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      DIAM高金利通貨ファンド 愛称:通貨セレクション

      日経新聞掲載名 : 通貨セレクシ

      基準価額(円)
      3,421
      (前日比 +4
      純資産総額(百万円)
      558
      直近の分配金(円)
      15
      第117期 2017/09/11
      基準日
      2017/10/04
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月11日現在4,410円
      分配金履歴(課税前)
      • 第117期 2017年09月11日15円
      • 第116期 2017年08月14日15円
      • 第115期 2017年07月11日15円
      • 第114期 2017年06月12日15円
      • 第113期 2017年05月11日15円
      • 第112期 2017年04月11日15円
      • 第111期 2017年03月13日15円
      • 第110期 2017年02月13日15円
      • 第109期 2017年01月11日15円
      • 第108期 2016年12月12日15円
      • 第107期 2016年11月11日15円
      • 第106期 2016年10月11日15円
      • 第105期 2016年09月12日15円
      • 第104期 2016年08月12日15円
      • 第103期 2016年07月11日15円
      • 第102期 2016年06月13日15円
      • 第101期 2016年05月11日15円
      • 第100期 2016年04月11日15円
      • 第99期 2016年03月11日15円
      • 第98期 2016年02月12日15円
      • 第97期 2016年01月12日15円
      • 第96期 2015年12月11日15円
      • 第95期 2015年11月11日15円
      • 第94期 2015年10月13日30円
      • 第93期 2015年09月11日30円
      • 第92期 2015年08月11日30円
      • 第91期 2015年07月13日30円
      • 第90期 2015年06月11日30円
      • 第89期 2015年05月11日30円
      • 第88期 2015年04月13日30円
      • 第87期 2015年03月11日30円
      • 第86期 2015年02月12日30円
      • 第85期 2015年01月13日30円
      • 第84期 2014年12月11日30円
      • 第83期 2014年11月11日30円
      • 第82期 2014年10月14日30円
      • 第81期 2014年09月11日30円
      • 第80期 2014年08月11日30円
      • 第79期 2014年07月11日30円
      • 第78期 2014年06月11日30円
      • 第77期 2014年05月12日30円
      • 第76期 2014年04月11日30円
      • 第75期 2014年03月11日30円
      • 第74期 2014年02月12日30円
      • 第73期 2014年01月14日30円
      • 第72期 2013年12月11日30円
      • 第71期 2013年11月11日30円
      • 第70期 2013年10月11日30円
      • 第69期 2013年09月11日30円
      • 第68期 2013年08月12日30円
      • 第67期 2013年07月11日30円
      • 第66期 2013年06月11日30円
      • 第65期 2013年05月13日30円
      • 第64期 2013年04月11日30円
      • 第63期 2013年03月11日30円
      • 第62期 2013年02月12日30円
      • 第61期 2013年01月11日30円
      • 第60期 2012年12月11日30円
      • 第59期 2012年11月12日40円
      • 第58期 2012年10月11日40円
      • 第57期 2012年09月11日40円
      • 第56期 2012年08月13日40円
      • 第55期 2012年07月11日40円
      • 第54期 2012年06月11日40円
      • 第53期 2012年05月11日50円
      • 第52期 2012年04月11日50円
      • 第51期 2012年03月12日50円
      • 第50期 2012年02月13日50円
      • 第49期 2012年01月11日50円
      • 第48期 2011年12月12日50円
      • 第47期 2011年11月11日50円
      • 第46期 2011年10月11日50円
      • 第45期 2011年09月12日50円
      • 第44期 2011年08月11日50円
      • 第43期 2011年07月11日50円
      • 第42期 2011年06月13日50円
      • 第41期 2011年05月11日50円
      • 第40期 2011年04月11日50円
      • 第39期 2011年03月11日50円
      • 第38期 2011年02月14日50円
      • 第37期 2011年01月11日50円
      • 第36期 2010年12月13日50円
      • 第35期 2010年11月11日50円
      • 第34期 2010年10月12日50円
      • 第33期 2010年09月13日50円
      • 第32期 2010年08月11日50円
      • 第31期 2010年07月12日50円
      • 第30期 2010年06月11日50円
      • 第29期 2010年05月11日50円
      • 第28期 2010年04月12日50円
      • 第27期 2010年03月11日50円
      • 第26期 2010年02月12日50円
      • 第25期 2010年01月12日50円
      • 第24期 2009年12月11日50円
      • 第23期 2009年11月11日50円
      • 第22期 2009年10月13日50円
      • 第21期 2009年09月11日50円
      • 第20期 2009年08月11日50円
      • 第19期 2009年07月13日50円
      • 第18期 2009年06月11日70円
      • 第17期 2009年05月11日70円
      • 第16期 2009年04月13日70円
      • 第15期 2009年03月11日70円
      • 第14期 2009年02月12日70円
      • 第13期 2009年01月13日70円
      • 第12期 2008年12月11日70円
      • 第11期 2008年11月11日70円
      • 第10期 2008年10月14日70円
      • 第9期 2008年09月11日70円
      • 第8期 2008年08月11日65円
      • 第7期 2008年07月11日65円
      • 第6期 2008年06月11日65円
      • 第5期 2008年05月12日65円
      • 第4期 2008年04月11日65円
      • 第3期 2008年03月11日0円
      • 第2期 2008年02月12日0円
      • 第1期 2008年01月11日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 世界の中で相対的に高い短期金利収入(インカムゲイン)の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。


        ● 相対的に金利の高い通貨を選定し、当該国(※1)の短期金利の獲得を狙います。

        ● 短期金利上昇によるインカムゲインの増加も期待できます。

        ● 通貨配分は均等とすることを基本とします(※2)。

        ● 主としてアセットマネジメントOne インターナショナル・リミテッドが運用する外国投資信託に投資を行います。外国投資信託では、主に為替予約取引(NDFを含みます)を活用し、短期債券等にも投資します。


        (※1) 当初組入時においてBB-/Ba3以上の信用格付が付与されている国を対象とします。格付機関は、S&P社またはMoody's社とし、両社が格付を付与している場合にはどちらか高いほうを格付の基準とします。

        (※2) ファンダメンタルズ、為替予約取引の流動性や市場規模、投資規制などを勘案し、投資比率を決定します。したがって均等とならない場合があります。
      2. 投資対象国通貨が対円で高くなる場合(円安)には、為替益(キャピタルゲイン)の獲得も期待できます。


        ● 投資対象には、今後通貨の切り上げが期待される新興国通貨を含みます。

        ● 通貨分散を行うことで、単一通貨に投資する場合に比べ、リスクの低減が期待できます。

        ● 実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
      3. 毎月決算を行い、分配を行います。


        ● 毎月11日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。

        ● 毎年4月、10月の決算日には、利子配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM高金利通貨ファンド(愛称:通貨セレクション)
      商品分類 追加型投信/海外/債券

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ロンドンの銀行休業日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2007年12月27日設定)
      繰上償還 信託財産の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には信託を終了することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 ありません。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 実質的な運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して年率1.124%(税抜1.06%)(概算)

      (当ファンド:信託財産の純資産総額に対して年率0.864%(税抜0.80%)

      外国投資信託:投資先外国投資信託の純資産総額に対して年率0.26%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      為替リスク
      当ファンドは、実質組入外貨建資産(派生商品を含みます。)について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
      信用リスク
      当ファンドが外国投資信託への投資を通じて実質的に行う為替予約取引のカウンターパーティが経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、基準価額が下がる要因となります。また、当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      金利リスク
      一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      カントリーリスク
      当ファンドが外国投資信託への投資を通じて実質的に投資を行う通貨や債券の発行者の属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      ジャパンネット銀行
      ソニー銀行
      SBI証券 0120-104-214
      髙木証券
      立花証券 03-3669-3410
      楽天証券 0120-088-547
      東洋証券
      マネックス証券 0120-430-283
      証券ジャパン 03-3274-5353
      ばんせい証券 03-5541-9208
      フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00)
      リテラ・クレア証券
      水戸証券 03-6739-0310

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
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      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。