン愛称：世界好成長倶楽部	5,957	+84	5,939	2,383
ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部	7,763	+82	7,724	11,178
ＤＩＡＭ世界環境ビジネスファンド愛称：シロクマ	5,493	+62	5,477	2,117
ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバー	9,892	+86	9,862	647
ＤＩＡＭロシア株式ファンド	8,475	+77	8,450	819
ＤＬ外国株式オープン	5,961	+74	5,943	1,069
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	13,212	+170	13,212	715

国内債券

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ	9,963	-32	9,963	99
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	10,119	-6	10,114	22,974
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	10,274	-26	10,269	17,379
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	10,294	-34	10,294	2,959

国内株式

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド	8,317	+195	8,292	2,377
ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション	4,913	+97	4,898	7,982
日経２２５ノーロードオープン	5,955	+120	5,955	107,422
ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）	4,778	+78	4,764	1,806
ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技	5,801	+92	5,784	1,430
証券ジャパン日本株オープン　(旧：丸和日本株オープン）愛称：きらめき	5,284	+71	5,268	2,627
ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株	5,592	+96	5,575	5,033
ハイブリッド・セレクション	8,324	+171	8,299	7,595
ニュー・ブルーチップ・セレクション	7,952	+128	7,928	934
ＤＩＡＭ日本株フォーカス	8,370	+153	8,345	1,420
新日鉄グループ株式オープン	4,828	+93	4,828	4,001
みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングル	5,332	+100	5,316	2,782
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド	10,466	+171	10,435	594
ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）	9,362	+142	9,334	1,550
ＤＩＡＭ日本株ロングショートファンド	8,841	+50	8,841	1,085
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	10,763	+193	10,763	926

リート

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部	3,546	+44	3,535	268,930
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）	3,962	+48	3,950	155,375
ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド	10,154	+40	10,124	304
ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム	5,778	+11	5,778	51,342
ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M	4,221	+7	4,221	6,951
ＤＩＡＭＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー	4,380	+8	4,380	7,069
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー	4,053	+50	4,041	5,449
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド	7,621	+19	7,598	909
ＤＩＡＭワールド・リート・オープン（ラップ向け）	4,650	+57	4,650	160
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞	10,909	+63	10,876	3,968
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞	10,361	+62	10,330	257
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞	10,298	+98	10,267	3,759
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞	10,327	+130	10,296	24,784
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞	9,994	+81	9,964	269
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞	10,177	+89	10,146	600
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞	10,152	+71	10,122	903
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞	10,553	+131	10,521	304
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞	10,012	-1	10,012	1

バランス

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏	6,219	+55	6,200	23,418
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢	6,141	+23	6,123	21,276
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイト	5,723	+43	5,706	16,336
バランス物語30(安定型）	9,313	+20	9,313	8,781
バランス物語50（安定・成長型）	8,613	+47	8,613	4,123
バランス物語70（成長型）	7,905	+68	7,905	2,511
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーＳＲＩ	7,113	+44	7,092	869
自然環境保護ファンド愛称：尾瀬紀行	6,637	+57	6,617	3,095
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランス	6,047	+44	6,029	4,022
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）	6,357	+65	6,338	1,718
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース	5,866	+47	5,854	7,687
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）愛称：インカム・パスポート	5,730	+54	5,713	913
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニー	5,330	+51	5,314	7,318
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）愛称：スマナビ	6,202	+65	6,190	353
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（1年決算型）愛称：スマナビ	6,385	+66	6,372	77
マネックス資産設計ファンド<育成型>	6,937	+33	6,916	7,353
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	6,284	+30	6,265	859
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	9,946	+102	9,916	161

確定拠出年金

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	10,244	+21	10,244	5,085
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	10,034	+54	10,034	10,967
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	9,727	+82	9,727	8,725
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	11,330	+23	11,330	4,146
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	11,460	+64	11,460	9,858
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	11,521	+103	11,521	7,774
ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンド	8,725	+28	8,725	2,448
ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンド	7,569	+55	7,569	4,182
ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンド	6,514	+73	6,514	2,246
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞	7,278	+119	7,256	3,402
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞	9,433	+188	9,405	880
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,174	+200	11,174	32,475
ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド	5,424	+97	5,424	1,668
日経２２５ノーロードオープン	5,955	+120	5,955	107,422
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	10,119	-6	10,114	22,974
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	10,274	-26	10,269	17,379
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	10,922	-36	10,922	7,851
ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞	7,870	+98	7,846	10,383
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,927	+153	11,927	31,534
ドルマネーファンド	5,926	+2	5,926	5,829
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	10,348	-34	10,327	3,287
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）	9,703	-1	9,684	9,184
ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン愛称：Born in the USA"ボーンインザ USA"	8,431	-17	8,431	1,181
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞	10,503	+70	10,482	892
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,438	+5	11,438	3,708
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ	4,941	+60	4,941	24

その他

基準日2010年09月06日

ファンド名・愛称	基準価額（円）	前日比（円）	解約価額（円）	純資産総額（百万円）	分配金情報	グラフ
みずほＢＮＹ米国バンクローンファンド	6,599	-6	6,579	4,413
ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	10,999	+38	10,999	341

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