ユーロ・ボンド・ポート

日経新聞掲載名 : ユーロＢ

: 交付目論見書
（PDF:641KB）; 請求目論見書
（PDF:1598KB）

: 運用報告書
（PDF:337KB）; 月報
（PDF:92KB）

ファンド概要
ファンドのリスク
基準価額・分配金情報
販売会社一覧

ファンド概要

ユーロ建債券および英ポンド建債券を主要投資対象とします。
シティグループ欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
高格付の債券に限定して投資します。
円高時の損失を限定すべく、必要に応じて弾力的に為替ヘッジをします。
運用にあたってはDIAM International Ltdの運用アドバイス・情報を参考にします。

ファンド名称	ユーロ・ボンド・ポート
商品分類	追加型投信／海外／債券
設定日	1998年9月30日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について	ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※ロンドンの銀行の休業日、フランクフルトの銀行の休業日、パリの銀行の休業日のいずれかに該当する日（以下「海外休業日」といいます。）には受付を行いません。
購入単位	各販売会社が定める単位　※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。　※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。
購入価額	お申込日の翌営業日の基準価額
購入時手数料	購入価額に、2.1%（税抜2.0％）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。　※償還乗換え等の場合には、購入時手数料が優遇される場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配	毎決算時（原則として3月26日、6月26日、9月26日および12月26日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。　※「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※海外休業日には受付を行いません。　※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2％を乗じた額とします。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。　※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に対して、年率1.05％（税抜1.0%）
その他費用・手数料	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。　※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

為替リスク: 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
金利リスク: 一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
信用リスク: 信用リスクとは、公社債および短期金融商品の発行者が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

基準価額・分配金情報

基準日	基準価額	前日比	純資産総額（百万円）
2012年05月17日	6,920	-3	588

下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。

基準価額は分配金支払後のものです。過去の分配金実績は以下に掲載の内容をご確認ください。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。

累積分配金（課税前）

2012年03月26日現在: 3,391円

分配金履歴（課税前）

決算日分配金

第54期　2012年03月26日: 35円

第53期　2011年12月26日: 35円

第52期　2011年09月26日: 35円

第51期　2011年06月27日: 35円

第50期　2011年03月28日: 35円

第49期　2010年12月27日: 35円

第48期　2010年09月27日: 35円

第47期　2010年06月28日: 35円

第46期　2010年03月26日: 35円

第45期　2009年12月28日: 35円

第44期　2009年09月28日: 35円

第43期　2009年06月26日: 35円

第42期　2009年03月26日: 35円

第41期　2008年12月26日: 70円

第40期　2008年09月26日: 70円

第39期　2008年06月26日: 70円

第38期　2008年03月26日: 70円

第37期　2007年12月26日: 70円

第36期　2007年09月26日: 70円

第35期　2007年06月26日: 70円

第34期　2007年03月26日: 70円

第33期　2006年12月26日: 85円

第32期　2006年09月26日: 85円

第31期　2006年06月26日: 85円

第30期　2006年03月27日: 85円

第29期　2005年12月26日: 85円

第28期　2005年09月26日: 85円

第27期　2005年06月27日: 85円

第26期　2005年03月28日: 85円

第25期　2004年12月27日: 85円

第24期　2004年09月27日: 85円

第23期　2004年06月28日: 70円

第22期　2004年03月26日: 75円

第21期　2003年12月26日: 70円

第20期　2003年09月26日: 70円

第19期　2003年06月26日: 70円

第18期　2003年03月26日: 70円

第17期　2002年12月26日: 70円

第16期　2002年09月26日: 70円

第15期　2002年06月26日: 70円

第14期　2002年03月26日: 40円

第13期　2001年12月26日: 60円

第12期　2001年09月26日: 60円

第11期　2001年06月26日: 70円

第10期　2001年03月26日: 70円

第9期　2000年12月26日: 70円

第8期　2000年09月26日: 60円

第7期　2000年06月26日: 60円

第6期　2000年03月27日: 60円

第5期　1999年12月27日: 60円

第4期　1999年09月27日: 61円

第3期　1999年06月28日: 78円

第2期　1999年03月26日: 75円

第1期　1998年12月28日: 67円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

販売会社一覧

販売会社名	連絡先	リンク	備考
みずほ銀行	0120-3242-86	販売会社サイトへ	備考
みずほ銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2005年12月5日現在) 　※除:平成17年12月4日以前における既契約者による定時定額購入（積立）
SBI証券	0120-104-214	販売会社サイトへ

岡三証券	0120-390603	販売会社サイトへ

みずほ証券	0120-324-390	販売会社サイトへ

楽天証券	0120-188-547	販売会社サイトへ

SMBC日興証券	0120-550-250	販売会社サイトへ	備考
SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
証券ジャパン	03-3274-5353	販売会社サイトへ	備考
証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2008年9月1日現在）
水戸証券	03-6739-0310	販売会社サイトへ

SMBC日興証券(投信スーパーセンター)		販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。また、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。投資に際しましては、交付される目論見書等をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださいますよう、お願いいたします。
投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
証券投資信託は、: 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。; 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。; 投資した資産の価値が減少して投資金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者が負担することとなります。

確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）に基づく確定拠出年金制度（ＤＣ）専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。

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