ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名 : 世界家主

: 交付目論見書
（PDF:978KB）; 請求目論見書
（PDF:1793KB）

: 運用報告書
（PDF:561KB）; 月報
（PDF:384KB）

: 販売用資料
（PDF:3435KB）

ファンド概要
ファンドのリスク
基準価額・分配金情報
販売会社一覧

ファンド概要

日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずるリートを主要投資対象とします。
当ファンドは、主としてDIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、主にリートに投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。
運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ（米国）およびコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント（豪州）に委託します。
リートの実質組入比率は、原則として高位を維持します。各マザーファンドの組入比率は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。

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ファンド名称	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（愛称：世界家主倶楽部）
商品分類	追加型投信／海外／不動産投信
設定日	2004年4月23日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について	ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日またはオランダ、フランス、イギリスのいずれかの祝祭日に該当する日（以下「海外休業日」といいます。）には受付を行いません。
購入単位	各販売会社が定める単位。　※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。　※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。
購入価額	お申込日の翌営業日の基準価額
購入時手数料	購入価額に、3.15％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。　※償還乗換えまたは換金乗換えの場合には、上記の購入時手数料が優遇される場合があります。　※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
収益分配	毎決算時（原則として毎月9日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。　※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※海外休業日には受付を行いません。　※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3％を乗じて得た額とします。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。　※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に対して、年率1.659％（税抜1.58％）
その他費用・手数料	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。　※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。　※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

リートの価格変動リスク: 一般にリートが投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、リートの価格および分配金はその影響を受けることになり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。リートは、実物資産である建物等を投資対象にしているため、火災、自然災害等に伴う損害を受けた場合は、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
リートが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等に係る規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
為替リスク: 当ファンドは実質的に外貨建のリートを投資対象としますので、外国為替相場が対円で下落（円高）した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
金利リスク: 金利リスクとは、金利の変動を受けてリートの価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、リートの価格は下落します。当ファンドは実質的にリートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
流動性リスク: リートは、市場規模や取引量が少ない場合には、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない等のリスクがあります。また、金融商品取引所等が定める基準に抵触し、上場廃止等になった場合は、売買取引が困難になる可能性があります。
信用リスク: リートが、投資対象とする不動産の収益性悪化または資金繰りの悪化等により、清算される場合等には、投資した資金が回収困難になる可能性等があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該リートの価格が下落する可能性があります。

基準価額・分配金情報

基準日	基準価額	前日比	純資産総額（百万円）
2013年05月21日	4,684	+5	177,092

下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。

基準価額は分配金支払後のものです。過去の分配金実績は以下に掲載の内容をご確認ください。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。

累積分配金（課税前）

2013年05月09日現在: 10,115円

分配金履歴（課税前）

決算日分配金

第107期　2013年05月09日: 15円

第106期　2013年04月09日: 15円

第105期　2013年03月11日: 15円

第104期　2013年02月12日: 15円

第103期　2013年01月09日: 25円

第102期　2012年12月10日: 25円

第101期　2012年11月09日: 25円

第100期　2012年10月09日: 25円

第99期　2012年09月10日: 25円

第98期　2012年08月09日: 25円

第97期　2012年07月09日: 25円

第96期　2012年06月11日: 25円

第95期　2012年05月09日: 25円

第94期　2012年04月09日: 25円

第93期　2012年03月09日: 25円

第92期　2012年02月09日: 25円

第91期　2012年01月10日: 25円

第90期　2011年12月09日: 25円

第89期　2011年11月09日: 25円

第88期　2011年10月11日: 25円

第87期　2011年09月09日: 35円

第86期　2011年08月09日: 35円

第85期　2011年07月11日: 35円

第84期　2011年06月09日: 35円

第83期　2011年05月09日: 35円

第82期　2011年04月11日: 35円

第81期　2011年03月09日: 35円

第80期　2011年02月09日: 35円

第79期　2011年01月11日: 35円

第78期　2010年12月09日: 35円

第77期　2010年11月09日: 35円

第76期　2010年10月12日: 35円

第75期　2010年09月09日: 35円

第74期　2010年08月09日: 35円

第73期　2010年07月09日: 35円

第72期　2010年06月09日: 35円

第71期　2010年05月10日: 35円

第70期　2010年04月09日: 35円

第69期　2010年03月09日: 35円

第68期　2010年02月09日: 35円

第67期　2010年01月12日: 35円

第66期　2009年12月09日: 35円

第65期　2009年11月09日: 35円

第64期　2009年10月09日: 35円

第63期　2009年09月09日: 35円

第62期　2009年08月10日: 35円

第61期　2009年07月09日: 35円

第60期　2009年06月09日: 35円

第59期　2009年05月11日: 45円

第58期　2009年04月09日: 45円

第57期　2009年03月09日: 45円

第56期　2009年02月09日: 45円

第55期　2009年01月09日: 45円

第54期　2008年12月09日: 45円

第53期　2008年11月10日: 45円

第52期　2008年10月09日: 45円

第51期　2008年09月09日: 45円

第50期　2008年08月11日: 45円

第49期　2008年07月09日: 45円

第48期　2008年06月09日: 45円

第47期　2008年05月09日: 45円

第46期　2008年04月09日: 45円

第45期　2008年03月10日: 45円

第44期　2008年02月12日: 45円

第43期　2008年01月09日: 45円

第42期　2007年12月10日: 45円

第41期　2007年11月09日: 45円

第40期　2007年10月09日: 45円

第39期　2007年09月10日: 45円

第38期　2007年08月09日: 45円

第37期　2007年07月09日: 45円

第36期　2007年06月11日: 645円

第35期　2007年05月09日: 45円

第34期　2007年04月09日: 45円

第33期　2007年03月09日: 45円

第32期　2007年02月09日: 45円

第31期　2007年01月09日: 45円

第30期　2006年12月11日: 2,145円

第29期　2006年11月09日: 45円

第28期　2006年10月10日: 45円

第27期　2006年09月11日: 45円

第26期　2006年08月09日: 45円

第25期　2006年07月10日: 45円

第24期　2006年06月09日: 145円

第23期　2006年05月09日: 45円

第22期　2006年04月10日: 45円

第21期　2006年03月09日: 45円

第20期　2006年02月09日: 45円

第19期　2006年01月10日: 45円

第18期　2005年12月09日: 1,445円

第17期　2005年11月09日: 45円

第16期　2005年10月11日: 45円

第15期　2005年09月09日: 45円

第14期　2005年08月09日: 45円

第13期　2005年07月11日: 45円

第12期　2005年06月09日: 695円

第11期　2005年05月09日: 45円

第10期　2005年04月11日: 45円

第9期　2005年03月09日: 45円

第8期　2005年02月09日: 45円

第7期　2005年01月11日: 45円

第6期　2004年12月09日: 1,240円

第5期　2004年11月09日: 40円

第4期　2004年10月12日: 40円

第3期　2004年09月09日: 40円

第2期　2004年08月09日: 40円

第1期　2004年07月09日: 40円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

販売会社一覧

販売会社名	連絡先	リンク	備考
みずほ銀行	0120-3242-86	販売会社サイトへ

ジャパンネット銀行		販売会社サイトへ

ソニー銀行		販売会社サイトへ



みちのく銀行	017-774-1111	販売会社サイトへ

東邦銀行	0120-104150	販売会社サイトへ

足利銀行	0120-21-6556	販売会社サイトへ

常陽銀行		販売会社サイトへ

千葉銀行	0120-86-7889	販売会社サイトへ	備考
インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。
横浜銀行	0120-84-4580	販売会社サイトへ

第四銀行	0120-86-4464

八十二銀行

福井銀行	0120-291-253	販売会社サイトへ

三重銀行	0120-528-104	販売会社サイトへ

京都銀行	0120-075-209	販売会社サイトへ

池田泉州銀行		販売会社サイトへ

紀陽銀行		販売会社サイトへ

但馬銀行	0120-164-230	販売会社サイトへ

鳥取銀行	0857-37-0261	販売会社サイトへ

阿波銀行		販売会社サイトへ

百十四銀行	0120-114001	販売会社サイトへ

琉球銀行	098-860-3717	販売会社サイトへ

西日本シティ銀行	0120-714-506	販売会社サイトへ

北洋銀行	0120-824-014	販売会社サイトへ

東和銀行	0120-469-108	販売会社サイトへ

大正銀行	06-6205-8400	販売会社サイトへ

長崎銀行		販売会社サイトへ

労働金庫			備考
一部、労働金庫でお取扱いしております。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。　お問合せ先：0120-506-860　受付時間：午前9時～午後5時　（除く土、日、祝祭日。）
第一生命保険	0120-443-874	販売会社サイトへ

東京海上日動火災保険	0120-438-719	販売会社サイトへ

カブドットコム証券	0120-390-390	販売会社サイトへ

エース証券	0120-12-5485	販売会社サイトへ

SBI証券	0120-104-214	販売会社サイトへ

岡三オンライン証券	0120-503-239	販売会社サイトへ

極東証券	0120-801310	販売会社サイトへ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券		販売会社サイトへ

みずほ証券	0120-324-390	販売会社サイトへ

むさし証券	048-644-0634	販売会社サイトへ

楽天証券	0120-088-547	販売会社サイトへ

東武証券	048-754-3181	販売会社サイトへ

内藤証券	06-6229-6511	販売会社サイトへ

西日本シティTT証券		販売会社サイトへ

SMBC日興証券	0120-550-250	販売会社サイトへ	備考
SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
マネックス証券	0120-430-283	販売会社サイトへ

日産センチュリー証券	03-4333-1000	販売会社サイトへ

証券ジャパン	03-3274-5353	販売会社サイトへ

野村證券

浜銀TT証券	045-225-1133	販売会社サイトへ

廣田証券	06-6201-1181	販売会社サイトへ

フィデリティ証券	0120-140-460 (平日9：00～18：00)	販売会社サイトへ

三木証券	03-3278-1111	販売会社サイトへ

水戸証券	03-6739-0310	販売会社サイトへ

SMBC日興証券(投信スーパーセンター)		販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
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クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
投資信託は、: 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。; 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）に基づく確定拠出年金制度（ＤＣ）専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。

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