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      みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

      日経新聞掲載名 : みジャパン豪

      基準価額(円)
      11,502
      (前日比 -234
      純資産総額(百万円)
      423
      直近の分配金(円)
      40
      第49期 2017/08/21
      基準日
      2017/08/21
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年08月21日現在1,600円
      分配金履歴(課税前)
      • 第49期 2017年08月21日40円
      • 第48期 2017年07月21日40円
      • 第47期 2017年06月21日40円
      • 第46期 2017年05月22日40円
      • 第45期 2017年04月21日40円
      • 第44期 2017年03月21日40円
      • 第43期 2017年02月21日40円
      • 第42期 2017年01月23日40円
      • 第41期 2016年12月21日40円
      • 第40期 2016年11月21日40円
      • 第39期 2016年10月21日40円
      • 第38期 2016年09月21日40円
      • 第37期 2016年08月22日40円
      • 第36期 2016年07月21日40円
      • 第35期 2016年06月21日40円
      • 第34期 2016年05月23日40円
      • 第33期 2016年04月21日40円
      • 第32期 2016年03月22日40円
      • 第31期 2016年02月22日40円
      • 第30期 2016年01月21日40円
      • 第29期 2015年12月21日40円
      • 第28期 2015年11月24日40円
      • 第27期 2015年10月21日40円
      • 第26期 2015年09月24日40円
      • 第25期 2015年08月21日40円
      • 第24期 2015年07月21日40円
      • 第23期 2015年06月22日40円
      • 第22期 2015年05月21日40円
      • 第21期 2015年04月21日40円
      • 第20期 2015年03月23日40円
      • 第19期 2015年02月23日40円
      • 第18期 2015年01月21日40円
      • 第17期 2014年12月22日40円
      • 第16期 2014年11月21日40円
      • 第15期 2014年10月21日20円
      • 第14期 2014年09月22日20円
      • 第13期 2014年08月21日20円
      • 第12期 2014年07月22日20円
      • 第11期 2014年06月23日20円
      • 第10期 2014年05月21日20円
      • 第9期 2014年04月21日20円
      • 第8期 2014年03月24日20円
      • 第7期 2014年02月21日20円
      • 第6期 2014年01月21日20円
      • 第5期 2013年12月24日20円
      • 第4期 2013年11月21日20円
      • 第3期 2013年10月21日0円
      • 第2期 2013年09月24日0円
      • 第1期 2013年08月21日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      『みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)』には、以下6つの通貨コースがあります。

      円コース、米ドルコース、豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース

       

      1 主としてわが国の株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざして、積極的な運用を行います。

      ●景気動向、金融情勢等の調査に基づいたトップダウンアプローチにより、相場局面の判断を重視した運用を行います。

      ●株式相場を回復期、楽観期、調整期、悲観期の4つの局面として捉え、それぞれの局面に応じた銘柄を選定することで、収益の獲得をめざします。

      ●わが国の株式への投資は、ケイマン籍円建て外国投資信託「DIAMケイマン・ファンドージャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション」(以下、「外国投資信託」という場合があります。)への投資を通じて行います。外国投資信託の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

      ●各通貨コースは、外国投資信託の他に、DIAMマネーマザーファンドにも投資します。なお、短期金融資産等に直接投資する場合があります。

       

      2 株式の実質組入比率は50~100%の範囲で弾力的に調整します。

      ●外国投資信託において、実質的な株式組入比率は基本的に高位に保ちますが、株式市場の下落リスクが高いと考えられる場合等には、株式の実質組入比率を50~100%の範囲で弾力的に引き下げることができます。

      ●株式の実質組入比率の調整は、株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用することや、保有株式を売却して短期金融資産等を保有することで行います。

       

      3 お客さまのご投資ニーズに合わせて、6つの通貨コースから選択することができます。

      ●円コース、米ドルコース、豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコースからお選びいただけます。

      ●各通貨コースが投資する外国投資信託においては、原則として円売り各通貨コースの取引対象通貨買いの為替取引(※1)を行います(円コースを除きます。)。この結果、各通貨コース(円コースを除きます。)の基準価額は、取引対象通貨の対円為替変動の影響を受けます。

      ●各通貨コース間でスイッチングが可能です。

      (※1)ここでの為替取引とは、円を売り予約し、取引対象通貨を買い予約する契約を結ぶことです。為替取引を行うと実質的に取引対象通貨を保有することと同様の効果があります。

      ※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチング時には、ご換金時の費用(信託財産留保額)がかかるほか、税金および各販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

       

      4 決算日に分配を行うことをめざします。

      <豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース>

      ●毎月21日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

      <円コース、米ドルコース>

      ●毎年5月21日および11月21日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

      ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

      ※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

       

      ファンド設定情報

      ファンド名称 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
      商品分類 追加型投信/国内/株式

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。※ニューヨークの銀行、またはロンドンの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 2023年7月14日までです。(2013年7月31日設定)
      繰上償還 主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、信託契約を解約し、信託を終了させます。
      受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月21日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 実質的な運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して年率1.5741%(税抜1.4725%)(概算)

      (当ファンド:信託財産の純資産総額に対して年率1.3716%(税抜1.27%)

      投資先外国投資信託:投資先外国投資信託の純資産総額に対して年率0.2025%程度)

      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
      ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      株価変動リスク
      ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。ファンドは実質株式組入比率を変更することで、基準価額の下落リスクの低減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。ファンドは運用に当たって株価指数先物取引を活用しますが、組入株式と指数先物の価格変動率は一致するものではありません。そのため、実質株式組入比率を引き下げるために指数先物を売り建てる場合、組入株式と指数先物の値動きの差がファンドの収益となる場合がある一方、損失となる場合があります。
      為替リスク
      円コースを除く各通貨コースの主要投資対象である外国投資信託では、原則として保有資産通貨(円)を売り予約し、各通貨コースの取引対象通貨を買い予約する為替取引を行いますので、各通貨コースの取引対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、各通貨コースの取引対象通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。また、為替取引においては、いずれの通貨コースにおいても取引対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。

      ※ブラジルレアルコースは、為替取引を行うに当たり為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用します(2016年11月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるものと大きく乖離する場合があります。

      ※外国為替市場の混乱等により為替予約取引やNDF取引が行えなくなった場合、各通貨コースの取引対象通貨の為替への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
      個別銘柄選択リスク
      ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でもファンドの基準価額は下がる場合があります。
      流動性リスク
      ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      信用リスク
      ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      みずほ証券 0120-324-390

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。