ＤＩＡＭ人民元債券ファンド

ファンド概要

1. 主として人民元建て債券に実質的な投資を行います。
   
   ●主として外国投資信託(※1)への投資を通じて、中国本土以外の市場で発行または流通している人民元建て債券(※2)に実質的な投資を行います。また、ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資も行います。
   ●実質的に組入れる外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   
   (※1)　外国投資信託における人民元建て債券の比率は、高位を保つことをめざしますが、人民元建て債券市場の動向や外国投資信託の純資産残高によっては低くなる場合があります。
   (※2)　人民元建て債券には、国債や政府機関債、国際機関債、社債（格付が付与されていないものや、投資適格未満の格付が付与されているものを含みます。）等が含まれます。また、人民元建て預金、人民元建て短期金融資産などを活用する場合があります。なお、将来的に中国政府によって規制が緩和された場合には、中国本土市場に投資する可能性があります。
2. 人民元高による為替益と債券投資による金利収益の獲得をめざします。
   
   ●中国の著しい経済成長や世界的な人民元切上げ圧力等を背景として、上昇期待の強い人民元に投資することで、円安・人民元高による為替益の獲得(※3)をめざします。
   ●人民元建て債券への投資によって金利収益の獲得をめざします。
   
   (※3)　ＤＩＡＭマネーマザーファンドは人民元へ投資しません。したがって、 ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資比率によっては、ファンドの全額を人民元に投資した場合に比べ、十分な為替益が得られない場合があります。
3. 外国投資信託の運用はフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
   
   ●外国投資信託の運用は、アジア投資の経験豊富なフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下、フルトン）が行います。
   
   【フルトンについて】
   ・フルトンは、シンガポール政府100%出資の政府系投資会社である、タマセック・ホールディングスの100%出資により設立された資産運用会社です。
   ・シンガポール本社のほか、中国、ベトナムに拠点を持ち、主にアジア地域の株式、債券、為替、オルタナティブの運用を手がけるなど多岐にわたる資産運用を行っています。
   

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

金利リスク

金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。

為替リスク

為替リスクとは、外国為替相場の変動により実質組入外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

信用リスク

有価証券等への実質的投資にあたっては、発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じることがあります。またこうした状況に陥ると予想される場合等には、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。

流動性リスク

流動性リスクとは、市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で有価証券等の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。当ファンドは、実質的に市場規模が小さい債券等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。

カントリーリスク

実質的に投資を行う通貨や有価証券等の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響を及ぼす可能性があります。

【その他の留意点】

換金請求金額が多額な場合、解約制限の設けられている「フルトンＲＭＢフィクスド・インカム・ファンドクラスＪ１」において解約請求の受付の中止・取消しまたは延期が実施された場合には、換金のお申込みの受付を中止すること、すでに受け付けた換金のお申込み・約定を取り消すことおよび換金代金の支払いを延期することがあります。また、外国為替取引の停止・決済機能の停止・金融商品取引所等における取引の停止・非常事態（金融危機、重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等）による市場の閉鎖等の場合、その他やむを得ない事情がある場合には、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、すでに受け付けた購入・換金のお申込み・換金の約定を取り消すことおよび換金代金の支払いを延期することがあります。

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