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      DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

      DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部

      日経新聞掲載名 : 世界配当

      基準価額(円)
      6,879
      (前日比 -26
      純資産総額(百万円)
      16,423
      直近の分配金(円)
      20
      第133期 2016/08/26
      基準日
      2016/08/26
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2016年08月26日現在8,480円
      分配金履歴(課税前)
      • 第133期 2016年08月26日20円
      • 第132期 2016年07月26日20円
      • 第131期 2016年06月27日20円
      • 第130期 2016年05月26日20円
      • 第129期 2016年04月26日20円
      • 第128期 2016年03月28日20円
      • 第127期 2016年02月26日20円
      • 第126期 2016年01月26日20円
      • 第125期 2015年12月28日20円
      • 第124期 2015年11月26日20円
      • 第123期 2015年10月26日20円
      • 第122期 2015年09月28日20円
      • 第121期 2015年08月26日20円
      • 第120期 2015年07月27日20円
      • 第119期 2015年06月26日20円
      • 第118期 2015年05月26日20円
      • 第117期 2015年04月27日20円
      • 第116期 2015年03月26日20円
      • 第115期 2015年02月26日20円
      • 第114期 2015年01月26日20円
      • 第113期 2014年12月26日20円
      • 第112期 2014年11月26日20円
      • 第111期 2014年10月27日20円
      • 第110期 2014年09月26日20円
      • 第109期 2014年08月26日20円
      • 第108期 2014年07月28日20円
      • 第107期 2014年06月26日20円
      • 第106期 2014年05月26日20円
      • 第105期 2014年04月28日20円
      • 第104期 2014年03月26日20円
      • 第103期 2014年02月26日20円
      • 第102期 2014年01月27日20円
      • 第101期 2013年12月26日20円
      • 第100期 2013年11月26日20円
      • 第99期 2013年10月28日20円
      • 第98期 2013年09月26日20円
      • 第97期 2013年08月26日20円
      • 第96期 2013年07月26日20円
      • 第95期 2013年06月26日20円
      • 第94期 2013年05月27日20円
      • 第93期 2013年04月26日20円
      • 第92期 2013年03月26日20円
      • 第91期 2013年02月26日20円
      • 第90期 2013年01月28日20円
      • 第89期 2012年12月26日20円
      • 第88期 2012年11月26日20円
      • 第87期 2012年10月26日20円
      • 第86期 2012年09月26日20円
      • 第85期 2012年08月27日20円
      • 第84期 2012年07月26日20円
      • 第83期 2012年06月26日20円
      • 第82期 2012年05月28日20円
      • 第81期 2012年04月26日20円
      • 第80期 2012年03月26日20円
      • 第79期 2012年02月27日20円
      • 第78期 2012年01月26日20円
      • 第77期 2011年12月26日20円
      • 第76期 2011年11月28日20円
      • 第75期 2011年10月26日20円
      • 第74期 2011年09月26日20円
      • 第73期 2011年08月26日20円
      • 第72期 2011年07月26日20円
      • 第71期 2011年06月27日20円
      • 第70期 2011年05月26日20円
      • 第69期 2011年04月26日20円
      • 第68期 2011年03月28日20円
      • 第67期 2011年02月28日20円
      • 第66期 2011年01月26日20円
      • 第65期 2010年12月27日20円
      • 第64期 2010年11月26日20円
      • 第63期 2010年10月26日20円
      • 第62期 2010年09月27日20円
      • 第61期 2010年08月26日40円
      • 第60期 2010年07月26日40円
      • 第59期 2010年06月28日40円
      • 第58期 2010年05月26日40円
      • 第57期 2010年04月26日40円
      • 第56期 2010年03月26日40円
      • 第55期 2010年02月26日40円
      • 第54期 2010年01月26日40円
      • 第53期 2009年12月28日40円
      • 第52期 2009年11月26日40円
      • 第51期 2009年10月26日40円
      • 第50期 2009年09月28日40円
      • 第49期 2009年08月26日40円
      • 第48期 2009年07月27日40円
      • 第47期 2009年06月26日40円
      • 第46期 2009年05月26日40円
      • 第45期 2009年04月27日40円
      • 第44期 2009年03月26日40円
      • 第43期 2009年02月26日40円
      • 第42期 2009年01月26日40円
      • 第41期 2008年12月26日40円
      • 第40期 2008年11月26日40円
      • 第39期 2008年10月27日40円
      • 第38期 2008年09月26日40円
      • 第37期 2008年08月26日40円
      • 第36期 2008年07月28日40円
      • 第35期 2008年06月26日40円
      • 第34期 2008年05月26日40円
      • 第33期 2008年04月28日40円
      • 第32期 2008年03月26日40円
      • 第31期 2008年02月26日40円
      • 第30期 2008年01月28日40円
      • 第29期 2007年12月26日90円
      • 第28期 2007年11月26日40円
      • 第27期 2007年10月26日40円
      • 第26期 2007年09月26日190円
      • 第25期 2007年08月27日40円
      • 第24期 2007年07月26日40円
      • 第23期 2007年06月26日1,190円
      • 第22期 2007年05月28日40円
      • 第21期 2007年04月26日40円
      • 第20期 2007年03月26日540円
      • 第19期 2007年02月26日40円
      • 第18期 2007年01月26日40円
      • 第17期 2006年12月26日2,040円
      • 第16期 2006年11月27日40円
      • 第15期 2006年10月26日30円
      • 第14期 2006年09月26日30円
      • 第13期 2006年08月28日30円
      • 第12期 2006年07月26日30円
      • 第11期 2006年06月26日380円
      • 第10期 2006年05月26日30円
      • 第9期 2006年04月26日30円
      • 第8期 2006年03月27日30円
      • 第7期 2006年02月27日30円
      • 第6期 2006年01月26日30円
      • 第5期 2005年12月26日580円
      • 第4期 2005年11月28日30円
      • 第3期 2005年10月26日30円
      • 第2期 2005年09月26日30円
      • 第1期 2005年08月26日30円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
      2. 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざします。


        毎月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した分配を継続的に行うことをめざします。

        また、毎年 3月、6月、9月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配をめざします。


        ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

        ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
      3. マザーファンドの組入銘柄の選定に当たり、北米の株式については、DIAM U.S.A., Inc.、欧州の株式についてはDIAM International Ltdの投資助言を受けます。
      4. 株式実質組入比率は、原則として高位を維持します。
      5. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
      商品分類 追加型投信/海外/株式

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

      購入単位 各販売会社の定める単位。 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱いコースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2005年6月1日設定)
      繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。)に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率1.188%(税抜1.10%)

      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      株価変動リスク
      当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      個別銘柄選択リスク
      当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があるリスクをいいます。
      為替リスク
      当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      カントリーリスク
      実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      ジャパンネット銀行
      ソニー銀行
      秋田銀行 018-863-1212
      秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
      足利銀行 0120-21-6556
      北越銀行
      富山銀行
      富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
      福井銀行 0120-291-253
      滋賀銀行
      京葉銀行 043-222-2191
      トマト銀行 086-221-1010
      トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
      ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資
      徳島銀行
      香川銀行 0120-166-823
      商工組合中央金庫
      商工組合中央金庫については、お取扱をしていない支店がありますので、
       お取扱の支店に関しましては販売会社にお問い合わせください
      JAバンク
      JAバンクについては、お取扱をしていないJAがありますので、リンク先の
       JAバンク ホームページでご確認ください。
      第一生命保険 0120-443-874
      カブドットコム証券 0120-390-390
      池田泉州TT証券
      エース証券 0120-12-5485
      PWM日本証券 03-6910-5000
      SBI証券 0120-104-214
      髙木証券
      むさし証券 048-644-0634
      むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
      楽天証券 0120-088-547
      東海東京証券 0120-747-104 3#
      東武証券 048-754-3181
      西日本シティTT証券
      SMBC日興証券 0120-550-250
      SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
      マネックス証券 0120-430-283
      日産証券 03-5623-0023
      証券ジャパン 03-3274-5353
      野村證券
      浜銀TT証券 045-225-1133
      ばんせい証券 03-5541-9208
      フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00)
      三木証券 03-3278-1111
      水戸証券 03-6739-0310
      山和証券 03-3668-5414
      ワイエム証券 0120-789-902

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずDIAMアセットマネジメント株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。