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      DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M

      日経新聞掲載名 : オーナー2M

      基準価額(円)
      3,953
      (前日比 -2
      純資産総額(百万円)
      8,921
      直近の分配金(円)
      80
      第80期 2017/09/19
      基準日
      2017/09/26
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月19日現在12,500円
      分配金履歴(課税前)
      • 第80期 2017年09月19日80円
      • 第79期 2017年07月18日80円
      • 第78期 2017年05月16日80円
      • 第77期 2017年03月16日80円
      • 第76期 2017年01月16日80円
      • 第75期 2016年11月16日80円
      • 第74期 2016年09月16日80円
      • 第73期 2016年07月19日80円
      • 第72期 2016年05月16日80円
      • 第71期 2016年03月16日80円
      • 第70期 2016年01月18日80円
      • 第69期 2015年11月16日80円
      • 第68期 2015年09月16日80円
      • 第67期 2015年07月16日80円
      • 第66期 2015年05月18日80円
      • 第65期 2015年03月16日80円
      • 第64期 2015年01月16日80円
      • 第63期 2014年11月17日80円
      • 第62期 2014年09月16日80円
      • 第61期 2014年07月16日80円
      • 第60期 2014年05月16日80円
      • 第59期 2014年03月17日80円
      • 第58期 2014年01月16日80円
      • 第57期 2013年11月18日80円
      • 第56期 2013年09月17日80円
      • 第55期 2013年07月16日80円
      • 第54期 2013年05月16日80円
      • 第53期 2013年03月18日80円
      • 第52期 2013年01月16日80円
      • 第51期 2012年11月16日80円
      • 第50期 2012年09月18日80円
      • 第49期 2012年07月17日80円
      • 第48期 2012年05月16日80円
      • 第47期 2012年03月16日100円
      • 第46期 2012年01月16日100円
      • 第45期 2011年11月16日100円
      • 第44期 2011年09月16日100円
      • 第43期 2011年07月19日100円
      • 第42期 2011年05月16日100円
      • 第41期 2011年03月16日100円
      • 第40期 2011年01月17日100円
      • 第39期 2010年11月16日100円
      • 第38期 2010年09月16日100円
      • 第37期 2010年07月16日100円
      • 第36期 2010年05月17日100円
      • 第35期 2010年03月16日100円
      • 第34期 2010年01月18日100円
      • 第33期 2009年11月16日100円
      • 第32期 2009年09月16日100円
      • 第31期 2009年07月16日100円
      • 第30期 2009年05月18日100円
      • 第29期 2009年03月16日100円
      • 第28期 2009年01月16日100円
      • 第27期 2008年11月17日100円
      • 第26期 2008年09月16日120円
      • 第25期 2008年07月16日120円
      • 第24期 2008年05月16日120円
      • 第23期 2008年03月17日120円
      • 第22期 2008年01月16日120円
      • 第21期 2007年11月16日120円
      • 第20期 2007年09月18日120円
      • 第19期 2007年07月17日1,000円
      • 第18期 2007年05月16日120円
      • 第17期 2007年03月16日120円
      • 第16期 2007年01月16日4,120円
      • 第15期 2006年11月16日120円
      • 第14期 2006年09月19日120円
      • 第13期 2006年07月18日120円
      • 第12期 2006年05月16日120円
      • 第11期 2006年03月16日120円
      • 第10期 2006年01月16日120円
      • 第9期 2005年11月16日120円
      • 第8期 2005年09月16日120円
      • 第7期 2005年07月19日120円
      • 第6期 2005年05月16日120円
      • 第5期 2005年03月16日80円
      • 第4期 2005年01月17日80円
      • 第3期 2004年11月16日80円
      • 第2期 2004年09月16日60円
      • 第1期 2004年07月16日60円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 日本のREITに投資



        ● 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを実質的な主要投資対象とします。

        ● 東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果をめざします。

        ● J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持することをめざします。
      2. 奇数月に決算を行い、安定的な分配をめざします。


        ● 奇数月の各16日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。

        ● 半年毎(1月・7月)の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行うことをめざします。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
      (愛称:オーナーズ・インカム2M)
      商品分類 追加型投信/国内/不動産投信

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」または「分配金自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースによるお申込みとなります。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2004年2月27日設定)
      繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 年6回の決算時(奇数月の各16日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 ありません。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.08%(税抜1.0%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等がその都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場不動産投資信託(J-REIT)は、市場の需給により、価格形成されるため、上場不動産投資信託(J-REIT)の費用は表示しておりません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 三井住友信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      J-REITの価格変動リスク
      J-REITの価格は、J-REITが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

      当ファンドは、実質的にJ-REITに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
      金利リスク
      一般的に金利が上昇するとJ-REITの価格は下落します。当ファンドは、実質的にJ-REITに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資するJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、J-REITの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      ジャパンネット銀行
      東京都民銀行 03-6447-5760
      東京都民銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
      鳥取銀行 0857-37-0261
      カブドットコム証券 0120-390-390
      エース証券 0120-12-5485
      PWM日本証券 03-6910-5000
      SBI証券 0120-104-214
      極東証券 0120-801310
      岩井コスモ証券 0120-017-543
      静岡東海証券 054-255-3340
      UBS証券
      髙木証券
      立花証券 03-3669-3410
      ちばぎん証券 0120-154-702
      楽天証券 0120-088-547
      東武証券 048-754-3181
      東洋証券
      内藤証券 06-6229-6511
      SMBC日興証券 0120-550-250
      SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
      マネックス証券 0120-430-283
      廣田証券 06-6201-1181
      フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00)
      リテラ・クレア証券
      三田証券 03-3666-0011
      三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社
      豊証券 052-251-3311

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
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      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。