ＤＩＡＭロシア株式ファンド

ファンド概要

1. 今後、高い経済成長が期待されるロシアの株式等に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざします。
   
   ● 主としてロシアの上場株式等(※1)を実質的な投資対象とします。ただし、ロシア以外のCIS（独立国家共同体）各国の企業にも投資することがあります。
   ● 当ファンドは、MSCIロシア10-40指数(※2)（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）を参考指数とします。
   
   (※1)　株式等には、DR（預託証券）を含みます。DRとは、当該会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券のことで、株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
   (※2)　MSCIロシア10-40指数とは、MSCI Inc.がロシア株式市場を対象として算出する指数です。1銘柄の組入上限が10％、5％を超える銘柄の合計が上限40％を超えないようにする等の調整が加えられています。
2. 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
   
   ● 当ファンドは、ロシア株式等への投資を行う外国投資信託「スウェドバンク・ロボー インターナショナル ロシア エクイティ サブ ファンド クラスJPY」（以下「投資先外国投資信託」といいます。）と、国内投資信託「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズです。
   ● 原則として「投資先外国投資信託」の投資割合を高位に保つこととします。
   ● 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
3. ロシア株式等の運用はスウェドバンク・ロボー・フォンダー・エービー（Swedbank Robur Fonder AB）が担当します。
   
   ● 当ファンドの主要投資対象である投資先外国投資信託は、『スウェドバンク（Swedbank）』の100％子会社であるスウェドバンク・ロボー・フォンダー・エービー（Swedbank Robur Fonder AB）が運用します。
   
   ＜スウェドバンクグループについて＞
   ・スウェドバンクは、世界15ヵ国に634の支店、事務所をもつ北欧最大級の金融機関です。その歴史は古く、1820年（文政3年）にスウェーデン最初の貯蓄銀行として誕生しました。現在では北欧のみならず、ロシアをはじめとするCIS各国にも積極的にビジネスを展開しております。
   ・スウェドバンク・ロボー・フォンダー・エービーはスウェドバンクグループの中核運用会社として1967年に設立された北欧最大級の運用会社です。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

株価変動リスク

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

個別銘柄選択リスク

当ファンドでは、実質的に個別銘柄の選択により収益を積み上げることを目標としているため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額が下がる要因となる可能性があります。

為替リスク

為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。当ファンドは、外貨建資産の実質組入比率を高位に維持し、原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が、当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下がる要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。

カントリーリスク

当ファンドは、実質的にロシア株式等を中心に投資しますので、投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。また、企業情報の開示制度や決済制度などの金融市場インフラが未発達なために、正確な情報に基づいた運用や意図した通りの投資を実行できない可能性もあります。

信用リスク

信用リスクとは、株式および債券、短期金融商品等の発行者が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合等には、当該株式等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

流動性リスク

流動性リスクとは、市場における売買量欠如等の理由により、最適な時期で投資した有価証券等の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。
市場規模が小さい有価証券等に投資する場合には、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格が大幅に変動することがあり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。

金利リスク

一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。

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