ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり）

ファンド概要

1. 主として米ドル建ての新興国のソブリン債（国債および政府機関債等（※1））に投資し、 高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
   
   （※1） 各国政府および政府関係機関が発行するソブリン債、または政府が出資している企業や政府保証が付いた債券である準ソブリン債を含みます。
   
   ● 外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債（国債および政府機関債等）（以下、「新興国ソブリン債」といいます。）に実質的な投資を行います。
   ● 外国投資信託の運用はウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。
2. 原則として為替ヘッジを行います。
   
   ● 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
3. 毎月決算を行い、原則として安定分配をめざします。
   
   ● 毎月5日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時には、原則として利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から安定分配をめざします。
   
   ･将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
   ･分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

金利リスク

一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。

カントリーリスク

新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

信用リスク

実質的に投資する債券や短期金融商品等の発行体が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ信用リスクが大きくなる傾向があります。

流動性リスク

当ファンドは、実質的に市場規模が小さい債券等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないために売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

為替リスク

当ファンドは原則として、対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく、米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
また、円金利が米ドルの金利よりも低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。

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