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      マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

      日経新聞掲載名 : マ資産隔月

      基準価額(円)
      10,317
      (前日比 +25
      純資産総額(百万円)
      477
      直近の分配金(円)
      15
      第63期 2017/09/11
      基準日
      2017/09/25
      アセット情報
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      目論見書
      交付目論見書
      PDF:766KB
      請求目論見書
      PDF:5830KB
      運用状況 過去の運用報告書一覧
      月報
      PDF:1132KB
      その他の資料

      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月11日現在1,455円
      分配金履歴(課税前)
      • 第63期 2017年09月11日15円
      • 第62期 2017年07月11日15円
      • 第61期 2017年05月11日15円
      • 第60期 2017年03月13日15円
      • 第59期 2017年01月11日15円
      • 第58期 2016年11月11日15円
      • 第57期 2016年09月12日15円
      • 第56期 2016年07月11日15円
      • 第55期 2016年05月11日15円
      • 第54期 2016年03月11日15円
      • 第53期 2016年01月12日15円
      • 第52期 2015年11月11日15円
      • 第51期 2015年09月11日15円
      • 第50期 2015年07月13日15円
      • 第49期 2015年05月11日15円
      • 第48期 2015年03月11日15円
      • 第47期 2015年01月13日15円
      • 第46期 2014年11月11日15円
      • 第45期 2014年09月11日15円
      • 第44期 2014年07月11日15円
      • 第43期 2014年05月12日15円
      • 第42期 2014年03月11日15円
      • 第41期 2014年01月14日15円
      • 第40期 2013年11月11日15円
      • 第39期 2013年09月11日15円
      • 第38期 2013年07月11日15円
      • 第37期 2013年05月13日15円
      • 第36期 2013年03月11日15円
      • 第35期 2013年01月11日15円
      • 第34期 2012年11月12日15円
      • 第33期 2012年09月11日15円
      • 第32期 2012年07月11日15円
      • 第31期 2012年05月11日15円
      • 第30期 2012年03月12日15円
      • 第29期 2012年01月11日15円
      • 第28期 2011年11月11日15円
      • 第27期 2011年09月12日15円
      • 第26期 2011年07月11日15円
      • 第25期 2011年05月11日15円
      • 第24期 2011年03月11日15円
      • 第23期 2011年01月11日15円
      • 第22期 2010年11月11日15円
      • 第21期 2010年09月13日25円
      • 第20期 2010年07月12日25円
      • 第19期 2010年05月11日25円
      • 第18期 2010年03月11日25円
      • 第17期 2010年01月12日25円
      • 第16期 2009年11月11日25円
      • 第15期 2009年09月11日25円
      • 第14期 2009年07月13日25円
      • 第13期 2009年05月11日25円
      • 第12期 2009年03月11日25円
      • 第11期 2009年01月13日25円
      • 第10期 2008年11月11日25円
      • 第9期 2008年09月11日25円
      • 第8期 2008年07月11日25円
      • 第7期 2008年05月12日25円
      • 第6期 2008年03月11日25円
      • 第5期 2008年01月11日25円
      • 第4期 2007年11月12日25円
      • 第3期 2007年09月11日25円
      • 第2期 2007年07月11日25円
      • 第1期 2007年05月11日325円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

        ● 各資産への投資は各資産の市場を代表する指数に連動する投資成果をめざすファンド(マザーファンド)を通じて行います。


      2. 基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。

        ● 基本資産配分比率は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受けます。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
      商品分類 追加型投信/内外/資産複合

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行の休業日のいずれかに該当する日(以下、「海外休業日」といいます。)には受付は行いません。

      購入単位 各販売会社の定める単位  ※購入単位は販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2007年1月26日設定)
      繰上償還 純資産総額が10億円を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。

      ※「分配金受取専用」:原則として、決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 ありません。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.026%(税抜0.95%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(リート)の費用は表示しておりません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 マネックス証券株式会社

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      資産配分リスク
      各資産(国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート)への資産配分は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。

      この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
      株価変動リスク
      当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      金利リスク
      金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
      リートの価格変動リスク
      リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

      当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
      為替リスク
      当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

      また、外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      マネックス証券 0120-430-283

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。