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      DIAM人民元債券ファンド

      日経新聞掲載名 : 人民元債券

      基準価額(円)
      14,730
      (前日比 +111
      純資産総額(百万円)
      298
      直近の分配金(円)
      180
      第13期 2017/06/15
      基準日
      2017/08/17
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年06月15日現在1,810円
      分配金履歴(課税前)
      • 第13期 2017年06月15日180円
      • 第12期 2016年12月15日170円
      • 第11期 2016年06月15日220円
      • 第10期 2015年12月15日230円
      • 第9期 2015年06月15日200円
      • 第8期 2014年12月15日150円
      • 第7期 2014年06月16日130円
      • 第6期 2013年12月16日130円
      • 第5期 2013年06月17日120円
      • 第4期 2012年12月17日100円
      • 第3期 2012年06月15日100円
      • 第2期 2011年12月15日60円
      • 第1期 2011年06月15日20円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 主として人民元建て債券に実質的な投資を行います。


        ●主として外国投資信託(※1)への投資を通じて、人民元建て債券(※2)に実質的な投資を行います。また、DIAMマネーマザーファンドへの投資も行います。

        ●実質的に組入れる外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。



        (※1) 外国投資信託における人民元建て債券の比率は、高位を保つことをめざしますが、人民元建て債券市場の動向や外国投資信託の純資産残高によっては低くなる場合があります。

        (※2) 人民元建て債券とは、中国本土および中国本土以外で発行・流通している人民元債券を指し、国債や政府機関債、国際機関債、社債(格付が付与されていないものや、投資適格未満の格付が付与されているものを含みます。)等が含まれます。また、人民元建て預金、人民元建て短期金融資産などを活用する場合があります。
      2. 人民元高による為替益と債券投資による金利収益の獲得をめざします。



        ●人民元に投資することで、円安・人民元高による為替益の獲得(※3)をめざします。

        ●人民元建て債券への投資によって金利収益の獲得をめざします。


        (※3) DIAMマネーマザーファンドは人民元へ投資しません。したがって、 DIAMマネーマザーファンドへの投資比率によっては、ファンドの全額を人民元に投資した場合に比べ、十分な為替益が得られない場合があります。
      3. 外国投資信託の運用はフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。


        ●外国投資信託の運用は、アジア投資の経験豊富なフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下、フルトン)が行います。


        【フルトンについて】

        ・フルトンは、シンガポール政府100%出資の政府系投資会社である、タマセック・ホールディングスの100%出資により設立された資産運用会社です。

        ・シンガポール本社のほか、中国、日本に拠点を持ち、主にアジア地域の株式、債券、為替、オルタナティブの運用を手がけるなど多岐にわたる資産運用を行っています。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM人民元債券ファンド
      商品分類 追加型投信/海外/債券

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※中国の銀行、香港の銀行、シンガポールの銀行、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日とその前営業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      ※上記にかかわらず、外国為替取引の停止・決済機能の停止・金融商品取引所等における取引の停止・非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等)による市場の閉鎖等の場合、その他やむを得ない事情がある場合には、受付を中止すること、およびすでに受け付けたお申込みの受付を取り消すことがあります。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      ※上記にかかわらず、換金請求金額が多額な場合、解約制限の設けられている「フルトン ルクス ファンズ‐RMBボンズ Jシェア」において解約請求の受付の中止・取消しまたは延期が実施された場合、外国為替取引の停止・決済機能の停止・金融商品取引所等における取引の停止・非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等)による市場の閉鎖等の場合、その他やむを得ない事情がある場合には、受付を中止すること、すでに受け付けたお申込みの受付・約定を取り消すこと、および換金代金の支払いを延期することがあります。

      信託期間 2021年6月15日までです。(2011年2月25日設定)
      繰上償還 主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には償還いたします。また、受益権の口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 年2回の決算時(原則として毎年6月15日および12月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 実質的な運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して年率1.3864%(税抜1.32%)(概算)

      (当ファンド:信託財産の純資産総額に対して年率0.8964%(税抜0.83%)

      投資先外国投資信託:投資先外国投資信託の純資産総額に対して年率上限0.49%)

      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入資産の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      金利リスク
      金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      為替リスク
      為替リスクとは、外国為替相場の変動により実質組入外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      カントリーリスク
      実質的に投資を行う通貨や有価証券等の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響を及ぼす可能性があります。
      【その他の留意点】
      換金請求金額が多額な場合、解約制限の設けられている「フルトン ルクス ファンズ-RMBボンズ Jシェア」において解約請求の受付の中止・取消しまたは延期が実施された場合には、換金のお申込みの受付を中止すること、すでに受け付けた換金のお申込みの受付・約定を取り消すことおよび換金代金の支払いを延期することがあります。また、外国為替取引の停止・決済機能の停止・金融商品取引所等における取引の停止・非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等)による市場の閉鎖等の場合、その他やむを得ない事情がある場合には、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、すでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付・換金の約定を取り消すことおよび換金代金の支払いを延期することがあります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      SBI証券 0120-104-214
      クレディ・スイス証券 03-4550-5127  
      UBS証券
      髙木証券
      楽天証券 0120-088-547
      東洋証券
      内藤証券 06-6229-6511
      マネックス証券 0120-430-283
      三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。