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      DIAM 米国リート・インカムプラス

      日経新聞掲載名 : 米リートプラ

      基準価額(円)
      4,852
      (前日比 -9
      純資産総額(百万円)
      2,719
      直近の分配金(円)
      100
      第58期 2017/08/14
      基準日
      2017/08/17
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年08月14日現在8,300円
      分配金履歴(課税前)
      • 第58期 2017年08月14日100円
      • 第57期 2017年07月12日100円
      • 第56期 2017年06月12日100円
      • 第55期 2017年05月12日100円
      • 第54期 2017年04月12日100円
      • 第53期 2017年03月13日130円
      • 第52期 2017年02月13日130円
      • 第51期 2017年01月12日130円
      • 第50期 2016年12月12日130円
      • 第49期 2016年11月14日130円
      • 第48期 2016年10月12日130円
      • 第47期 2016年09月12日130円
      • 第46期 2016年08月12日130円
      • 第45期 2016年07月12日130円
      • 第44期 2016年06月13日160円
      • 第43期 2016年05月12日160円
      • 第42期 2016年04月12日160円
      • 第41期 2016年03月14日160円
      • 第40期 2016年02月12日160円
      • 第39期 2016年01月12日160円
      • 第38期 2015年12月14日160円
      • 第37期 2015年11月12日160円
      • 第36期 2015年10月13日160円
      • 第35期 2015年09月14日160円
      • 第34期 2015年08月12日160円
      • 第33期 2015年07月13日160円
      • 第32期 2015年06月12日160円
      • 第31期 2015年05月12日160円
      • 第30期 2015年04月13日160円
      • 第29期 2015年03月12日160円
      • 第28期 2015年02月12日160円
      • 第27期 2015年01月13日160円
      • 第26期 2014年12月12日160円
      • 第25期 2014年11月12日160円
      • 第24期 2014年10月14日160円
      • 第23期 2014年09月12日160円
      • 第22期 2014年08月12日160円
      • 第21期 2014年07月14日160円
      • 第20期 2014年06月12日160円
      • 第19期 2014年05月12日160円
      • 第18期 2014年04月14日160円
      • 第17期 2014年03月12日160円
      • 第16期 2014年02月12日160円
      • 第15期 2014年01月14日160円
      • 第14期 2013年12月12日160円
      • 第13期 2013年11月12日160円
      • 第12期 2013年10月15日160円
      • 第11期 2013年09月12日160円
      • 第10期 2013年08月12日160円
      • 第9期 2013年07月12日160円
      • 第8期 2013年06月12日160円
      • 第7期 2013年05月13日160円
      • 第6期 2013年04月12日110円
      • 第5期 2013年03月12日110円
      • 第4期 2013年02月12日110円
      • 第3期 2013年01月15日110円
      • 第2期 2012年12月12日110円
      • 第1期 2012年11月12日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 米国の不動産投資信託(リート)とオプション取引を組み合わせた「米国リートカバードコール戦略」により、中長期的な信託財産の成長をめざします。


        ● 当ファンドにおいて「米国リートカバードコール戦略」とは、米国リートへ投資しながらその銘柄毎のコール・オプションを売却することで、リートの一定以上の値上がり益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム(※1)の獲得をめざす戦略です。

        ● この「米国リートカバードコール戦略」は、当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託において、スワップ取引を通じて実質的に行います。

        ● 米国リートの配当にオプション・プレミアムを加えた高水準のインカム収入の獲得をめざします。

        ● 米国リートの銘柄選定にあたっては、時価総額等を重視し、米国リート市場の時価総額上位の30~50銘柄程度を基本とします。なお、原則としてリートの実質的な組入銘柄は1ヵ月毎に見直します。


        (※1) オプション・プレミアムとはオプションを売却した対価として受け取る権利料をいい、リートの配当と同様に変動します。ここでは両者を、リートや為替の値上がり益(キャピタル収入)と区別して、インカム収入としています。
      2. 原則として、外貨建資産に対しては為替ヘッジを行いません。


        ● 実質的に保有する米ドル建て資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。したがって当ファンドはドル安円高となった場合、損失が生じる可能性があります。
      3. 毎月分配を行うことをめざします。


        ● 毎月12日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。



        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の
        分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM 米国リート・インカムプラス
      商品分類 追加型投信/海外/不動産投信

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※ 受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ 海外休業日には受付を行いません。 ※ 大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 2027年10月12日までです。(2012年10月22日設定)
      繰上償還 主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、信託契約を解約し、信託を終了させます。 受益権の口数が30億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.78%(税抜3.5%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 実質的な運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して年率1.9248%(税抜1.82%)(概算)

      (当ファンド:信託財産の純資産総額に対して年率1.4148%(税抜1.31%)

      外国投資信託:投資先外国投資信託の純資産総額に対して年率0.51%程度)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入資産の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。 ※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      リートの価格変動リスク
      リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
      当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
      米国リートカバードコール戦略に伴うリスク
      当ファンドは米国リートカバードコール戦略において、実質的に米国リートへの投資を行うとともに、米国リートのコール・オプションの売却を行います。したがって当ファンドが実質的に投資するリートの価格が下落した場合には、基準価額が下がる要因となります。またコール・オプションを売却しているため、リート価格が上昇した場合でも当ファンドはコール・オプションの権利行使価格を超える値上がり益を放棄することになり、リートのみに投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。

      当ファンドでは、個別銘柄毎に米国リートカバードコール戦略を構築するため、リートの価格上昇時の値上がり益が個別銘柄毎に限定される結果、投資成果がリート市場全体の動きに対して劣後する場合があります。

      コール・オプションは時価で評価され、その価格の上昇・下落が基準価額に反映されます。リートの価格水準が上昇した場合や価格変動率が上昇した場合等には、売却したコール・オプションの価格の上昇による損失を被ることとなり、基準価額の下落要因になります。なお、コール・オプションの売却時点でオプション・プレミアム相当分が基準価額に反映されるものではありません。

      米国リートカバードコール戦略において、リートの価格下落時に米国リートカバードコール戦略を再構築した場合のリートの値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後に当初の水準までリート価格が回復しても、当ファンドの基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。

      米国リートカバードコール戦略により得られるオプション・プレミアムは、コール・オプション売却時点のリートの価格水準や価格変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、金利水準、配当金額、需給等複数の要因により決定されます。そのため、想定したオプション・プレミアムが確保できない可能性があります。換金等に伴い米国リートカバードコール戦略を解消する場合、市場規模や市場動向等によっては、コストが発生し基準価額に影響を与える場合があります。

      当ファンドでは、原則として権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。米国リートカバードコール戦略の投資成果は、オプション取引の権利行使日のリート価格によって決定されるものであり、権利行使日までの間にリート価格が権利行使価格を超えたとしても、その後下落した場合には権利行使価格までの値上がり益は享受できない場合があります。

      市場環境、資産規模によっては、あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない事情が発生した場合等には米国リートカバードコール戦略を十分に行えない場合があります。
      為替リスク
      当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
      スワップ取引に伴うリスク
      当ファンドの投資対象である外国投資信託におけるスワップ取引は、取引の相手方に証拠金を差し入れ、
      米国リートカバードコール戦略の投資成果を享受する契約です。取引の相手方から担保を受け取ることで
      取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、相手方の倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、また担保が不足する場合や担保を処分する際に想定した価格で処分できない場合などがあることから損失を被る場合があります。

      投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が取引するリートやオプションについては、何ら権利を有しておりません。
      金利リスク
      一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは実質的にリートに投資をしますので、金利が上昇した場合には基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      市場規模や取引量が少ない場合、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり、この場合には基準価額が下がる要因となります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      SBI証券 0120-104-214
      静岡東海証券 054-255-3340
      楽天証券 0120-088-547
      水戸証券 03-6739-0310

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。