ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部

日経新聞掲載名 : 世界配当

: 交付目論見書
（PDF:1296KB）; 請求目論見書
（PDF:2287KB）

: 運用報告書
（PDF:465KB）; 月報
（PDF:159KB）

ファンド概要
ファンドのリスク
基準価額・分配金情報
販売会社一覧

ファンド概要

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざします。

毎月の各26日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した分配を継続的に行うことをめざします。
また、毎年 3月、6月、9月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配をめざします。

・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
マザーファンドの運用にあたっては、DIAM U.S.A., Inc.およびDIAM International Ltdの投資助言を受けます。
株式実質組入比率は、原則として高位を維持します。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンド名称	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）（愛称：世界配当倶楽部）
商品分類	追加型投信／海外／株式
設定日	2005年6月1日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について	ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。）には受付を行いません。
購入単位	各販売会社の定める単位。　※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。　※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱いコースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。
購入価額	お申込日の翌営業日の基準価額
購入時手数料	購入価額に、3.15％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料は、販売会社までお問い合わせください。　※償還乗換え等の場合には、購入時手数料が優遇される場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
収益分配	毎決算時（原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。）に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。　※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※海外休業日には受付を行いません。　※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。　※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に対して、年率1.155％（税抜1.10％）
その他費用・手数料	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。　※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

株価変動リスク: 当ファンドでは株式の実質組入比率を高位に維持することを原則としているため、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
個別銘柄選択リスク: 当ファンドでは、好配当の個別銘柄の選択により収益を積み上げることを目標としているため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額が下がる要因となる可能性があるリスクをいいます。
為替リスク: 当ファンドでは外貨建資産の実質組入比率を高位に維持し、また為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
信用リスク: 株式や短期金融商品等の発行者が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該株式等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
流動性リスク: 流動性リスクとは、株式市場における売買量の欠如等の理由により、当ファンドにとって最適な時期で株式の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。当ファンドでは、市場規模が小さい国を投資対象とする場合がありますが、そのような市場では流動性に欠ける場合があり、また価格変動性が高いことから、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
カントリーリスク: 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額は予想外に下落する場合があります。

基準価額・分配金情報

基準日	基準価額	前日比	純資産総額（百万円）
2012年02月03日	4,659	-2	30,843

下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。

基準価額は分配金支払後のものです。過去の分配金実績は以下に掲載の内容をご確認ください。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。

累積分配金（課税前）

2012年01月26日現在: 7,380円

分配金履歴（課税前）

決算日分配金

第78期　2012年01月26日: 20円

第77期　2011年12月26日: 20円

第76期　2011年11月28日: 20円

第75期　2011年10月26日: 20円

第74期　2011年09月26日: 20円

第73期　2011年08月26日: 20円

第72期　2011年07月26日: 20円

第71期　2011年06月27日: 20円

第70期　2011年05月26日: 20円

第69期　2011年04月26日: 20円

第68期　2011年03月28日: 20円

第67期　2011年02月28日: 20円

第66期　2011年01月26日: 20円

第65期　2010年12月27日: 20円

第64期　2010年11月26日: 20円

第63期　2010年10月26日: 20円

第62期　2010年09月27日: 20円

第61期　2010年08月26日: 40円

第60期　2010年07月26日: 40円

第59期　2010年06月28日: 40円

第58期　2010年05月26日: 40円

第57期　2010年04月26日: 40円

第56期　2010年03月26日: 40円

第55期　2010年02月26日: 40円

第54期　2010年01月26日: 40円

第53期　2009年12月28日: 40円

第52期　2009年11月26日: 40円

第51期　2009年10月26日: 40円

第50期　2009年09月28日: 40円

第49期　2009年08月26日: 40円

第48期　2009年07月27日: 40円

第47期　2009年06月26日: 40円

第46期　2009年05月26日: 40円

第45期　2009年04月27日: 40円

第44期　2009年03月26日: 40円

第43期　2009年02月26日: 40円

第42期　2009年01月26日: 40円

第41期　2008年12月26日: 40円

第40期　2008年11月26日: 40円

第39期　2008年10月27日: 40円

第38期　2008年09月26日: 40円

第37期　2008年08月26日: 40円

第36期　2008年07月28日: 40円

第35期　2008年06月26日: 40円

第34期　2008年05月26日: 40円

第33期　2008年04月28日: 40円

第32期　2008年03月26日: 40円

第31期　2008年02月26日: 40円

第30期　2008年01月28日: 40円

第29期　2007年12月26日: 90円

第28期　2007年11月26日: 40円

第27期　2007年10月26日: 40円

第26期　2007年09月26日: 190円

第25期　2007年08月27日: 40円

第24期　2007年07月26日: 40円

第23期　2007年06月26日: 1,190円

第22期　2007年05月28日: 40円

第21期　2007年04月26日: 40円

第20期　2007年03月26日: 540円

第19期　2007年02月26日: 40円

第18期　2007年01月26日: 40円

第17期　2006年12月26日: 2,040円

第16期　2006年11月27日: 40円

第15期　2006年10月26日: 30円

第14期　2006年09月26日: 30円

第13期　2006年08月28日: 30円

第12期　2006年07月26日: 30円

第11期　2006年06月26日: 380円

第10期　2006年05月26日: 30円

第9期　2006年04月26日: 30円

第8期　2006年03月27日: 30円

第7期　2006年02月27日: 30円

第6期　2006年01月26日: 30円

第5期　2005年12月26日: 580円

第4期　2005年11月28日: 30円

第3期　2005年10月26日: 30円

第2期　2005年09月26日: 30円

第1期　2005年08月26日: 30円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

販売会社一覧

販売会社名	連絡先	リンク	備考
ジャパンネット銀行		販売会社サイトへ

ソニー銀行		販売会社サイトへ

楽天銀行		販売会社サイトへ

秋田銀行	018-863-1212

足利銀行	0120-21-6556	販売会社サイトへ

北越銀行		販売会社サイトへ

富山銀行

福井銀行	0120-291-253	販売会社サイトへ

滋賀銀行		販売会社サイトへ

オリックス銀行	0120-098-104	販売会社サイトへ	備考
オリックス銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2009年3月31日現在）
京葉銀行	043-222-2191	販売会社サイトへ

トマト銀行	086-221-1010	販売会社サイトへ

徳島銀行		販売会社サイトへ

香川銀行	0120-166-823	販売会社サイトへ

商工組合中央金庫			備考
商工組合中央金庫については、お取扱をしていない支店がありますので、　お取扱の支店に関しましては販売会社にお問い合わせください
JAバンク		販売会社サイトへ	備考
JAバンクについては、お取扱をしていないJAがありますので、リンク先の　JAバンクホームページでご確認ください。
三井住友海上火災保険			備考
三井住友海上火災保険については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2010年3月1日現在）
カブドットコム証券	0120-390-390	販売会社サイトへ

エース証券	0120-12-5485	販売会社サイトへ

PWM日本証券	03-6910-5000	販売会社サイトへ

SBI証券	0120-104-214	販売会社サイトへ

むさし証券	048-644-0634	販売会社サイトへ	備考
むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
楽天証券	0120-188-547	販売会社サイトへ

東海東京証券	0120-747-104 3#	販売会社サイトへ

東武証券	048-754-3181	販売会社サイトへ

トレイダーズ証券	03-5114-0333	販売会社サイトへ

西日本シティTT証券		販売会社サイトへ

SMBC日興証券	0120-550-250	販売会社サイトへ	備考
SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
マネックス証券	0120-430-283	販売会社サイトへ

証券ジャパン	03-3274-5353	販売会社サイトへ

野村證券

浜銀TT証券	045-225-1133	販売会社サイトへ

ばんせい証券	03-5541-9208	販売会社サイトへ

フィデリティ証券	0120-140-460 (平日9：00～18：00)	販売会社サイトへ

三木証券	03-3278-1111	販売会社サイトへ

水戸証券	03-6739-0310	販売会社サイトへ

山和証券	03-3668-5414	販売会社サイトへ

ワイエム証券	0832-23-1234	販売会社サイトへ

SMBC日興証券(投信スーパーセンター)		販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。また、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。投資に際しましては、交付される目論見書等をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださいますよう、お願いいたします。
投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
証券投資信託は、: 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。; 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。; 投資した資産の価値が減少して投資金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者が負担することとなります。

確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）に基づく確定拠出年金制度（ＤＣ）専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。

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