ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ

ファンド概要

1. 国内公社債(※1)および海外ソブリン債(※2)を投資対象とし、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
   
   ・海外ソブリン債に対しては、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。この為替ヘッジによりファンドの為替変動リスクは低減され、より安定的な値動きが期待されます。
   ・海外ソブリン債については、原則としてOECD（経済協力開発機構）に加盟している先進国の中から、組入時においてAA格相当以上(※3)を取得している銘柄を厳選します。
   ・国内公社債のうち、社債等の組入れにあたっては、原則として組入時においてBBB格相当 以上(※4)を取得している債券とし、個別企業の利回り水準や流動性等を勘案のうえ魅力的な銘柄を選定します。
   
   (※1)　日本国債、国内企業発行の円建社債等とします。
   (※2)　政府機関債や州政府債などを含みます。
   (※3)　S＆PまたはMoody’sによる格付を基準とします。
   (※4)　S＆P、Moody’s、JCRまたはR＆Iによる格付を基準とします。
   
2. 国内公社債および海外ソブリン債の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定します。
   
   ・投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定します。また、国内公社債市場の動向等により、日本国債と社債等の組入比率を決定します。
   ・国内公社債および海外ソブリン債の組入比率に制限は設けず、ファンドマネジャーの定性判断により決定します。
   
   ※ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3～7年の範囲内とします。
3. 毎月決算を行い、利子配当等収益等を中心とした分配を行います。
   
   ・毎月23日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に分配を行います。
   
   ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
   ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

金利リスク

金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が 上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

信用リスク

信用リスクとは、投資する債券や短期金融商品等の発行体が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合等には、当該債券等の価格は下落し（価値がゼロになることもあります。）、基準価額が下がる要因となります。

為替リスク

当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスク の低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響 を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも 低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

販売会社一覧