ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名 : ハピクロ毎月

: 交付目論見書
（PDF:2317KB）; 請求目論見書
（PDF:3004KB）

: 運用報告書
（PDF:618KB）; 月報
（PDF:641KB）; 週報
（PDF:605KB）

ファンド概要
ファンドのリスク
基準価額・分配金情報
販売会社一覧

ファンド概要

高格付資源国の公社債へ投資します。
主にＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、高格付資源国の公社債へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
投資対象となる公社債は、国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。
主な投資対象国は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーです。
比較的高金利の期待できる「資源国」に投資します。
国別資産配分比率は、市場規模・経済規模、市場動向等を勘案し、次の資産配分比率を基本とします。
カナダ45％、オーストラリア35％、ニュージーランド10％、ノルウェー10％。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンの特設サイトはこちら

ファンド名称	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）（愛称：ハッピークローバー）
商品分類	追加型投信／海外／債券
設定日	2003年7月15日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について	ご購入の受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。カナダの銀行の休業日に該当する日（以下「海外休業日」といいます。）には受付を行いません。
購入単位	各販売会社が定める単位　※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
購入価額	お申込日の翌営業日の基準価額
購入時手数料	購入価額に、3.15％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。　※償還乗換え等の場合には、購入時手数料が優遇される場合があります。　※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
収益分配	毎決算時（原則として毎月5日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。　※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※海外休業日には受付を行いません。　※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2％を乗じて得た額とします。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。　※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に対して年率1.05％（税抜1.0％）
その他費用・手数料	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。　※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

金利リスク: 金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
信用リスク: 信用リスクとは、公社債、コマーシャルペーパーおよび短期金融商品の発行者が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
為替リスク: 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。

基準価額・分配金情報

基準日	基準価額	前日比	純資産総額（百万円）
2012年02月03日	7,386	-17	436,575

下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。

基準価額は分配金支払後のものです。過去の分配金実績は以下に掲載の内容をご確認ください。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。

累積分配金（課税前）

2012年01月05日現在: 6,215円

分配金履歴（課税前）

決算日分配金

第101期　2012年01月05日: 45円

第100期　2011年12月05日: 45円

第99期　2011年11月07日: 45円

第98期　2011年10月05日: 45円

第97期　2011年09月05日: 45円

第96期　2011年08月05日: 45円

第95期　2011年07月05日: 45円

第94期　2011年06月06日: 45円

第93期　2011年05月06日: 45円

第92期　2011年04月05日: 45円

第91期　2011年03月07日: 45円

第90期　2011年02月07日: 45円

第89期　2011年01月05日: 45円

第88期　2010年12月06日: 45円

第87期　2010年11月05日: 45円

第86期　2010年10月05日: 45円

第85期　2010年09月06日: 45円

第84期　2010年08月05日: 45円

第83期　2010年07月05日: 35円

第82期　2010年06月07日: 35円

第81期　2010年05月06日: 35円

第80期　2010年04月05日: 35円

第79期　2010年03月05日: 35円

第78期　2010年02月05日: 35円

第77期　2010年01月05日: 35円

第76期　2009年12月07日: 35円

第75期　2009年11月05日: 35円

第74期　2009年10月05日: 35円

第73期　2009年09月07日: 35円

第72期　2009年08月05日: 35円

第71期　2009年07月06日: 35円

第70期　2009年06月05日: 35円

第69期　2009年05月07日: 35円

第68期　2009年04月06日: 35円

第67期　2009年03月05日: 35円

第66期　2009年02月05日: 35円

第65期　2009年01月05日: 35円

第64期　2008年12月05日: 35円

第63期　2008年11月05日: 35円

第62期　2008年10月06日: 35円

第61期　2008年09月05日: 35円

第60期　2008年08月05日: 35円

第59期　2008年07月07日: 35円

第58期　2008年06月05日: 35円

第57期　2008年05月07日: 35円

第56期　2008年04月07日: 35円

第55期　2008年03月05日: 35円

第54期　2008年02月05日: 35円

第53期　2008年01月07日: 35円

第52期　2007年12月05日: 35円

第51期　2007年11月05日: 35円

第50期　2007年10月05日: 35円

第49期　2007年09月05日: 35円

第48期　2007年08月06日: 35円

第47期　2007年07月05日: 35円

第46期　2007年06月05日: 635円

第45期　2007年05月07日: 35円

第44期　2007年04月05日: 35円

第43期　2007年03月05日: 35円

第42期　2007年02月05日: 35円

第41期　2007年01月05日: 35円

第40期　2006年12月05日: 35円

第39期　2006年11月06日: 35円

第38期　2006年10月05日: 35円

第37期　2006年09月05日: 35円

第36期　2006年08月07日: 35円

第35期　2006年07月05日: 35円

第34期　2006年06月05日: 35円

第33期　2006年05月08日: 35円

第32期　2006年04月05日: 35円

第31期　2006年03月06日: 35円

第30期　2006年02月06日: 35円

第29期　2006年01月05日: 35円

第28期　2005年12月05日: 1,435円

第27期　2005年11月07日: 35円

第26期　2005年10月05日: 35円

第25期　2005年09月05日: 35円

第24期　2005年08月05日: 35円

第23期　2005年07月05日: 35円

第22期　2005年06月06日: 285円

第21期　2005年05月06日: 35円

第20期　2005年04月05日: 35円

第19期　2005年03月07日: 35円

第18期　2005年02月07日: 35円

第17期　2005年01月05日: 35円

第16期　2004年12月06日: 285円

第15期　2004年11月05日: 35円

第14期　2004年10月05日: 35円

第13期　2004年09月06日: 35円

第12期　2004年08月05日: 35円

第11期　2004年07月05日: 35円

第10期　2004年06月07日: 35円

第9期　2004年05月06日: 35円

第8期　2004年04月05日: 35円

第7期　2004年03月05日: 35円

第6期　2004年02月05日: 35円

第5期　2004年01月05日: 35円

第4期　2003年12月05日: 35円

第3期　2003年11月05日: 35円

第2期　2003年10月06日: 35円

第1期　2003年09月05日: 35円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

販売会社一覧

販売会社名	連絡先	リンク	備考
みずほ銀行	0120-3242-86	販売会社サイトへ

みずほコーポレート銀行			備考
みずほコーポレート銀行については、みずほコーポレート銀行と取引があり、　且つ、みずほコーポレート銀行に口座をお持ちのお客様に限ります。
ジャパンネット銀行		販売会社サイトへ

楽天銀行		販売会社サイトへ

筑波銀行

北越銀行		販売会社サイトへ

山梨中央銀行		販売会社サイトへ

富山銀行

池田泉州銀行		販売会社サイトへ

山口銀行	0120-155104	販売会社サイトへ

阿波銀行		販売会社サイトへ

伊予銀行	089-941-1141	販売会社サイトへ

福岡銀行		販売会社サイトへ

佐賀銀行	0952-25-4687	販売会社サイトへ

親和銀行		販売会社サイトへ

肥後銀行		販売会社サイトへ

大分銀行

沖縄銀行

北九州銀行

みずほ信託銀行		販売会社サイトへ

オリックス銀行	0120-098-104	販売会社サイトへ	備考
オリックス銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2009年3月31日現在）
北洋銀行	0120-824-014	販売会社サイトへ

きらやか銀行		販売会社サイトへ

京葉銀行	043-222-2191	販売会社サイトへ

長野銀行

徳島銀行		販売会社サイトへ

熊本ファミリー銀行	096-385-1111	販売会社サイトへ

信用金庫			備考
一部、信用金庫でお取扱いしております。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。　お問合せ先：0120-506-860　受付時間：午前9時～午後5時　（除く土、日、祝祭日。）
労働金庫			備考
一部、労働金庫でお取扱いしております。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。　お問合せ先：0120-506-860　受付時間：午前9時～午後5時　（除く土、日、祝祭日。）
JAバンク		販売会社サイトへ	備考
JAバンクについては、お取扱をしていないJAがありますので、リンク先の　JAバンクホームページでご確認ください。
第一生命保険	0120-443-874	販売会社サイトへ

三井住友海上火災保険			備考
三井住友海上火災保険については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2010年3月1日現在）
藍澤證券	0120-311-434	販売会社サイトへ

カブドットコム証券	0120-390-390	販売会社サイトへ

PWM日本証券	03-6910-5000	販売会社サイトへ

SBI証券	0120-104-214	販売会社サイトへ

岡三証券	0120-390603	販売会社サイトへ

岡三オンライン証券	0120-503-239	販売会社サイトへ

極東証券	0120-801310	販売会社サイトへ

あかつき証券	0120-753-960	販売会社サイトへ

みずほ証券	0120-324-390	販売会社サイトへ

ちばぎん証券	0120-154-702	販売会社サイトへ

むさし証券	048-644-0634	販売会社サイトへ

楽天証券	0120-188-547	販売会社サイトへ

東武証券	048-754-3181	販売会社サイトへ

東洋証券		販売会社サイトへ

トレイダーズ証券	03-5114-0333	販売会社サイトへ

内藤証券	06-6229-6511	販売会社サイトへ

西日本シティTT証券		販売会社サイトへ

SMBC日興証券	0120-550-250	販売会社サイトへ	備考
SMBC日興証券については、『EZ　トレード「投信つみたてプラン」』のみのお取扱いとなります。
マネックス証券	0120-430-283	販売会社サイトへ

日産センチュリー証券	03-4333-1000	販売会社サイトへ

証券ジャパン	03-3274-5353	販売会社サイトへ

野村證券

ばんせい証券	03-5541-9208	販売会社サイトへ

フィデリティ証券	0120-140-460 (平日9：00～18：00)	販売会社サイトへ

丸三証券	03-3272-5211	販売会社サイトへ

丸八証券	052-307-0808	販売会社サイトへ

リテラ・クレア証券		販売会社サイトへ

三田証券	03-3666-0011	販売会社サイトへ

水戸証券	03-6739-0310	販売会社サイトへ



ワイエム証券	0832-23-1234	販売会社サイトへ

SMBC日興証券(投信スーパーセンター)		販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。また、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。投資に際しましては、交付される目論見書等をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださいますよう、お願いいたします。
投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
証券投資信託は、: 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。; 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。; 投資した資産の価値が減少して投資金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者が負担することとなります。

確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）に基づく確定拠出年金制度（ＤＣ）専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。

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