ＤＩＡＭオーストラリア・ボンド・プラス１２０

ファンド概要

1. 主として、オーストラリアドル建てのソブリン債券（※1）および中国（※2）、インド、インドネシアの株式等（※3）に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。
   
   （※1）ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府機関が発行する債券の総称です。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
   （※2）香港証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式、上海証券取引所および深セン証券取引所等に上場（これに準ずるものを含みます。）しているＢ株を主要投資対象とします。なお、上記以外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している中国の企業の株式等に投資する場合があります。
   （※3）株式等には、投資対象国で上場または取引されている株式に加え、当該株式と同等の投資成果を得られると判断される有価証券等を含みます。
   
   ●株式等への投資は中国・インド・インドネシア株式マザーファンドを通じて行います。
2. 設定当初の債券と株式等への投資比率は、概ね8：2程度とします。
   
   ●組入れ後は、為替や株価の値動き等により投資比率は変化します。
   ●債券への投資にあたっては、償還までの期間が当ファンドの信託期間に近い銘柄を中心とします。
   ●株式等の銘柄選定にあたってはDIAM Asset Management (HK)LimitedおよびDIAM SINGAPORE PTE. LTD.の投資助言も活用します。
   ●外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
3. 基準価額（1万口当たり。既払分配金を加算しません。）が一度でも12,000円を超えた場合、上記にかかわらず、わが国の債券等の安定資産による運用に順次切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
   
   ●流動性等により保有銘柄の売却が速やかに行えない場合や、株式の権利関係等の処理に時間を要する場合等があるため、基準価額が12,000円を超えてから繰上償還が行われるまで日数がかかる場合があります。
   ●基準価額が12,000円を超えてから償還までの市況動向等により、基準価額もしくは償還価額が12,000円以下となることがあります。
   ●上記基準価額水準は、安定運用に移行する水準であり、当ファンドの基準価額が12,000円を超えることを示唆または保証するものではありません。
   ●基準価額が12,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行いません。
   
   
   当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

株価変動リスク

当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

金利リスク

一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

為替リスク

当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

投資する債券、株式や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

当ファンドは、市場規模が小さい株式等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

カントリーリスク

当ファンドが投資を行う通貨や株式の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や株式市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や株式市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

【その他の留意点】

●繰上償還に関する留意点
流動性等により保有銘柄の売却が速やかに行えない場合や、株式の権利関係等の処理時間を要する場合等があるため、基準価額が12,000円を超えてから繰上償還が行われるまで日数がかかる場合があります。基準価額が12,000円を超えてから償還までの市況動向等により、基準価額もしくは償還価額が12,000円以下となることがあります。
上記基準価額水準は、安定運用に移行する水準であり、当ファンドの基準価額が12,000円を超えることを示唆または保証するものではありません。
基準価額が12,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行いません。

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