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      DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

      DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部

      日経新聞掲載名 : 世界家主

      基準価額(円)
      4,800
      (前日比 -76
      純資産総額(百万円)
      98,573
      直近の分配金(円)
      15
      第142期 2016/04/11
      基準日
      2016/04/28
      アセット情報
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2016年04月11日現在10,640円
      分配金履歴(課税前)
      • 第142期 2016年04月11日15円
      • 第141期 2016年03月09日15円
      • 第140期 2016年02月09日15円
      • 第139期 2016年01月12日15円
      • 第138期 2015年12月09日15円
      • 第137期 2015年11月09日15円
      • 第136期 2015年10月09日15円
      • 第135期 2015年09月09日15円
      • 第134期 2015年08月10日15円
      • 第133期 2015年07月09日15円
      • 第132期 2015年06月09日15円
      • 第131期 2015年05月11日15円
      • 第130期 2015年04月09日15円
      • 第129期 2015年03月09日15円
      • 第128期 2015年02月09日15円
      • 第127期 2015年01月09日15円
      • 第126期 2014年12月09日15円
      • 第125期 2014年11月10日15円
      • 第124期 2014年10月09日15円
      • 第123期 2014年09月09日15円
      • 第122期 2014年08月11日15円
      • 第121期 2014年07月09日15円
      • 第120期 2014年06月09日15円
      • 第119期 2014年05月09日15円
      • 第118期 2014年04月09日15円
      • 第117期 2014年03月10日15円
      • 第116期 2014年02月10日15円
      • 第115期 2014年01月09日15円
      • 第114期 2013年12月09日15円
      • 第113期 2013年11月11日15円
      • 第112期 2013年10月09日15円
      • 第111期 2013年09月09日15円
      • 第110期 2013年08月09日15円
      • 第109期 2013年07月09日15円
      • 第108期 2013年06月10日15円
      • 第107期 2013年05月09日15円
      • 第106期 2013年04月09日15円
      • 第105期 2013年03月11日15円
      • 第104期 2013年02月12日15円
      • 第103期 2013年01月09日25円
      • 第102期 2012年12月10日25円
      • 第101期 2012年11月09日25円
      • 第100期 2012年10月09日25円
      • 第99期 2012年09月10日25円
      • 第98期 2012年08月09日25円
      • 第97期 2012年07月09日25円
      • 第96期 2012年06月11日25円
      • 第95期 2012年05月09日25円
      • 第94期 2012年04月09日25円
      • 第93期 2012年03月09日25円
      • 第92期 2012年02月09日25円
      • 第91期 2012年01月10日25円
      • 第90期 2011年12月09日25円
      • 第89期 2011年11月09日25円
      • 第88期 2011年10月11日25円
      • 第87期 2011年09月09日35円
      • 第86期 2011年08月09日35円
      • 第85期 2011年07月11日35円
      • 第84期 2011年06月09日35円
      • 第83期 2011年05月09日35円
      • 第82期 2011年04月11日35円
      • 第81期 2011年03月09日35円
      • 第80期 2011年02月09日35円
      • 第79期 2011年01月11日35円
      • 第78期 2010年12月09日35円
      • 第77期 2010年11月09日35円
      • 第76期 2010年10月12日35円
      • 第75期 2010年09月09日35円
      • 第74期 2010年08月09日35円
      • 第73期 2010年07月09日35円
      • 第72期 2010年06月09日35円
      • 第71期 2010年05月10日35円
      • 第70期 2010年04月09日35円
      • 第69期 2010年03月09日35円
      • 第68期 2010年02月09日35円
      • 第67期 2010年01月12日35円
      • 第66期 2009年12月09日35円
      • 第65期 2009年11月09日35円
      • 第64期 2009年10月09日35円
      • 第63期 2009年09月09日35円
      • 第62期 2009年08月10日35円
      • 第61期 2009年07月09日35円
      • 第60期 2009年06月09日35円
      • 第59期 2009年05月11日45円
      • 第58期 2009年04月09日45円
      • 第57期 2009年03月09日45円
      • 第56期 2009年02月09日45円
      • 第55期 2009年01月09日45円
      • 第54期 2008年12月09日45円
      • 第53期 2008年11月10日45円
      • 第52期 2008年10月09日45円
      • 第51期 2008年09月09日45円
      • 第50期 2008年08月11日45円
      • 第49期 2008年07月09日45円
      • 第48期 2008年06月09日45円
      • 第47期 2008年05月09日45円
      • 第46期 2008年04月09日45円
      • 第45期 2008年03月10日45円
      • 第44期 2008年02月12日45円
      • 第43期 2008年01月09日45円
      • 第42期 2007年12月10日45円
      • 第41期 2007年11月09日45円
      • 第40期 2007年10月09日45円
      • 第39期 2007年09月10日45円
      • 第38期 2007年08月09日45円
      • 第37期 2007年07月09日45円
      • 第36期 2007年06月11日645円
      • 第35期 2007年05月09日45円
      • 第34期 2007年04月09日45円
      • 第33期 2007年03月09日45円
      • 第32期 2007年02月09日45円
      • 第31期 2007年01月09日45円
      • 第30期 2006年12月11日2,145円
      • 第29期 2006年11月09日45円
      • 第28期 2006年10月10日45円
      • 第27期 2006年09月11日45円
      • 第26期 2006年08月09日45円
      • 第25期 2006年07月10日45円
      • 第24期 2006年06月09日145円
      • 第23期 2006年05月09日45円
      • 第22期 2006年04月10日45円
      • 第21期 2006年03月09日45円
      • 第20期 2006年02月09日45円
      • 第19期 2006年01月10日45円
      • 第18期 2005年12月09日1,445円
      • 第17期 2005年11月09日45円
      • 第16期 2005年10月11日45円
      • 第15期 2005年09月09日45円
      • 第14期 2005年08月09日45円
      • 第13期 2005年07月11日45円
      • 第12期 2005年06月09日695円
      • 第11期 2005年05月09日45円
      • 第10期 2005年04月11日45円
      • 第9期 2005年03月09日45円
      • 第8期 2005年02月09日45円
      • 第7期 2005年01月11日45円
      • 第6期 2004年12月09日1,240円
      • 第5期 2004年11月09日40円
      • 第4期 2004年10月12日40円
      • 第3期 2004年09月09日40円
      • 第2期 2004年08月09日40円
      • 第1期 2004年07月09日40円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずるリートを主要投資対象とします。
      2. 当ファンドは、主としてDIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、主にリートに投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。
      3. 運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託します。
      4. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。各マザーファンドへの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。また、各マザーファンドの運用状況などを勘案し、投資割合を変更する場合があります。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
      (愛称:世界家主倶楽部)
      商品分類 追加型投信/海外/不動産投信

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日またはオランダ、フランス、イギリスのいずれかの祝祭日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位。 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付
      を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2004年4月23日設定)
      繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月9日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。 ※益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.7064%(税抜1.58%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      リートの価格変動リスク
      リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
      為替リスク
      当ファンドは、実質組入外貨建資産について対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
      金利リスク
      一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      みずほ銀行 0120-3242-86
      ジャパンネット銀行
      ソニー銀行
      みちのく銀行 017-774-1111
      東邦銀行 0120-104150
      東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
      足利銀行 0120-21-6556
      常陽銀行
      千葉銀行 0120-86-7889
      インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ
      (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。
      横浜銀行 0120-84-4580
      第四銀行 0120-86-4464
      八十二銀行
      福井銀行 0120-291-253
      福井銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。(2013年6月5日現在)
      三重銀行 0120-528-104
      京都銀行 0120-075-209
      池田泉州銀行
      紀陽銀行
      但馬銀行 0120-164-230
      鳥取銀行 0857-37-0261
      阿波銀行
      百十四銀行 0120-114001
      琉球銀行 098-860-3717
      西日本シティ銀行 0120-714-506
      北洋銀行 0120-824-014
      東和銀行 0120-469-108
      大正銀行 06-6205-8400
      長崎銀行
      長崎銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
      労働金庫
      一部、労働金庫でお取扱いしております。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。
       お問合せ先:0120-506-860 受付時間:午前9時~午後5時
       (除く土、日、祝祭日。)
      第一生命保険 0120-443-874
      カブドットコム証券 0120-390-390
      池田泉州TT証券
      エース証券 0120-12-5485
      SBI証券 0120-104-214
      岡三オンライン証券 0120-503-239
      極東証券 0120-801310
      三菱UFJモルガン・スタンレー証券
      みずほ証券 0120-324-390
      髙木証券
      むさし証券 048-644-0634
      楽天証券 0120-088-547
      東武証券 048-754-3181
      とうほう証券株式会社 024-523-3284
      内藤証券 06-6229-6511
      西日本シティTT証券
      SMBC日興証券 0120-550-250
      SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
      マネックス証券 0120-430-283
      日産証券 03-5623-0023
      証券ジャパン 03-3274-5353
      野村證券
      浜銀TT証券 045-225-1133
      廣田証券 06-6201-1181
      フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00)
      三木証券 03-3278-1111
      水戸証券 03-6739-0310

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
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      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
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      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずDIAMアセットマネジメント株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。