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      ネット証券専用ファンドシリーズ
      新興市場日本株 レアル型

      日経新聞掲載名 : 新興日株レ

      基準価額(円)
      23,090
      (前日比 +256
      純資産総額(百万円)
      1,017
      直近の分配金(円)
      60
      第69期 2017/04/13
      基準日
      2017/04/25
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年04月13日現在4,020円
      分配金履歴(課税前)
      • 第69期 2017年04月13日60円
      • 第68期 2017年03月13日60円
      • 第67期 2017年02月13日60円
      • 第66期 2017年01月13日60円
      • 第65期 2016年12月13日60円
      • 第64期 2016年11月14日60円
      • 第63期 2016年10月13日60円
      • 第62期 2016年09月13日60円
      • 第61期 2016年08月15日60円
      • 第60期 2016年07月13日60円
      • 第59期 2016年06月13日60円
      • 第58期 2016年05月13日60円
      • 第57期 2016年04月13日60円
      • 第56期 2016年03月14日60円
      • 第55期 2016年02月15日60円
      • 第54期 2016年01月13日60円
      • 第53期 2015年12月14日60円
      • 第52期 2015年11月13日60円
      • 第51期 2015年10月13日60円
      • 第50期 2015年09月14日60円
      • 第49期 2015年08月13日60円
      • 第48期 2015年07月13日60円
      • 第47期 2015年06月15日60円
      • 第46期 2015年05月13日60円
      • 第45期 2015年04月13日60円
      • 第44期 2015年03月13日60円
      • 第43期 2015年02月13日60円
      • 第42期 2015年01月13日60円
      • 第41期 2014年12月15日60円
      • 第40期 2014年11月13日60円
      • 第39期 2014年10月14日60円
      • 第38期 2014年09月16日60円
      • 第37期 2014年08月13日60円
      • 第36期 2014年07月14日60円
      • 第35期 2014年06月13日60円
      • 第34期 2014年05月13日60円
      • 第33期 2014年04月14日60円
      • 第32期 2014年03月13日60円
      • 第31期 2014年02月13日60円
      • 第30期 2014年01月14日60円
      • 第29期 2013年12月13日60円
      • 第28期 2013年11月13日60円
      • 第27期 2013年10月15日60円
      • 第26期 2013年09月13日60円
      • 第25期 2013年08月13日60円
      • 第24期 2013年07月16日60円
      • 第23期 2013年06月13日60円
      • 第22期 2013年05月13日60円
      • 第21期 2013年04月15日60円
      • 第20期 2013年03月13日60円
      • 第19期 2013年02月13日60円
      • 第18期 2013年01月15日60円
      • 第17期 2012年12月13日60円
      • 第16期 2012年11月13日60円
      • 第15期 2012年10月15日60円
      • 第14期 2012年09月13日60円
      • 第13期 2012年08月13日60円
      • 第12期 2012年07月13日60円
      • 第11期 2012年06月13日60円
      • 第10期 2012年05月14日60円
      • 第9期 2012年04月13日60円
      • 第8期 2012年03月13日60円
      • 第7期 2012年02月13日60円
      • 第6期 2012年01月13日60円
      • 第5期 2011年12月13日60円
      • 第4期 2011年11月14日60円
      • 第3期 2011年10月13日60円
      • 第2期 2011年09月13日0円
      • 第1期 2011年08月15日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 主として、わが国の新興市場の株式(※1)に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。


        ● 円建て外国投資信託への投資を通じて、主としてジャスダック、東証マザーズ等に上場する株式に投資を行います。


        (※1) 取得時において新興市場に上場(上場予定を含む)している銘柄とします。
      2. 円建て資産については、原則として対ブラジルレアルで為替取引(※2)を行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。


        ● 外国投資信託の円建て資産部分については、原則として対ブラジルレアルで為替取引
        (円売りレアル買いの為替予約取引等)を行います。

        ● この結果、当ファンドの基準価額は、ブラジルレアルの対円為替変動の影響を受けます。


        (※2) 為替取引とは、保有資産通貨を売り予約し取引対象通貨を買い予約する契約を結ぶことです。為替取引を行うと実質的に取引対象通貨を保有することと同様の効果があります。
      3. 毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。


        ● 毎月13日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時には、原則として経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内で分配を行うことをめざします。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

       

      ファンド設定情報

      ファンド名称 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
      商品分類 追加型投信/国内/株式

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨークの銀行の休業日、香港の銀行の休業日のいずれかに該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 2021年7月13日までです。(2011年7月29日設定)
      繰上償還 主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、信託契約を解約し、当該信託を終了させます。また、受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月13日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 ありません。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 実質的な運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して年率1.6912%(税抜1.60%)(概算)

      (当ファンド:信託財産の純資産総額に対して年率1.2312%(税抜1.14%)

      投資先外国投資信託:投資先外国投資信託の純資産総額に対して年率0.46%程度)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      株価変動リスク
      当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。また新興市場株式は株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
      為替リスク
      当ファンドの主要投資対象である外国投資信託では、原則として投資資産の発行通貨である日本円を売り予約し、ブラジルレアルを買い予約する為替取引を行います。そのためブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。この場合、ブラジルレアルに対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。また、為替取引においてはブラジルレアルの金利が日本円の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。

      ※為替取引を行うにあたり、為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用します。(2017年1月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるものと大きく乖離する場合があります。

      ※外国為替市場の混乱等によりNDF取引が行えなくなった場合、ブラジルレアルへの投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

      特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
      個別銘柄選択リスク
      当ファンドでは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。したがって、実質的に投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      カブドットコム証券 0120-390-390
      SBI証券 0120-104-214
      楽天証券 0120-088-547
      マネックス証券 0120-430-283

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。