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      DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー

      日経新聞掲載名 : ハピモニ

      基準価額(円)
      8,703
      (前日比 -3
      純資産総額(百万円)
      2,974
      直近の分配金(円)
      15
      第123期 2017/09/08
      基準日
      2017/10/04
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月08日現在2,240円
      分配金履歴(課税前)
      • 第123期 2017年09月08日15円
      • 第122期 2017年08月08日15円
      • 第121期 2017年07月10日15円
      • 第120期 2017年06月08日15円
      • 第119期 2017年05月08日15円
      • 第118期 2017年04月10日15円
      • 第117期 2017年03月08日15円
      • 第116期 2017年02月08日15円
      • 第115期 2017年01月10日15円
      • 第114期 2016年12月08日15円
      • 第113期 2016年11月08日15円
      • 第112期 2016年10月11日15円
      • 第111期 2016年09月08日15円
      • 第110期 2016年08月08日15円
      • 第109期 2016年07月08日15円
      • 第108期 2016年06月08日15円
      • 第107期 2016年05月09日15円
      • 第106期 2016年04月08日15円
      • 第105期 2016年03月08日15円
      • 第104期 2016年02月08日15円
      • 第103期 2016年01月08日15円
      • 第102期 2015年12月08日15円
      • 第101期 2015年11月09日15円
      • 第100期 2015年10月08日15円
      • 第99期 2015年09月08日15円
      • 第98期 2015年08月10日15円
      • 第97期 2015年07月08日15円
      • 第96期 2015年06月08日15円
      • 第95期 2015年05月08日15円
      • 第94期 2015年04月08日15円
      • 第93期 2015年03月09日15円
      • 第92期 2015年02月09日15円
      • 第91期 2015年01月08日15円
      • 第90期 2014年12月08日15円
      • 第89期 2014年11月10日15円
      • 第88期 2014年10月08日15円
      • 第87期 2014年09月08日15円
      • 第86期 2014年08月08日15円
      • 第85期 2014年07月08日15円
      • 第84期 2014年06月09日15円
      • 第83期 2014年05月08日15円
      • 第82期 2014年04月08日15円
      • 第81期 2014年03月10日15円
      • 第80期 2014年02月10日15円
      • 第79期 2014年01月08日15円
      • 第78期 2013年12月09日15円
      • 第77期 2013年11月08日15円
      • 第76期 2013年10月08日15円
      • 第75期 2013年09月09日15円
      • 第74期 2013年08月08日15円
      • 第73期 2013年07月08日15円
      • 第72期 2013年06月10日15円
      • 第71期 2013年05月08日15円
      • 第70期 2013年04月08日15円
      • 第69期 2013年03月08日15円
      • 第68期 2013年02月08日15円
      • 第67期 2013年01月08日15円
      • 第66期 2012年12月10日15円
      • 第65期 2012年11月08日15円
      • 第64期 2012年10月09日15円
      • 第63期 2012年09月10日15円
      • 第62期 2012年08月08日15円
      • 第61期 2012年07月09日15円
      • 第60期 2012年06月08日15円
      • 第59期 2012年05月08日15円
      • 第58期 2012年04月09日15円
      • 第57期 2012年03月08日15円
      • 第56期 2012年02月08日15円
      • 第55期 2012年01月10日15円
      • 第54期 2011年12月08日15円
      • 第53期 2011年11月08日15円
      • 第52期 2011年10月11日15円
      • 第51期 2011年09月08日15円
      • 第50期 2011年08月08日15円
      • 第49期 2011年07月08日15円
      • 第48期 2011年06月08日15円
      • 第47期 2011年05月09日15円
      • 第46期 2011年04月08日15円
      • 第45期 2011年03月08日15円
      • 第44期 2011年02月08日15円
      • 第43期 2011年01月11日15円
      • 第42期 2010年12月08日15円
      • 第41期 2010年11月08日15円
      • 第40期 2010年10月08日15円
      • 第39期 2010年09月08日15円
      • 第38期 2010年08月09日15円
      • 第37期 2010年07月08日15円
      • 第36期 2010年06月08日15円
      • 第35期 2010年05月10日15円
      • 第34期 2010年04月08日15円
      • 第33期 2010年03月08日15円
      • 第32期 2010年02月08日15円
      • 第31期 2010年01月08日25円
      • 第30期 2009年12月08日25円
      • 第29期 2009年11月09日25円
      • 第28期 2009年10月08日25円
      • 第27期 2009年09月08日25円
      • 第26期 2009年08月10日25円
      • 第25期 2009年07月08日25円
      • 第24期 2009年06月08日25円
      • 第23期 2009年05月08日25円
      • 第22期 2009年04月08日25円
      • 第21期 2009年03月09日25円
      • 第20期 2009年02月09日25円
      • 第19期 2009年01月08日35円
      • 第18期 2008年12月08日35円
      • 第17期 2008年11月10日35円
      • 第16期 2008年10月08日35円
      • 第15期 2008年09月08日35円
      • 第14期 2008年08月08日35円
      • 第13期 2008年07月08日35円
      • 第12期 2008年06月09日35円
      • 第11期 2008年05月08日35円
      • 第10期 2008年04月08日35円
      • 第9期 2008年03月10日35円
      • 第8期 2008年02月08日35円
      • 第7期 2008年01月08日35円
      • 第6期 2007年12月10日35円
      • 第5期 2007年11月08日35円
      • 第4期 2007年10月09日35円
      • 第3期 2007年09月10日0円
      • 第2期 2007年08月08日0円
      • 第1期 2007年07月09日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 「外国債券」、「外国株式」、「外国REIT(リート)」の三資産に分散投資します。

      2. ● 3 つの資産への投資は、各マザーファンドを通じて行います。

        ●各資産の配分は、原則として3 分の1 ずつを基本配分比率とします。

        ●各マザーファンドの時価の変動などにより、時価構成比率が変化した場合には、定期的に基本配分比率に修正します。

        ●実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。


        ※上記の外国債券、外国株式、外国REIT(リート)は、各マザーファンドの主要投資対象を示します。

        ※外国REIT(リート)とは、外国不動産投信等をさします。

        ※外国不動産投資信託証券への投資については、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの純資産総額を合算して資産配分を算出します。

        ※マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。

      3. 毎月決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に安定的に分配を行うことをめざします。

      4. ●毎月8 日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に安定的に分配を行います。

        ● 毎年2 月、5 月、8 月、11 月の決算時には、原則として利子配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。

        ※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。


      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(愛称:ハッピーハーモニー)
      商品分類 追加型投信/海外/資産複合

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日(以下、「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2007年6月22日設定)
      繰上償還 純資産総額が10億円を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.296%(税抜1.2%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことが
      できません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      資産配分リスク
      各資産への資産配分は、基本資産配分比率に基づくことを基本とし、一定量以上乖離した場合には、基本資産配分比率に近づけることとします。この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
      株価変動リスク
      株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
      金利リスク
      金利リスクとは、金利変動により債券およびREIT(リート)の価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびREIT(リート)の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
      REIT(リート)の価格変動リスク
      REIT(リート)の価格は、REIT(リート)が投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
      当ファンドは、実質的にREIT(リート)に投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下
      します。
      カントリーリスク
      投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
      為替リスク
      当ファンドでは外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当フ
      ンドが実質的に投資するREIT(リート)が、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算され
      る場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落した
      りその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      信用金庫
      取扱金庫一覧へ
      髙木証券

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。