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      DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型) 愛称:サラダボウル

      日経新聞掲載名 : サラダボウル

      基準価額(円)
      6,827
      (前日比 -5
      純資産総額(百万円)
      863
      直近の分配金(円)
      10
      第116期 2017/08/08
      基準日
      2017/08/17
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年08月08日現在3,125円
      分配金履歴(課税前)
      • 第116期 2017年08月08日10円
      • 第115期 2017年07月10日10円
      • 第114期 2017年06月08日10円
      • 第113期 2017年05月08日10円
      • 第112期 2017年04月10日10円
      • 第111期 2017年03月08日20円
      • 第110期 2017年02月08日20円
      • 第109期 2017年01月10日20円
      • 第108期 2016年12月08日20円
      • 第107期 2016年11月08日20円
      • 第106期 2016年10月11日20円
      • 第105期 2016年09月08日20円
      • 第104期 2016年08月08日20円
      • 第103期 2016年07月08日20円
      • 第102期 2016年06月08日20円
      • 第101期 2016年05月09日20円
      • 第100期 2016年04月08日20円
      • 第99期 2016年03月08日20円
      • 第98期 2016年02月08日20円
      • 第97期 2016年01月08日20円
      • 第96期 2015年12月08日20円
      • 第95期 2015年11月09日20円
      • 第94期 2015年10月08日20円
      • 第93期 2015年09月08日20円
      • 第92期 2015年08月10日20円
      • 第91期 2015年07月08日20円
      • 第90期 2015年06月08日20円
      • 第89期 2015年05月08日20円
      • 第88期 2015年04月08日20円
      • 第87期 2015年03月09日20円
      • 第86期 2015年02月09日20円
      • 第85期 2015年01月08日20円
      • 第84期 2014年12月08日20円
      • 第83期 2014年11月10日20円
      • 第82期 2014年10月08日20円
      • 第81期 2014年09月08日20円
      • 第80期 2014年08月08日20円
      • 第79期 2014年07月08日20円
      • 第78期 2014年06月09日20円
      • 第77期 2014年05月08日20円
      • 第76期 2014年04月08日20円
      • 第75期 2014年03月10日20円
      • 第74期 2014年02月10日20円
      • 第73期 2014年01月08日20円
      • 第72期 2013年12月09日20円
      • 第71期 2013年11月08日20円
      • 第70期 2013年10月08日20円
      • 第69期 2013年09月09日20円
      • 第68期 2013年08月08日20円
      • 第67期 2013年07月08日20円
      • 第66期 2013年06月10日20円
      • 第65期 2013年05月08日20円
      • 第64期 2013年04月08日20円
      • 第63期 2013年03月08日20円
      • 第62期 2013年02月08日20円
      • 第61期 2013年01月08日20円
      • 第60期 2012年12月10日20円
      • 第59期 2012年11月08日20円
      • 第58期 2012年10月09日20円
      • 第57期 2012年09月10日20円
      • 第56期 2012年08月08日20円
      • 第55期 2012年07月09日20円
      • 第54期 2012年06月08日20円
      • 第53期 2012年05月08日20円
      • 第52期 2012年04月09日20円
      • 第51期 2012年03月08日20円
      • 第50期 2012年02月08日20円
      • 第49期 2012年01月10日20円
      • 第48期 2011年12月08日20円
      • 第47期 2011年11月08日20円
      • 第46期 2011年10月11日30円
      • 第45期 2011年09月08日30円
      • 第44期 2011年08月08日30円
      • 第43期 2011年07月08日30円
      • 第42期 2011年06月08日30円
      • 第41期 2011年05月09日30円
      • 第40期 2011年04月08日30円
      • 第39期 2011年03月08日30円
      • 第38期 2011年02月08日30円
      • 第37期 2011年01月11日30円
      • 第36期 2010年12月08日30円
      • 第35期 2010年11月08日30円
      • 第34期 2010年10月08日30円
      • 第33期 2010年09月08日30円
      • 第32期 2010年08月09日30円
      • 第31期 2010年07月08日40円
      • 第30期 2010年06月08日40円
      • 第29期 2010年05月10日40円
      • 第28期 2010年04月08日40円
      • 第27期 2010年03月08日40円
      • 第26期 2010年02月08日40円
      • 第25期 2010年01月08日40円
      • 第24期 2009年12月08日40円
      • 第23期 2009年11月09日40円
      • 第22期 2009年10月08日40円
      • 第21期 2009年09月08日40円
      • 第20期 2009年08月10日40円
      • 第19期 2009年07月08日40円
      • 第18期 2009年06月08日40円
      • 第17期 2009年05月08日40円
      • 第16期 2009年04月08日40円
      • 第15期 2009年03月09日50円
      • 第14期 2009年02月09日50円
      • 第13期 2009年01月08日50円
      • 第12期 2008年12月08日50円
      • 第11期 2008年11月10日50円
      • 第10期 2008年10月08日50円
      • 第9期 2008年09月08日50円
      • 第8期 2008年08月08日100円
      • 第7期 2008年07月08日47円
      • 第6期 2008年06月09日47円
      • 第5期 2008年05月08日47円
      • 第4期 2008年04月08日47円
      • 第3期 2008年03月10日47円
      • 第2期 2008年02月08日0円
      • 第1期 2008年01月08日0円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 高金利で信用力の高い、国債などのソブリン債券(※1)に投資


        ● A格相当以上(※2)の高金利国のうち、原則として上位10ヵ国程度に厳選して投資します。

        ● 投資国の選定・組入比率の決定にあたっては、景気・金利・為替動向、財政・金融政策等の分析およびポートフォリオの地域分散、各市場の流動性等を考慮します。


        (※1) ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建て、外貨建てがあります。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する債券もこれに含まれます。

        (※2) 格付機関はMoody's社またはS&P社とし、両社が格付を付与している場合にはどちらか高いほうの格付を基準とします。
      2. 通貨分散効果~投資通貨を分散することで為替リスクの低減をめざします。


        ● 原則として、10通貨(※3)程度におおむね均等配分します。1通貨当たりの組入比率は原則として純資産総額に対して15%を上限とします。

        ● 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。


        (※3) 流動性確保の観点から、米ドルまたはユーロのいずれかを必ず組入れるものとします。
      3. 原則として毎月分配をめざします。


        ● 毎月8日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として利子等収益を中心に分配を行います。

        ● 毎年2月、5月、8月、11月の決算時には、原則として利子等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(愛称:サラダボウル)
      商品分類 追加型投信/海外/債券

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ロンドンの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には、受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2007年12月3日設定)
      繰上償還 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.188%(税抜1.10%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      金利リスク
      金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般的に、金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      為替リスク
      為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替
      レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      カントリーリスク
      実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想外に下落する要因となる場合があります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      みずほ信託銀行
      みずほ信託銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。(2013年2月28日現在)
      カブドットコム証券 0120-390-390
      SBI証券 0120-104-214
      髙木証券
      楽天証券 0120-088-547
      東武証券 048-754-3181

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。