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      DIAM中国A株ファンド

      日経新聞掲載名 : 中国A株

      基準価額(円)
      13,636
      (前日比 +22
      純資産総額(百万円)
      692
      直近の分配金(円)
      0
      第6期 2016/12/16
      基準日
      2017/03/24
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2016年12月16日現在0円
      分配金履歴(課税前)
      • 第6期 2016年12月16日0円
      • 第5期 2015年12月16日0円
      • 第4期 2014年12月16日0円
      • 第3期 2013年12月16日0円
      • 第2期 2012年12月17日0円
      • 第1期 2011年12月16日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 中国経済の発展に伴い、今後の成長が期待される中国企業の株式に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長をめざします。


        ● 主として、「DIAM中国A株マザーファンド」および「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」への投資を通じて、中国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している中国株(※1)に投資します。また、中国A株指数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。

        ● 銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、投資対象銘柄のバリュエーション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に実質的に投資を行います。

        ● 実質的な株式の組入比率は、原則として高位を保つこととします。

        ● 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。


        (※1) 中国株とは、上海証券取引所および深セン証券取引所上場のA株、B株、および香港証券取引所上場のH株、レッドチップ等をさします。
      2. 中国企業の株式への投資にあたっては、中国A株を中心に組入れることを基本とします。


        ●中国A株への実質的な投資は、「DIAM中国A株マザーファンド」を通じ、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度(※2)を活用して行います。

        ●中国A株の実質組入比率は、原則として通常時には純資産総額の70%程度以上とすることをめざし、QFIIにて認可された投資限度額、各投資対象市場における投資制度、および流動性等を考慮した上で決定します。ただし、資金動向、市場動向等によっては、実質組入比率を引き下げる場合があります。


        (※2) QFII (Qualified Foreign Institutional Investors)制度とは、一定の適格条件を満たし、中国証券監督管理委員会(CSRC)の認可を受けた国外の機関投資家に対し、中国A株等の人民元建有価証券への投資を可能とする制度です。
      3. マザーファンドの運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM中国A株ファンド
      商品分類 追加型投信/海外/株式

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。

      ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

      ※上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または香港証券取引所の休業日のいずれかに該当する日(以下、「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      ※QFII制度における規制、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、QFII制度における規制、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 2020年12月16日までです。(2010年12月30日設定)
      繰上償還 「DIAM中国A株マザーファンド」において人民元建株式の保有が不可能となった場合には償還します。受益権の口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎年12月16日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

      ※中国A株のキャピタルゲイン課税が導入された場合、その水準等を勘案し、委託会社が定める率に引き上げられる場合があります。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して年率2.052%(税抜1.90%)

      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      株価変動リスク
      当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
      為替リスク
      当ファンドは実質的に外貨建資産に投資し、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      カントリーリスク
      当ファンドが実質的に投資を行う通貨や株式の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や株式市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や株式市場に著しい影響を及ぼす可能性があります。

       

      【その他の留意点】

      <中国A株投資におけるリスクについて>

      ● 回金遅延リスク
      中国A株への投資については、QFII(適格国外機関投資家)制度上の回金規制の制約を受けます。中国政府当局の裁量で、中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策の変更により、中国国外への送金規制や、円と中国元との交換が停止となる場合があり、予定している信託財産の回金が行えない可能性があります。その場合、有価証券の売却や売却代金の回金の遅延などに伴い、ファンドにおいて、換金代金等の支払いが遅延することや、委託会社の判断で信託期間を延長することがあります。
      ※回金とは、中国からの送金を指します。また、回金規制は今後変更される可能性があります。

      ● 税制リスク
      将来的に、中国国内における期間収益に対する所得税等の税金が課されることとなった場合には、ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。その場合、当該ファンドにおける信託財産留保額が引き上げられる可能性があります。また、QFIIに対する中国国内の課税の取扱いについては、今後変更される可能性があります。

      <中国A株投資における留意点>(2016年12月末現在)

      ● ファンドが投資対象とする「DIAM中国A株マザーファンド」は、委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が適格国外機関投資家(QFII)制度に基づき、中国A株に投資を行います。QFII制度とは、中国証券監督管理委員会(CSRC)の認定を受けた外国人投資家に対し、国家外貨管理局(SAFE)から認可された投資枠の範囲内で、中国の国内証券市場への投資を認める制度です。「DIAM中国A株マザーファンド」において、委託会社が中国A株の売買を行う際の発注先は、上海証券取引所上場株式についてはCITIC Securities, Co., Ltd.、また深セン証券取引所上場株式はGuotai Junan Securities Co.,Ltd.となり、各市場において1社となります。株式売買に伴う費用は、取引所手数料、その他の諸費用に、上記証券会社の証券取次手数料を加えたものになります。
      ● 中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。
      ● QFII制度における中国国外への送金規制等により、換金に伴う支払い資金の不足が予想される場合には、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
      ● 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等)が発生したときには、ファンドの購入または換金のお申込みの受付を中止すること、またすでに受付けたファンドの購入または換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
      ● 「DIAM中国A株マザーファンド」において、中国A株の保有が不可能となった場合、アセットマネジメントOne株式会社がQFIIとしての認可をCSRCより取り消された場合には、信託期間中であってもファンドを償還いたします。

      ※上記は中国A株の持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全てのリスク等を網羅したものではありません。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      SBI証券 0120-104-214
      あかつき証券 0120-753-960 
      静岡東海証券 054-255-3340
      みずほ証券 0120-324-390
      みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
      髙木証券
      立花証券 03-3669-3410
      むさし証券 048-644-0634
      楽天証券 0120-088-547
      東洋証券
      内藤証券 06-6229-6511
      マネックス証券 0120-430-283
      証券ジャパン 03-3274-5353
      水戸証券 03-6739-0310
      SMBCフレンド証券 0120-91-7035

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。