ＤＩＡＭワールド債券オープン愛称：ハピクロマイルド

ファンド概要

1. 比較的高金利の期待できる資源国の公社債および日本国債に投資します。
   
   ・当ファンドは、マザーファンド(※1)を通じて比較的高金利の期待できる資源国(※2)の公社債等(※3)(国債を中心に、AA格以上の格付(※4)の流動性の高い公社債。)に純資産総額の50％程度を投資します。
   
   (※1)　ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド。
   (※2)　当ファンドにおいて「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義しています。
   (※3)　当ファンドにおいて「資源国の公社債等」とは、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーの公社債、およびそれらの通貨建て国際機関債等をいいます。ただし、投資対象国は今後の市場規模、経済規模、市場動向等の変化などにより変更となる場合があります。
   (※4)　S&P社あるいはMoody's社の格付を使用します。両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。
   
   ・残りの50％程度を日本国債に投資します。日本国債への投資はNOMURA-BPI国債を参考指数とします。
   
   ※NOMURA-BPI国債とは、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数のひとつです。NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
2. 投資対象国を分散することでリスク抑制効果が期待されます。
   
   ・外国債券と日本国債に分散投資することで、リスクの抑制効果が期待されます。
   ・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
3. 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざします。
   
   ・毎月5日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、主として利子等収益を中心に分配を行うことをめざします。
   ・毎年6月、12月の決算時には、利子等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。
   
   ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
   ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
   

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

金利リスク

一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、マザーファンドを通じてまたは直接債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

マザーファンドを通じてまたは直接投資する債券や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

為替リスク

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

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