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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)愛称:世界家主倶楽部

日経新聞掲載名 : 世界家主

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ファンド概要

  1. 日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずるリートを主要投資対象とします。
  2. 当ファンドは、主としてDIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、主にリートに投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。
  3. 運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託します。
  4. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。各マザーファンドへの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。また、各マザーファンドの運用状況などを勘案し、投資割合を変更する場合があります。
ファンド名称 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)
商品分類 追加型投信/海外/不動産投信
設定日 2004年4月23日
信託期間 無期限です。
繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日またはオランダ、フランス、イギリスのいずれかの祝祭日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。
購入単位 各販売会社が定める単位。 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。
購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額
購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
収益分配 毎決算時(原則として毎月9日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付 を取り消すことがあります。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%を乗じて得た額とします。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。 ※益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して、年率1.7064%(税抜1.58%)
その他費用・手数料 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

リートの価格変動リスク
一般にリートが投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、リートの価格および分配金はその影響を受けることになり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。リートは、実物資産である建物等を投資対象にしているため、火災、自然災害等に伴う損害を受けた場合は、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
リートが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等に係る規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
為替リスク
当ファンドは実質的に外貨建のリートを投資対象としますので、外国為替相場が対円で下落(円高)した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
金利リスク
金利リスクとは、金利の変動を受けてリートの価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、リートの価格は下落します。当ファンドは実質的にリートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
信用リスク
当ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

基準価額・分配金情報

基準日 基準価額 前日比 純資産総額(百万円)
2014年10月24日 4,618 +69 122,196

基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
(※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

累積分配金(課税前)

2014年10月09日現在
10,370円

分配金履歴(課税前)

決算日決算日 分配金分配金

第124期 2014年10月09日
15円
第123期 2014年09月09日
15円
第122期 2014年08月11日
15円
第121期 2014年07月09日
15円
第120期 2014年06月09日
15円
第119期 2014年05月09日
15円
第118期 2014年04月09日
15円
第117期 2014年03月10日
15円
第116期 2014年02月10日
15円
第115期 2014年01月09日
15円
第114期 2013年12月09日
15円
第113期 2013年11月11日
15円
第112期 2013年10月09日
15円
第111期 2013年09月09日
15円
第110期 2013年08月09日
15円
第109期 2013年07月09日
15円
第108期 2013年06月10日
15円
第107期 2013年05月09日
15円
第106期 2013年04月09日
15円
第105期 2013年03月11日
15円
第104期 2013年02月12日
15円
第103期 2013年01月09日
25円
第102期 2012年12月10日
25円
第101期 2012年11月09日
25円
第100期 2012年10月09日
25円
第99期 2012年09月10日
25円
第98期 2012年08月09日
25円
第97期 2012年07月09日
25円
第96期 2012年06月11日
25円
第95期 2012年05月09日
25円
第94期 2012年04月09日
25円
第93期 2012年03月09日
25円
第92期 2012年02月09日
25円
第91期 2012年01月10日
25円
第90期 2011年12月09日
25円
第89期 2011年11月09日
25円
第88期 2011年10月11日
25円
第87期 2011年09月09日
35円
第86期 2011年08月09日
35円
第85期 2011年07月11日
35円
第84期 2011年06月09日
35円
第83期 2011年05月09日
35円
第82期 2011年04月11日
35円
第81期 2011年03月09日
35円
第80期 2011年02月09日
35円
第79期 2011年01月11日
35円
第78期 2010年12月09日
35円
第77期 2010年11月09日
35円
第76期 2010年10月12日
35円
第75期 2010年09月09日
35円
第74期 2010年08月09日
35円
第73期 2010年07月09日
35円
第72期 2010年06月09日
35円
第71期 2010年05月10日
35円
第70期 2010年04月09日
35円
第69期 2010年03月09日
35円
第68期 2010年02月09日
35円
第67期 2010年01月12日
35円
第66期 2009年12月09日
35円
第65期 2009年11月09日
35円
第64期 2009年10月09日
35円
第63期 2009年09月09日
35円
第62期 2009年08月10日
35円
第61期 2009年07月09日
35円
第60期 2009年06月09日
35円
第59期 2009年05月11日
45円
第58期 2009年04月09日
45円
第57期 2009年03月09日
45円
第56期 2009年02月09日
45円
第55期 2009年01月09日
45円
第54期 2008年12月09日
45円
第53期 2008年11月10日
45円
第52期 2008年10月09日
45円
第51期 2008年09月09日
45円
第50期 2008年08月11日
45円
第49期 2008年07月09日
45円
第48期 2008年06月09日
45円
第47期 2008年05月09日
45円
第46期 2008年04月09日
45円
第45期 2008年03月10日
45円
第44期 2008年02月12日
45円
第43期 2008年01月09日
45円
第42期 2007年12月10日
45円
第41期 2007年11月09日
45円
第40期 2007年10月09日
45円
第39期 2007年09月10日
45円
第38期 2007年08月09日
45円
第37期 2007年07月09日
45円
第36期 2007年06月11日
645円
第35期 2007年05月09日
45円
第34期 2007年04月09日
45円
第33期 2007年03月09日
45円
第32期 2007年02月09日
45円
第31期 2007年01月09日
45円
第30期 2006年12月11日
2,145円
第29期 2006年11月09日
45円
第28期 2006年10月10日
45円
第27期 2006年09月11日
45円
第26期 2006年08月09日
45円
第25期 2006年07月10日
45円
第24期 2006年06月09日
145円
第23期 2006年05月09日
45円
第22期 2006年04月10日
45円
第21期 2006年03月09日
45円
第20期 2006年02月09日
45円
第19期 2006年01月10日
45円
第18期 2005年12月09日
1,445円
第17期 2005年11月09日
45円
第16期 2005年10月11日
45円
第15期 2005年09月09日
45円
第14期 2005年08月09日
45円
第13期 2005年07月11日
45円
第12期 2005年06月09日
695円
第11期 2005年05月09日
45円
第10期 2005年04月11日
45円
第9期 2005年03月09日
45円
第8期 2005年02月09日
45円
第7期 2005年01月11日
45円
第6期 2004年12月09日
1,240円
第5期 2004年11月09日
40円
第4期 2004年10月12日
40円
第3期 2004年09月09日
40円
第2期 2004年08月09日
40円
第1期 2004年07月09日
40円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。

販売会社一覧

販売会社名 連絡先 リンク 備考
みずほ銀行 0120-3242-86 販売会社サイトへ

ジャパンネット銀行 販売会社サイトへ

ソニー銀行 販売会社サイトへ

みちのく銀行 017-774-1111 販売会社サイトへ

東邦銀行 0120-104150 販売会社サイトへ 備考

東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

足利銀行 0120-21-6556 販売会社サイトへ

常陽銀行 販売会社サイトへ

千葉銀行 0120-86-7889 販売会社サイトへ 備考

インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。

横浜銀行 0120-84-4580 販売会社サイトへ

第四銀行 0120-86-4464

八十二銀行

福井銀行 0120-291-253 販売会社サイトへ 備考

福井銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。(2013年6月5日現在)

三重銀行 0120-528-104 販売会社サイトへ

京都銀行 0120-075-209 販売会社サイトへ

池田泉州銀行 販売会社サイトへ

紀陽銀行 販売会社サイトへ

但馬銀行 0120-164-230 販売会社サイトへ

鳥取銀行 0857-37-0261 販売会社サイトへ

阿波銀行 販売会社サイトへ

百十四銀行 0120-114001 販売会社サイトへ

琉球銀行 098-860-3717 販売会社サイトへ

西日本シティ銀行 0120-714-506 販売会社サイトへ

北洋銀行 0120-824-014 販売会社サイトへ

東和銀行 0120-469-108 販売会社サイトへ

大正銀行 06-6205-8400 販売会社サイトへ

長崎銀行 販売会社サイトへ

労働金庫 備考

一部、労働金庫でお取扱いしております。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。  お問合せ先:0120-506-860 受付時間:午前9時~午後5時  (除く土、日、祝祭日。)

第一生命保険 0120-443-874 販売会社サイトへ

東京海上日動火災保険 0120-438-719 販売会社サイトへ

カブドットコム証券 0120-390-390 販売会社サイトへ

池田泉州TT証券 販売会社サイトへ

エース証券 0120-12-5485 販売会社サイトへ

SBI証券 0120-104-214 販売会社サイトへ

岡三オンライン証券 0120-503-239 販売会社サイトへ

極東証券 0120-801310 販売会社サイトへ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 販売会社サイトへ

みずほ証券 0120-324-390 販売会社サイトへ

髙木証券 販売会社サイトへ

むさし証券 048-644-0634 販売会社サイトへ

楽天証券 0120-088-547 販売会社サイトへ

東武証券 048-754-3181 販売会社サイトへ

内藤証券 06-6229-6511 販売会社サイトへ

西日本シティTT証券 販売会社サイトへ

SMBC日興証券 0120-550-250 販売会社サイトへ 備考

SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

マネックス証券 0120-430-283 販売会社サイトへ

日産センチュリー証券 03-5623-0023 販売会社サイトへ

証券ジャパン 03-3274-5353 販売会社サイトへ

野村證券

浜銀TT証券 045-225-1133 販売会社サイトへ

廣田証券 06-6201-1181 販売会社サイトへ

フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00) 販売会社サイトへ

三木証券 03-3278-1111 販売会社サイトへ

水戸証券 03-6739-0310 販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずDIAMアセットマネジメント株式会社のホームページにてご確認ください。
投資信託は、
預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。