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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)愛称:世界配当倶楽部

日経新聞掲載名 : 世界配当

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ファンド概要

  1. 日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
  2. 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざします。

    毎月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した分配を継続的に行うことをめざします。
    また、毎年 3月、6月、9月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配をめざします。

    ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
    ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  3. マザーファンドの組入銘柄の選定に当たり、北米の株式については、DIAM U.S.A., Inc.、欧州の株式についてはDIAM International Ltdの投資助言を受けます。
  4. 株式実質組入比率は、原則として高位を維持します。
  5. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
ファンド名称 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
商品分類 追加型投信/海外/株式
設定日 2005年6月1日
信託期間 無期限です。
繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。
購入単位 各販売会社の定める単位。 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱いコースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。
購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額
購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配 毎決算時(原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。)に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。 ※益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して、年率1.188%(税抜1.10%)
その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

株価変動リスク
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
個別銘柄選択リスク
当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があるリスクをいいます。
為替リスク
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
信用リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
カントリーリスク
実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。

基準価額・分配金情報

基準日 基準価額 前日比 純資産総額(百万円)
2014年09月01日 7,905 +47 28,623

基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
(※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

累積分配金(課税前)

2014年08月26日現在
8,000円

分配金履歴(課税前)

決算日決算日 分配金分配金

第109期 2014年08月26日
20円
第108期 2014年07月28日
20円
第107期 2014年06月26日
20円
第106期 2014年05月26日
20円
第105期 2014年04月28日
20円
第104期 2014年03月26日
20円
第103期 2014年02月26日
20円
第102期 2014年01月27日
20円
第101期 2013年12月26日
20円
第100期 2013年11月26日
20円
第99期 2013年10月28日
20円
第98期 2013年09月26日
20円
第97期 2013年08月26日
20円
第96期 2013年07月26日
20円
第95期 2013年06月26日
20円
第94期 2013年05月27日
20円
第93期 2013年04月26日
20円
第92期 2013年03月26日
20円
第91期 2013年02月26日
20円
第90期 2013年01月28日
20円
第89期 2012年12月26日
20円
第88期 2012年11月26日
20円
第87期 2012年10月26日
20円
第86期 2012年09月26日
20円
第85期 2012年08月27日
20円
第84期 2012年07月26日
20円
第83期 2012年06月26日
20円
第82期 2012年05月28日
20円
第81期 2012年04月26日
20円
第80期 2012年03月26日
20円
第79期 2012年02月27日
20円
第78期 2012年01月26日
20円
第77期 2011年12月26日
20円
第76期 2011年11月28日
20円
第75期 2011年10月26日
20円
第74期 2011年09月26日
20円
第73期 2011年08月26日
20円
第72期 2011年07月26日
20円
第71期 2011年06月27日
20円
第70期 2011年05月26日
20円
第69期 2011年04月26日
20円
第68期 2011年03月28日
20円
第67期 2011年02月28日
20円
第66期 2011年01月26日
20円
第65期 2010年12月27日
20円
第64期 2010年11月26日
20円
第63期 2010年10月26日
20円
第62期 2010年09月27日
20円
第61期 2010年08月26日
40円
第60期 2010年07月26日
40円
第59期 2010年06月28日
40円
第58期 2010年05月26日
40円
第57期 2010年04月26日
40円
第56期 2010年03月26日
40円
第55期 2010年02月26日
40円
第54期 2010年01月26日
40円
第53期 2009年12月28日
40円
第52期 2009年11月26日
40円
第51期 2009年10月26日
40円
第50期 2009年09月28日
40円
第49期 2009年08月26日
40円
第48期 2009年07月27日
40円
第47期 2009年06月26日
40円
第46期 2009年05月26日
40円
第45期 2009年04月27日
40円
第44期 2009年03月26日
40円
第43期 2009年02月26日
40円
第42期 2009年01月26日
40円
第41期 2008年12月26日
40円
第40期 2008年11月26日
40円
第39期 2008年10月27日
40円
第38期 2008年09月26日
40円
第37期 2008年08月26日
40円
第36期 2008年07月28日
40円
第35期 2008年06月26日
40円
第34期 2008年05月26日
40円
第33期 2008年04月28日
40円
第32期 2008年03月26日
40円
第31期 2008年02月26日
40円
第30期 2008年01月28日
40円
第29期 2007年12月26日
90円
第28期 2007年11月26日
40円
第27期 2007年10月26日
40円
第26期 2007年09月26日
190円
第25期 2007年08月27日
40円
第24期 2007年07月26日
40円
第23期 2007年06月26日
1,190円
第22期 2007年05月28日
40円
第21期 2007年04月26日
40円
第20期 2007年03月26日
540円
第19期 2007年02月26日
40円
第18期 2007年01月26日
40円
第17期 2006年12月26日
2,040円
第16期 2006年11月27日
40円
第15期 2006年10月26日
30円
第14期 2006年09月26日
30円
第13期 2006年08月28日
30円
第12期 2006年07月26日
30円
第11期 2006年06月26日
380円
第10期 2006年05月26日
30円
第9期 2006年04月26日
30円
第8期 2006年03月27日
30円
第7期 2006年02月27日
30円
第6期 2006年01月26日
30円
第5期 2005年12月26日
580円
第4期 2005年11月28日
30円
第3期 2005年10月26日
30円
第2期 2005年09月26日
30円
第1期 2005年08月26日
30円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。

販売会社一覧

販売会社名 連絡先 リンク 備考
ジャパンネット銀行 販売会社サイトへ

ソニー銀行 販売会社サイトへ

秋田銀行 018-863-1212 備考

秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

足利銀行 0120-21-6556 販売会社サイトへ

北越銀行 販売会社サイトへ

富山銀行

福井銀行 0120-291-253 販売会社サイトへ

滋賀銀行 販売会社サイトへ

京葉銀行 043-222-2191 販売会社サイトへ

トマト銀行 086-221-1010 販売会社サイトへ

徳島銀行 販売会社サイトへ

香川銀行 0120-166-823 販売会社サイトへ

商工組合中央金庫 備考

商工組合中央金庫については、お取扱をしていない支店がありますので、  お取扱の支店に関しましては販売会社にお問い合わせください

JAバンク 販売会社サイトへ 備考

JAバンクについては、お取扱をしていないJAがありますので、リンク先の  JAバンク ホームページでご確認ください。

カブドットコム証券 0120-390-390 販売会社サイトへ

池田泉州TT証券 販売会社サイトへ

エース証券 0120-12-5485 販売会社サイトへ

PWM日本証券 03-6910-5000 販売会社サイトへ

SBI証券 0120-104-214 販売会社サイトへ

髙木証券 販売会社サイトへ

むさし証券 048-644-0634 販売会社サイトへ 備考

むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。

楽天証券 0120-088-547 販売会社サイトへ

東海東京証券 0120-747-104 3# 販売会社サイトへ

東武証券 048-754-3181 販売会社サイトへ

西日本シティTT証券 販売会社サイトへ

SMBC日興証券 0120-550-250 販売会社サイトへ 備考

SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

マネックス証券 0120-430-283 販売会社サイトへ

証券ジャパン 03-3274-5353 販売会社サイトへ

野村證券

浜銀TT証券 045-225-1133 販売会社サイトへ

ばんせい証券 03-5541-9208 販売会社サイトへ

フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00) 販売会社サイトへ

三木証券 03-3278-1111 販売会社サイトへ

水戸証券 03-6739-0310 販売会社サイトへ

山和証券 03-3668-5414 販売会社サイトへ

ワイエム証券 0120-789-902 販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずDIAMアセットマネジメント株式会社のホームページにてご確認ください。
投資信託は、
預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。