ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名 : 公社債中期

: 交付目論見書
（PDF:746KB）; 請求目論見書
（PDF:1013KB）

: 運用報告書
（PDF:372KB）; 月報
（PDF:104KB）

ファンド概要
ファンドのリスク
基準価額・分配金情報
販売会社一覧

ファンド概要

組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得をめざすファンドです。
金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
「NOMURA-BPI総合」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現をめざします。

ファンド名称	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
商品分類	追加型投信／国内／債券
設定日	1999年12月14日
信託期間	無期限です。
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
ご購入について	ご購入の受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
購入単位	各販売会社が定める単位　※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。　※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位については、販売会社にお問い合わせください。
購入価額	お申込日の基準価額
購入時手数料	ありません。
収益分配	年2回の決算時（原則として毎年3月21日および9月21日。休業日の場合は翌営業日。）に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金再投資コース」の収益分配金は、無手数料で自動的に全額再投資されます。
ご換金について	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。　※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。　※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金のお申込日の基準価額に対して0.05％を乗じて得た額。
税金	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。　※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に以下で計算される年当たりの率を乗じた額です。各計算期間における信託報酬率は、前計算期間終了日の「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」（ベンチマーク）の単利利回りを基準に決定します。ベンチマーク単利利回り2％未満：0.4725％(税抜0.45％)　　ベンチマーク単利利回り2％以上4％未満：0.5775％（税抜0.55％）ベンチマーク単利利回り4％以上：0.6825％（税抜0.65％）なお、各期の当初2営業日までの信託報酬率は前期と同様の率とします。
その他費用・手数料	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。　※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社
販売会社	本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

ファンドのリスク

金利リスク: 当ファンドの主要投資対象である公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。従って、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
信用リスク: 一般に公社債や短期金融商品等の発行者にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。従って、当ファンドの組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。

基準価額・分配金情報

基準日	基準価額	前日比	純資産総額（百万円）
2012年02月03日	10,102	+2	22,180

下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。

基準価額は分配金支払後のものです。過去の分配金実績は以下に掲載の内容をご確認ください。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。

累積分配金（課税前）

2011年09月21日現在: 1,947円

分配金履歴（課税前）

決算日分配金

第24期　2011年09月21日: 200円

第23期　2011年03月22日: 50円

第22期　2010年09月21日: 200円

第21期　2010年03月23日: 200円

第20期　2009年09月24日: 200円

第19期　2009年03月23日: 100円

第18期　2008年09月22日: 30円

第17期　2008年03月21日: 30円

第16期　2007年09月21日: 30円

第15期　2007年03月22日: 30円

第14期　2006年09月21日: 30円

第13期　2006年03月22日: 30円

第12期　2005年09月21日: 30円

第11期　2005年03月22日: 100円

第10期　2004年09月21日: 65円

第9期　2004年03月22日: 45円

第8期　2003年09月22日: 45円

第7期　2003年03月24日: 200円

第6期　2002年09月24日: 100円

第5期　2002年03月22日: 20円

第4期　2001年09月21日: 20円

第3期　2001年03月21日: 145円

第2期　2000年09月21日: 20円

第1期　2000年03月21日: 27円

上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

販売会社一覧

販売会社名	連絡先	リンク	備考
みずほ銀行	0120-3242-86	販売会社サイトへ	備考
みずほ銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2005年12月5日）
三井住友銀行		販売会社サイトへ	備考
三井住友銀行については、インターネット・モバイル専用ファンドでのお取扱いとなります。
みずほコーポレート銀行			備考
みずほコーポレート銀行については、みずほコーポレート銀行と取引があり、　且つ、みずほコーポレート銀行に口座をお持ちのお客様に限ります。
ジャパンネット銀行		販売会社サイトへ

楽天銀行		販売会社サイトへ

福岡銀行		販売会社サイトへ	備考
福岡銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。　※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
三菱UFJ信託銀行			備考
三菱UFJ信託銀行については、三菱UFJ信託銀行にSMA取引口座「資産運用口座」を開設した場合に限ります。詳細は、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ下さい。
中央三井信託銀行			備考
中央三井信託銀行については、ラップ口座のみでのお取扱いとなります。
きらやか銀行		販売会社サイトへ	備考
きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。　（2008年5月7日現在） ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
徳島銀行		販売会社サイトへ	備考
徳島銀行は現在新規募集を停止しております。ご注意ください。　（2007年9月30日現在） ※換金は従来どおり受け付けます。 ※既に契約済の投信自動積立による自動買付も従来どおり行います。　ただし、増額の申込金額変更は受付しておりません。
損害保険ジャパン			備考
損害保険ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2011年5月1日現在）
藍澤證券	0120-311-434	販売会社サイトへ

カブドットコム証券	0120-390-390	販売会社サイトへ

いちよし証券	0120-039-144	販売会社サイトへ

エース証券	0120-12-5485	販売会社サイトへ

PWM日本証券	03-6910-5000	販売会社サイトへ

SBI証券	0120-104-214	販売会社サイトへ	備考
SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
岡三証券	0120-390603	販売会社サイトへ

あかつき証券	0120-753-960	販売会社サイトへ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券		販売会社サイトへ	備考
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
静銀ティーエム証券	054-254-6111	販売会社サイトへ

みずほ証券	0120-324-390	販売会社サイトへ

むさし証券	048-644-0634	販売会社サイトへ

楽天証券	0120-188-547	販売会社サイトへ

東海東京証券	0120-747-104 3#	販売会社サイトへ	備考
東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。　詳しくは販売会社へご確認ください。
東洋証券		販売会社サイトへ

SMBC日興証券	0120-550-250	販売会社サイトへ

マネックス証券	0120-430-283	販売会社サイトへ

日産センチュリー証券	03-4333-1000	販売会社サイトへ

証券ジャパン	03-3274-5353	販売会社サイトへ

野村證券			備考
野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
浜銀TT証券	045-225-1133	販売会社サイトへ	備考
浜銀TT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
ひろぎんウツミ屋証券	0120-523-814	販売会社サイトへ	備考
ひろぎんウツミ屋証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
フィデリティ証券	0120-140-460 (平日9：00～18：00)	販売会社サイトへ

丸三証券	03-3272-5211	販売会社サイトへ

水戸証券	03-6739-0310	販売会社サイトへ

山和証券	03-3668-5414	販売会社サイトへ

SMBC日興証券(投信スーパーセンター)		販売会社サイトへ

投資信託への投資に際しての注意

当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。また、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。投資に際しましては、交付される目論見書等をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださいますよう、お願いいたします。
投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
証券投資信託は、: 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。; 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。; 投資した資産の価値が減少して投資金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者が負担することとなります。

確定拠出年金専用ファンドについての注意

投資信託のうち、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）に基づく確定拠出年金制度（ＤＣ）専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。

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