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      DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ

      日経新聞掲載名 : 円クルーズ

      基準価額(円)
      8,627
      (前日比 -12
      純資産総額(百万円)
      1,448
      直近の分配金(円)
      15
      第83期 2017/09/25
      基準日
      2017/09/25
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月25日現在1,870円
      分配金履歴(課税前)
      • 第83期 2017年09月25日15円
      • 第82期 2017年08月23日15円
      • 第81期 2017年07月24日15円
      • 第80期 2017年06月23日15円
      • 第79期 2017年05月23日15円
      • 第78期 2017年04月24日15円
      • 第77期 2017年03月23日15円
      • 第76期 2017年02月23日15円
      • 第75期 2017年01月23日15円
      • 第74期 2016年12月26日15円
      • 第73期 2016年11月24日15円
      • 第72期 2016年10月24日15円
      • 第71期 2016年09月23日15円
      • 第70期 2016年08月23日15円
      • 第69期 2016年07月25日15円
      • 第68期 2016年06月23日15円
      • 第67期 2016年05月23日15円
      • 第66期 2016年04月25日15円
      • 第65期 2016年03月23日25円
      • 第64期 2016年02月23日25円
      • 第63期 2016年01月25日25円
      • 第62期 2015年12月24日25円
      • 第61期 2015年11月24日25円
      • 第60期 2015年10月23日25円
      • 第59期 2015年09月24日25円
      • 第58期 2015年08月24日25円
      • 第57期 2015年07月23日25円
      • 第56期 2015年06月23日25円
      • 第55期 2015年05月25日25円
      • 第54期 2015年04月23日25円
      • 第53期 2015年03月23日25円
      • 第52期 2015年02月23日25円
      • 第51期 2015年01月23日25円
      • 第50期 2014年12月24日25円
      • 第49期 2014年11月25日25円
      • 第48期 2014年10月23日25円
      • 第47期 2014年09月24日25円
      • 第46期 2014年08月25日25円
      • 第45期 2014年07月23日25円
      • 第44期 2014年06月23日25円
      • 第43期 2014年05月23日25円
      • 第42期 2014年04月23日25円
      • 第41期 2014年03月24日25円
      • 第40期 2014年02月24日25円
      • 第39期 2014年01月23日25円
      • 第38期 2013年12月24日25円
      • 第37期 2013年11月25日25円
      • 第36期 2013年10月23日25円
      • 第35期 2013年09月24日25円
      • 第34期 2013年08月23日25円
      • 第33期 2013年07月23日25円
      • 第32期 2013年06月24日25円
      • 第31期 2013年05月23日25円
      • 第30期 2013年04月23日25円
      • 第29期 2013年03月25日25円
      • 第28期 2013年02月25日25円
      • 第27期 2013年01月23日25円
      • 第26期 2012年12月25日25円
      • 第25期 2012年11月26日25円
      • 第24期 2012年10月23日25円
      • 第23期 2012年09月24日25円
      • 第22期 2012年08月23日25円
      • 第21期 2012年07月23日25円
      • 第20期 2012年06月25日25円
      • 第19期 2012年05月23日25円
      • 第18期 2012年04月23日25円
      • 第17期 2012年03月23日25円
      • 第16期 2012年02月23日25円
      • 第15期 2012年01月23日25円
      • 第14期 2011年12月26日25円
      • 第13期 2011年11月24日25円
      • 第12期 2011年10月24日25円
      • 第11期 2011年09月26日25円
      • 第10期 2011年08月23日25円
      • 第9期 2011年07月25日25円
      • 第8期 2011年06月23日25円
      • 第7期 2011年05月23日25円
      • 第6期 2011年04月25日25円
      • 第5期 2011年03月23日25円
      • 第4期 2011年02月23日25円
      • 第3期 2011年01月24日25円
      • 第2期 2010年12月24日25円
      • 第1期 2010年11月24日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 国内公社債(※1)および海外ソブリン債(※2)を投資対象とし、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。


        ・海外ソブリン債に対しては、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。この為替ヘッジによりファンドの為替変動リスクは低減され、より安定的な値動きが期待されます。

        ・海外ソブリン債については、原則としてOECD(経済協力開発機構)に加盟している先進国の中から、組入時においてAA格相当以上(※3)を取得している銘柄を厳選します。

        ・国内公社債のうち、社債等の組入れにあたっては、原則として組入時においてBBB格相当
        以上(※4)を取得している債券とし、個別企業の信用リスク分析を行い、利回り水準や流動性等を勘案のうえ魅力的な銘柄を選定します。


        (※1) 日本国債、国内企業発行の円建社債等とします。

        (※2) 政府機関債や州政府債などを含みます。

        (※3) S&PまたはMoody’sによる格付を基準とします。

        (※4) S&P、Moody’s、JCRまたはR&Iによる格付を基準とします。
      2. 国内公社債および海外ソブリン債の組入比率は、投資対象各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定します。


        ・投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定します。また、国内公社債市場の動向等により、日本国債と社債等の組入比率を決定します。

        ・国内公社債および海外ソブリン債の組入比率に制限は設けません。


        ※ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3~7年の範囲内とします。

        デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を意味するもので、デュレーションが長いほど金利変動に対する価格感応度が高くなります。このため、債券投資におけるリスク尺度として使用されます。
      3. 毎月決算を行い、利子配当等収益等を中心とした分配を行います。


        ・毎月23日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に分配を行います。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM円ストラテジー債券ファンド(愛称:円クルーズ)
      商品分類 追加型投信/内外/債券

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2010年10月27日設定)
      繰上償還 受益権の口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月23日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、2.16%(税抜2.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 ありません。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して年率0.6048%~年率0.9504%(税抜0.56%~税抜0.88%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      金利リスク
      金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が
      上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
      信用リスク
      当ファンドが投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      為替リスク
      当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスク
      の低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響
      を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも
      低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      カブドットコム証券 0120-390-390
      SBI証券 0120-104-214
      みずほ証券 0120-324-390
      髙木証券
      楽天証券 0120-088-547

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
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      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。