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      DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム

      日経新聞掲載名 : オーナー毎月

      基準価額(円)
      5,488
      (前日比 -3
      純資産総額(百万円)
      127,897
      直近の分配金(円)
      50
      第153期 2017/03/16
      基準日
      2017/03/27
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年03月16日現在10,590円
      分配金履歴(課税前)
      • 第153期 2017年03月16日50円
      • 第152期 2017年02月16日50円
      • 第151期 2017年01月16日50円
      • 第150期 2016年12月16日50円
      • 第149期 2016年11月16日50円
      • 第148期 2016年10月17日50円
      • 第147期 2016年09月16日50円
      • 第146期 2016年08月16日50円
      • 第145期 2016年07月19日50円
      • 第144期 2016年06月16日50円
      • 第143期 2016年05月16日50円
      • 第142期 2016年04月18日50円
      • 第141期 2016年03月16日50円
      • 第140期 2016年02月16日50円
      • 第139期 2016年01月18日50円
      • 第138期 2015年12月16日50円
      • 第137期 2015年11月16日50円
      • 第136期 2015年10月16日50円
      • 第135期 2015年09月16日50円
      • 第134期 2015年08月17日50円
      • 第133期 2015年07月16日50円
      • 第132期 2015年06月16日50円
      • 第131期 2015年05月18日50円
      • 第130期 2015年04月16日50円
      • 第129期 2015年03月16日50円
      • 第128期 2015年02月16日50円
      • 第127期 2015年01月16日50円
      • 第126期 2014年12月16日50円
      • 第125期 2014年11月17日50円
      • 第124期 2014年10月16日50円
      • 第123期 2014年09月16日50円
      • 第122期 2014年08月18日50円
      • 第121期 2014年07月16日50円
      • 第120期 2014年06月16日50円
      • 第119期 2014年05月16日50円
      • 第118期 2014年04月16日50円
      • 第117期 2014年03月17日50円
      • 第116期 2014年02月17日50円
      • 第115期 2014年01月16日50円
      • 第114期 2013年12月16日50円
      • 第113期 2013年11月18日50円
      • 第112期 2013年10月16日50円
      • 第111期 2013年09月17日50円
      • 第110期 2013年08月16日50円
      • 第109期 2013年07月16日50円
      • 第108期 2013年06月17日50円
      • 第107期 2013年05月16日50円
      • 第106期 2013年04月16日50円
      • 第105期 2013年03月18日50円
      • 第104期 2013年02月18日50円
      • 第103期 2013年01月16日50円
      • 第102期 2012年12月17日50円
      • 第101期 2012年11月16日50円
      • 第100期 2012年10月16日50円
      • 第99期 2012年09月18日50円
      • 第98期 2012年08月16日50円
      • 第97期 2012年07月17日50円
      • 第96期 2012年06月18日50円
      • 第95期 2012年05月16日50円
      • 第94期 2012年04月16日80円
      • 第93期 2012年03月16日80円
      • 第92期 2012年02月16日80円
      • 第91期 2012年01月16日80円
      • 第90期 2011年12月16日80円
      • 第89期 2011年11月16日100円
      • 第88期 2011年10月17日100円
      • 第87期 2011年09月16日100円
      • 第86期 2011年08月16日100円
      • 第85期 2011年07月19日100円
      • 第84期 2011年06月16日100円
      • 第83期 2011年05月16日100円
      • 第82期 2011年04月18日100円
      • 第81期 2011年03月16日100円
      • 第80期 2011年02月16日100円
      • 第79期 2011年01月17日100円
      • 第78期 2010年12月16日100円
      • 第77期 2010年11月16日100円
      • 第76期 2010年10月18日100円
      • 第75期 2010年09月16日100円
      • 第74期 2010年08月16日100円
      • 第73期 2010年07月16日100円
      • 第72期 2010年06月16日100円
      • 第71期 2010年05月17日80円
      • 第70期 2010年04月16日80円
      • 第69期 2010年03月16日80円
      • 第68期 2010年02月16日80円
      • 第67期 2010年01月18日80円
      • 第66期 2009年12月16日80円
      • 第65期 2009年11月16日80円
      • 第64期 2009年10月16日80円
      • 第63期 2009年09月16日80円
      • 第62期 2009年08月17日80円
      • 第61期 2009年07月16日80円
      • 第60期 2009年06月16日80円
      • 第59期 2009年05月18日80円
      • 第58期 2009年04月16日80円
      • 第57期 2009年03月16日80円
      • 第56期 2009年02月16日100円
      • 第55期 2009年01月16日100円
      • 第54期 2008年12月16日100円
      • 第53期 2008年11月17日100円
      • 第52期 2008年10月16日100円
      • 第51期 2008年09月16日100円
      • 第50期 2008年08月18日100円
      • 第49期 2008年07月16日100円
      • 第48期 2008年06月16日100円
      • 第47期 2008年05月16日100円
      • 第46期 2008年04月16日100円
      • 第45期 2008年03月17日100円
      • 第44期 2008年02月18日100円
      • 第43期 2008年01月16日100円
      • 第42期 2007年12月17日100円
      • 第41期 2007年11月16日100円
      • 第40期 2007年10月16日100円
      • 第39期 2007年09月18日100円
      • 第38期 2007年08月16日100円
      • 第37期 2007年07月17日100円
      • 第36期 2007年06月18日100円
      • 第35期 2007年05月16日100円
      • 第34期 2007年04月16日100円
      • 第33期 2007年03月16日100円
      • 第32期 2007年02月16日100円
      • 第31期 2007年01月16日100円
      • 第30期 2006年12月18日100円
      • 第29期 2006年11月16日100円
      • 第28期 2006年10月16日60円
      • 第27期 2006年09月19日60円
      • 第26期 2006年08月16日60円
      • 第25期 2006年07月18日60円
      • 第24期 2006年06月16日60円
      • 第23期 2006年05月16日60円
      • 第22期 2006年04月17日60円
      • 第21期 2006年03月16日60円
      • 第20期 2006年02月16日60円
      • 第19期 2006年01月16日60円
      • 第18期 2005年12月16日60円
      • 第17期 2005年11月16日60円
      • 第16期 2005年10月17日60円
      • 第15期 2005年09月16日60円
      • 第14期 2005年08月16日60円
      • 第13期 2005年07月19日60円
      • 第12期 2005年06月16日60円
      • 第11期 2005年05月16日60円
      • 第10期 2005年04月18日40円
      • 第9期 2005年03月16日40円
      • 第8期 2005年02月16日40円
      • 第7期 2005年01月17日40円
      • 第6期 2004年12月16日40円
      • 第5期 2004年11月16日40円
      • 第4期 2004年10月18日30円
      • 第3期 2004年09月16日30円
      • 第2期 2004年08月16日30円
      • 第1期 2004年07月16日30円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを実質的な主要投資対象とします。


        ● J-REITへの投資は、DIAM J-REITオープン・マザーファンドを通じて行います。
      2. 毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。



        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。



        ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合には、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      3. 中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。


        ● 東証REIT指数(配当込み)を運用に当たってのベンチマークとしています。

        ● J-REITへの実質投資割合は、原則として高位を保ちます。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
      (愛称:オーナーズ・インカム)
      商品分類 追加型投信/国内/不動産投信

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2003年12月25日設定)
      繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 月1回の決算時(原則として毎月16日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 ありません。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.08%(税抜1.0%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等がその都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場不動産投資信託(J-REIT)は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(J-REIT)の費用は表示しておりません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 三井住友信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      J-REITの価格変動リスク
      J-REIT の価格は、J-REIT が投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

      当ファンドは、実質的にJ-REIT に投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
      金利リスク
      一般的に金利が上昇するとJ-REIT の価格は下落します。当ファンドは、実質的にJ-REIT に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資するJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、J-REITの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      ジャパンネット銀行
      イオン銀行 0120-13-1089
      群馬銀行 0120-139138
      群馬銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      東京都民銀行 0120-148-132
      東京都民銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
      スルガ銀行 0120-86-1449
      鳥取銀行 0857-37-0261
      新生銀行
      栃木銀行 0120-29-6043
      岐阜信用金庫 0120-6388-03
      第一生命保険 0120-443-874
      ぐんぎん証券株式会社
      藍澤證券 0120-311-434
      カブドットコム証券 0120-390-390
      池田泉州TT証券
      エース証券 0120-12-5485
      PWM日本証券 03-6910-5000
      SBI証券 0120-104-214
      岡三オンライン証券 0120-503-239
      日本アジア証券 0120-975-130
      極東証券 0120-801310
      あかつき証券 0120-753-960 
      岩井コスモ証券 0120-017-543
      静岡東海証券 054-255-3340
      髙木証券
      立花証券 03-3669-3410
      ちばぎん証券 0120-154-702
      むさし証券 048-644-0634
      楽天証券 0120-088-547
      東海東京証券 0120-747-104 3#
      東武証券 048-754-3181
      東洋証券
      内藤証券 06-6229-6511
      西日本シティTT証券
      西村証券 075-221-9390
      SMBC日興証券 0120-550-250
      マネックス証券 0120-430-283
      証券ジャパン 03-3274-5353
      ひろぎんウツミ屋証券 0120-523-814
      廣田証券 06-6201-1181
      フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00)
      ほくほくTT証券
      丸八証券 052-307-0808
      リテラ・クレア証券
      水戸証券 03-6739-0310
      三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社
      豊証券 052-251-3311

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
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      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。