ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）愛称：毎月サンバ

ファンド概要

1. ブラジルレアル建ての国債(※1)に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
   
   (※1)　ブラジル国債を中心に、政府機関債や国際機関債等にも投資する場合があります。ブラジル国債は、主として固定利付債および割引債に投資します。なお、ブラジルの課税制度が基準価額に対して大きな影響を与えると考えられる場合には、直接的にこの影響を受けないと判断される国際機関債等を中心に投資することがあります。
   
   ● ブラジルの金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案して、ポートフォリオを構築します。
   ● ブラジルレアル建ての国債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
   ● 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
   ● 運用指図に関する権限の一部をDIAM U.S.A.,Inc.に委託します。
2. 短期債券に投資することで、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。
   
   ● 原則として、ファンドの組入債券の平均残存期間は1年未満とします。
3. 毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
   
   ● 毎月13日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、原則として利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等を中心に分配を行います。
   
   ･将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
   ･分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
   
   ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

金利リスク

金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。

信用リスク

有価証券等への投資にあたっては、発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じることがあります。またこうした状況に陥ると予想される場合等には、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
一般に新興国の債券は、先進国の債券と比較して、利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高いと考えられます。

為替リスク

為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、組入外貨建資産について対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

流動性リスク

流動性リスクとは、市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で有価証券等の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。当ファンドが主に投資するブラジルの市場は、先進国の市場に比べ、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。

カントリーリスク

投資を行う通貨や有価証券等の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響を及ぼす可能性があります。

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