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      自然環境保護ファンド 愛称:尾瀬紀行

      日経新聞掲載名 : 尾瀬紀行

      基準価額(円)
      9,823
      (前日比 -8
      純資産総額(百万円)
      2,142
      直近の分配金(円)
      40
      第67期 2017/09/05
      基準日
      2017/10/04
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月05日現在3,000円
      分配金履歴(課税前)
      • 第67期 2017年09月05日40円
      • 第66期 2017年07月05日40円
      • 第65期 2017年05月08日40円
      • 第64期 2017年03月06日40円
      • 第63期 2017年01月05日40円
      • 第62期 2016年11月07日40円
      • 第61期 2016年09月05日40円
      • 第60期 2016年07月05日40円
      • 第59期 2016年05月06日40円
      • 第58期 2016年03月07日40円
      • 第57期 2016年01月05日40円
      • 第56期 2015年11月05日40円
      • 第55期 2015年09月07日40円
      • 第54期 2015年07月06日40円
      • 第53期 2015年05月07日40円
      • 第52期 2015年03月05日40円
      • 第51期 2015年01月05日40円
      • 第50期 2014年11月05日40円
      • 第49期 2014年09月05日40円
      • 第48期 2014年07月07日40円
      • 第47期 2014年05月07日40円
      • 第46期 2014年03月05日40円
      • 第45期 2014年01月06日40円
      • 第44期 2013年11月05日40円
      • 第43期 2013年09月05日40円
      • 第42期 2013年07月05日40円
      • 第41期 2013年05月07日40円
      • 第40期 2013年03月05日40円
      • 第39期 2013年01月07日20円
      • 第38期 2012年11月05日20円
      • 第37期 2012年09月05日20円
      • 第36期 2012年07月05日20円
      • 第35期 2012年05月07日20円
      • 第34期 2012年03月05日20円
      • 第33期 2012年01月05日20円
      • 第32期 2011年11月07日20円
      • 第31期 2011年09月05日20円
      • 第30期 2011年07月05日20円
      • 第29期 2011年05月06日20円
      • 第28期 2011年03月07日20円
      • 第27期 2011年01月05日20円
      • 第26期 2010年11月05日20円
      • 第25期 2010年09月06日20円
      • 第24期 2010年07月05日20円
      • 第23期 2010年05月06日20円
      • 第22期 2010年03月05日20円
      • 第21期 2010年01月05日20円
      • 第20期 2009年11月05日20円
      • 第19期 2009年09月07日20円
      • 第18期 2009年07月06日20円
      • 第17期 2009年05月07日20円
      • 第16期 2009年03月05日20円
      • 第15期 2009年01月05日20円
      • 第14期 2008年11月05日20円
      • 第13期 2008年09月05日20円
      • 第12期 2008年07月07日20円
      • 第11期 2008年05月07日20円
      • 第10期 2008年03月05日20円
      • 第9期 2008年01月07日20円
      • 第8期 2007年11月05日20円
      • 第7期 2007年09月05日20円
      • 第6期 2007年07月05日420円
      • 第5期 2007年05月07日300円
      • 第4期 2007年03月05日50円
      • 第3期 2007年01月05日220円
      • 第2期 2006年11月06日80円
      • 第1期 2006年09月05日150円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 日本株式と外国債券に分散投資を行うバランスファンドです。


        実質的に、積極的にCSR(企業の社会責任)(※1)へ取り組むわが国の上場企業株式および高格付資源国(※2)の公社債へ投資を行い、安定的な収益の確保ならびに信託財産の着実な成長をめざします。

        (※1)「CSR」とは、Corporate Social Responsibilityの略です。また、CSR(企業の社会責任)を重視して投資することをSRI(Socially Responsible Investment 社会的責任投資)といいます。

        (※2)当ファンドにおいて「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義します。投資対象となる国は、「資源国」の中から、信用力・金利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。
      2. 奇数月の各5日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として経費控除後の利子、配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内で分配を行います。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
      3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 自然環境保護ファンド(愛称:尾瀬紀行)
      商品分類 追加型投信/内外/資産複合

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※カナダの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。購入単位および取扱コースは、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込み日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2006年5月26日設定)
      繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 隔月の決算時(原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の5日。休業日の場合には翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して年率1.458%(税抜1.35%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      資産配分リスク
      各資産(国内株式および外国債券)の資産配分比率は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
      株価変動リスク
      株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
      個別銘柄選択リスク
      当ファンドでは、実質的に個別銘柄の選択により超過収益を積み上げることを目標としているため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額の下落の原因となる可能性があるリスクをいいます。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      金利リスク
      金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
      為替リスク
      為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円での為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      東邦銀行 0120-104150
      群馬銀行 0120-139138
      第四銀行 0120-86-4464
      ぐんぎん証券
      とうほう証券株式会社 024-523-3284
      第四証券 0258-35-2211

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。