ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー

ファンド概要

1. 主として“新興資源国”(※1)の現地通貨建ての国債等(※2)に投資し、高水準の利子収入の獲得をめざします。
   
   ◆投資対象国およびその配分比率は、“新興資源国”の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。
   ◆投資対象国(※3)は4ヵ国を原則とします。2011年10月末時点の投資対象国は、ブラジル、南アフリカ、メキシコ、インドネシアです。
   ※運用にあたっては、DIAM U.S.A.,Inc.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
   
   (※1)　｢新興資源国｣とは、新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。 「新興国」とは、経済が発展段階にあり、今後さらに経済成長が期待される国々あるいは地域をいいます。 「資源国」とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を産出する国・地域で、その資源がその国・地域の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国々あるいは地域をいいます。
   (※2)　国債等には国債・政府機関債のほか州政府債・国際機関債などを含みます。
   (※3)　投資対象国とその数および配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等により今後変更されることがあります。
2. “新興資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
   
   ◆世界人口の増加や新興国等の経済成長により、資源需要は増加傾向にあります。このため“新興資源国”通貨は今後上昇することが期待されます。
   ◆外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
3. 毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
   
   ◆毎月19日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。
   ◆毎年6月、12月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
   
   ･将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
   ･分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
   
   ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

金利リスク

金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。

信用リスク

有価証券等への投資にあたっては、発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じることがあります。またこうした状況に陥ると予想される場合等には、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。一般に新興国の債券は、先進国の債券と比較して、利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高いと考えられます。

為替リスク

為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。

流動性リスク

流動性リスクとは、市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で有価証券等の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。当ファンドは、市場規模が小さい債券等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないために売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。

カントリーリスク

当ファンドが投資を行う通貨や債券の発行体が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化が為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響を及ぼす可能性があります。

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