ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー

ファンド概要

1. 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

   ※「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資家からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド（「ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン・マザーファンド」）に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
2. ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン・マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券（「J-REIT」といいます。）に投資を行います。
3. 東証REIT指数（配当込み）を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果をめざします。
4. J-REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することをめざします。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

J-REITの価格変動リスク

一般にJ-REITが投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る収入は、国内または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、J-REITの価格および分配金はその影響を受けることになり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。J-REITは、実物資産である建物等を投資対象にしているので、火災、自然災害等に伴う影響というリスクがあり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。J-REITが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。

金利リスク

一般的に金利が上昇するとJ-REITの価格は下落します。当ファンドは、実質的にJ-REITに投資しますので、金利変動により基準価額が上下します。

信用リスク

実質的に投資対象とするJ-REITが、収益性の悪化、資金繰りの悪化等により、清算された場合、投資した資金が回収困難になる可能性があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合には、基準価額が下落する可能性があります。

流動性リスク

実質的に投資したJ-REITによっては、市場規模や取引量が少ないため、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない等のリスクがあります。また、金融商品取引所等が定める基準に抵触し、上場取引が廃止等になった場合は、売買取引が困難になる可能性があります。

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