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      グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)

      日経新聞掲載名 : グロボン毎月

      基準価額(円)
      8,260
      (前日比 -13
      純資産総額(百万円)
      6,282
      直近の分配金(円)
      10
      第181期 2017/09/11
      基準日
      2017/10/04
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2017年09月11日現在6,875円
      分配金履歴(課税前)
      • 第181期 2017年09月11日10円
      • 第180期 2017年08月10日10円
      • 第179期 2017年07月10日10円
      • 第178期 2017年06月12日10円
      • 第177期 2017年05月10日10円
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      • 第173期 2017年01月10日10円
      • 第172期 2016年12月12日10円
      • 第171期 2016年11月10日10円
      • 第170期 2016年10月11日10円
      • 第169期 2016年09月12日10円
      • 第168期 2016年08月10日10円
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      • 第166期 2016年06月10日10円
      • 第165期 2016年05月10日10円
      • 第164期 2016年04月11日10円
      • 第163期 2016年03月10日10円
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      • 第160期 2015年12月10日10円
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      • 第158期 2015年10月13日10円
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      • 第155期 2015年07月10日10円
      • 第154期 2015年06月10日10円
      • 第153期 2015年05月11日10円
      • 第152期 2015年04月10日10円
      • 第151期 2015年03月10日10円
      • 第150期 2015年02月10日10円
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      • 第113期 2012年01月10日25円
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      • 第110期 2011年10月11日35円
      • 第109期 2011年09月12日35円
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      • 第107期 2011年07月11日35円
      • 第106期 2011年06月10日35円
      • 第105期 2011年05月10日35円
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      • 第64期 2007年12月10日35円
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      • 第62期 2007年10月10日35円
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      • 第59期 2007年07月10日35円
      • 第58期 2007年06月11日135円
      • 第57期 2007年05月10日35円
      • 第56期 2007年04月10日35円
      • 第55期 2007年03月12日35円
      • 第54期 2007年02月13日35円
      • 第53期 2007年01月10日35円
      • 第52期 2006年12月11日285円
      • 第51期 2006年11月10日35円
      • 第50期 2006年10月10日35円
      • 第49期 2006年09月11日35円
      • 第48期 2006年08月10日35円
      • 第47期 2006年07月10日35円
      • 第46期 2006年06月12日35円
      • 第45期 2006年05月10日35円
      • 第44期 2006年04月10日35円
      • 第43期 2006年03月10日35円
      • 第42期 2006年02月10日35円
      • 第41期 2006年01月10日35円
      • 第40期 2005年12月12日435円
      • 第39期 2005年11月10日35円
      • 第38期 2005年10月11日35円
      • 第37期 2005年09月12日35円
      • 第36期 2005年08月10日35円
      • 第35期 2005年07月11日35円
      • 第34期 2005年06月10日85円
      • 第33期 2005年05月10日35円
      • 第32期 2005年04月11日35円
      • 第31期 2005年03月10日35円
      • 第30期 2005年02月10日35円
      • 第29期 2005年01月11日35円
      • 第28期 2004年12月10日1,035円
      • 第27期 2004年11月10日35円
      • 第26期 2004年10月12日35円
      • 第25期 2004年09月10日33円
      • 第24期 2004年08月10日33円
      • 第23期 2004年07月12日33円
      • 第22期 2004年06月10日33円
      • 第21期 2004年05月10日33円
      • 第20期 2004年04月12日33円
      • 第19期 2004年03月10日33円
      • 第18期 2004年02月10日33円
      • 第17期 2004年01月13日33円
      • 第16期 2003年12月10日33円
      • 第15期 2003年11月10日33円
      • 第14期 2003年10月10日33円
      • 第13期 2003年09月10日33円
      • 第12期 2003年08月11日33円
      • 第11期 2003年07月10日33円
      • 第10期 2003年06月10日33円
      • 第9期 2003年05月12日33円
      • 第8期 2003年04月10日33円
      • 第7期 2003年03月10日33円
      • 第6期 2003年02月10日33円
      • 第5期 2003年01月10日30円
      • 第4期 2002年12月10日30円
      • 第3期 2002年11月11日30円
      • 第2期 2002年10月10日30円
      • 第1期 2002年09月10日30円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. 日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資します。
      2. 主にグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る投資成果をめざして運用を行います。
      3. 投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れること等により、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。
      4. 運用にあたっては、Asset Management One International Ltd.のアドバイスを参考とします。
      5. 高格付(A格以上)の債券に限定します。
      6. 為替ヘッジは行いません。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
      商品分類 追加型投信/海外/債券

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日またはロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には、受付を行いません。

      購入単位 各販売会社が定める単位とします。 ※購入単位は販売会社にお問い合わせください。
      購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(2002年7月19日設定)
      繰上償還 受益権口数が5万口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎月10日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 購入価額に、2.16%(税抜2.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2%を乗じて得た額とします。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率0.918%(税抜0.85%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がその都度かかります。
       ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 みずほ信託銀行株式会社
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      金利リスク
      金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
      為替リスク
      為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
      信用リスク
      当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      みずほ銀行 0120-3242-86
      みずほ銀行については、現在新規募集を停止しております。
      カブドットコム証券 0120-390-390
      SBI証券 0120-104-214
      髙木証券
      立花証券 03-3669-3410
      楽天証券 0120-088-547
      水戸証券 03-6739-0310

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
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      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
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      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。