ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
日経新聞掲載名 : 公社債短期
ファンド概要
- 組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
- 信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得をめざすファンドです。
- 金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
- 「NOMURA-BPI国債短期（1-3）」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現をめざします。
| ファンド名称 | ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／債券 |
| 設定日 | 1999年12月14日 |
| 信託期間 | 無期限です。 |
| 繰上償還 | 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。 |
| ご購入について | ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 |
| 購入単位 | 各販売会社が定める単位 ※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。お取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | お申込日の基準価額 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 収益分配 | 年2回の決算時（原則として毎年3月21日および9月21日。休業日の場合は翌営業日。）に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金再投資コース」の収益分配金は、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |
| ご換金について | ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 換金のお申込日の基準価額に対して0.05％を乗じて得た額。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に以下で計算される年当たりの率を乗じた額です。各計算期間における信託報酬率は、前計算期間終了日の「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債短期（1-3）」（ベンチマーク）の単利利回りを基準に決定します。なお、各期の当初2営業日までの信託報酬率は前期と同様の率とします。 ベンチマーク単利利回り1％未満：0.315％(税抜0.30％) ベンチマーク単利利回り1％以上3％未満：0.3675％（税抜0.35％）ベンチマーク単利利回り3％以上：0.42％（税抜0.40％） |
| その他費用・手数料 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
| 委託会社 | ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
ファンドのリスク
- 金利リスク
- 当ファンドの主要投資対象である公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。従って、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
- 信用リスク
- 一般に公社債や短期金融商品等の発行者にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。従って、当ファンドの組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
基準価額・分配金情報
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2012年02月03日 | 10,023 | -2 | 27,516 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
累積分配金（課税前）
- 2011年09月21日現在
- 1,169円
分配金履歴（課税前）
決算日 
分配金
- 第24期 2011年09月21日
- 30円
- 第23期 2011年03月22日
- 100円
- 第22期 2010年09月21日
- 100円
- 第21期 2010年03月23日
- 100円
- 第20期 2009年09月24日
- 150円
- 第19期 2009年03月23日
- 150円
- 第18期 2008年09月22日
- 15円
- 第17期 2008年03月21日
- 20円
- 第16期 2007年09月21日
- 20円
- 第15期 2007年03月22日
- 20円
- 第14期 2006年09月21日
- 20円
- 第13期 2006年03月22日
- 20円
- 第12期 2005年09月21日
- 20円
- 第11期 2005年03月22日
- 25円
- 第10期 2004年09月21日
- 25円
- 第9期 2004年03月22日
- 65円
- 第8期 2003年09月22日
- 25円
- 第7期 2003年03月24日
- 20円
- 第6期 2002年09月24日
- 20円
- 第5期 2002年03月22日
- 20円
- 第4期 2001年09月21日
- 20円
- 第3期 2001年03月21日
- 75円
- 第2期 2000年09月21日
- 77円
- 第1期 2000年03月21日
- 32円
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
販売会社一覧
| 販売会社名 | 連絡先 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 0120-3242-86 | 販売会社サイトへ | 備考 |
みずほ銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 （2005年12月5日現在） |
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| 三井住友銀行 | 販売会社サイトへ | 備考 | |
三井住友銀行については、インターネット・モバイル専用ファンドでのお取扱いとなります。 |
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| みずほコーポレート銀行 | 備考 | ||
みずほコーポレート銀行については、みずほコーポレート銀行と取引があり、 且つ、みずほコーポレート銀行に口座をお持ちのお客様に限ります。 |
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| ジャパンネット銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 楽天銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 北海道銀行 | 0120-950-060 | 販売会社サイトへ | |
| 岩手銀行 | 0120-522-102 | 販売会社サイトへ | |
| 東邦銀行 | 0120-104150 | 販売会社サイトへ | |
| 常陽銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| スルガ銀行 | 0120-86-1449 | 販売会社サイトへ | |
| 中国銀行 | 販売会社サイトへ | 備考 | |
中国銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 （2008年1月21日現在） ※換金は従来通り受け付けます。 |
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| 伊予銀行 | 089-941-1141 | 販売会社サイトへ | |
| 四国銀行 | 088-823-2111 | 販売会社サイトへ | 備考 |
四国銀行についは、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 （2007年9月25日現在） ※換金は従来どおり受け付けます。 ※既に契約済の投信自動積立による自動買付も従来どおり行います。 |
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| 福岡銀行 | 販売会社サイトへ | 備考 | |
福岡銀行ついては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資 |
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| 鹿児島銀行 | 099-225-3111 | 販売会社サイトへ | |
| 三菱UFJ信託銀行 | 備考 | ||
三菱UFJ信託銀行については、三菱UFJ信託銀行にSMA取引口座「資産運用口座」を開設した場合に限ります。 詳細は、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ下さい。 |
|||
| 香港上海銀行プライベートバンキング本部 | 0120-501-263 | 販売会社サイトへ | |
| 北洋銀行 | 0120-824-014 | 販売会社サイトへ | |
| きらやか銀行 | 販売会社サイトへ | 備考 | |
きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 （2008年5月7日現在） ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資 |
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| 名古屋銀行 | 0120-758-038 | 販売会社サイトへ | |
| 徳島銀行 | 販売会社サイトへ | 備考 | |
徳島銀行は現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 （2007年9月30日現在） ※換金は従来どおり受け付けます。 ※既に契約済の投信自動積立による自動買付も従来どおり行います。 ただし、増額の申込金額変更は受け付けしておりません。 |
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| 第一生命保険 | 0120-443-874 | 販売会社サイトへ | |
| 損害保険ジャパン | 備考 | ||
損害保険ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。（2011年5月1日現在） |
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| アイエヌジー生命保険 | 0120-521-220 | 販売会社サイトへ | 備考 |
アイエヌジー生命保険については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資 |
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| 藍澤證券 | 0120-311-434 | 販売会社サイトへ | |
| カブドットコム証券 | 0120-390-390 | 販売会社サイトへ | |
| いちよし証券 | 0120-039-144 | 販売会社サイトへ | |
| エース証券 | 0120-12-5485 | 販売会社サイトへ | |
| PWM日本証券 | 03-6910-5000 | 販売会社サイトへ | |
| SBI証券 | 0120-104-214 | 販売会社サイトへ | |
| 岡三証券 | 0120-390603 | 販売会社サイトへ | |
| 日本アジア証券 | 0120-975-130 | 販売会社サイトへ | 備考 |
日本アジア証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 （2005年3月1日現在） |
|||
| みずほインベスターズ証券 | 0120-555-324 | 販売会社サイトへ | |
| あかつき証券 | 0120-753-960 | 販売会社サイトへ | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 販売会社サイトへ | ||
| コスモ証券 | 0120-017-543 | 販売会社サイトへ | |
| 静銀ティーエム証券 | 054-254-6111 | 販売会社サイトへ | |
| みずほ証券 | 0120-324-390 | 販売会社サイトへ | |
| 新和証券 | 025-228-3331 | 販売会社サイトへ | |
| ちばぎん証券 | 0120-154-702 | 販売会社サイトへ | |
| むさし証券 | 048-644-0634 | 販売会社サイトへ | |
| 楽天証券 | 0120-188-547 | 販売会社サイトへ | |
| 東海東京証券 | 0120-747-104 3# | 販売会社サイトへ | |
| 東洋証券 | 販売会社サイトへ | ||
| 新潟証券 | 0258-35-2211 | ||
| 西日本シティTT証券 | 販売会社サイトへ | ||
| SMBC日興証券 | 0120-550-250 | 販売会社サイトへ | |
| マネックス証券 | 0120-430-283 | 販売会社サイトへ | |
| 日産センチュリー証券 | 03-4333-1000 | 販売会社サイトへ | |
| 証券ジャパン | 03-3274-5353 | 販売会社サイトへ | |
| 野村證券 | 備考 | ||
野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
|||
| ひろぎんウツミ屋証券 | 0120-523-814 | 販売会社サイトへ | |
| フィデリティ証券 | 0120-140-460 (平日9：00～18：00) | 販売会社サイトへ | |
| キャピタル・パートナーズ証券 | 03-4543-1000 | 販売会社サイトへ | |
| 丸三証券 | 03-3272-5211 | 販売会社サイトへ | |
| 丸福証券 | 0258-35-0290 | 販売会社サイトへ | |
| リテラ・クレア証券 | 販売会社サイトへ | ||
| 水戸証券 | 03-6739-0310 | 販売会社サイトへ | |
| SMBCフレンド証券 | 0120-91-7035 | 販売会社サイトへ | |
| 三菱UFJメリルリンチPB証券 | |||
| 山和証券 | 03-3668-5414 | 販売会社サイトへ | |
| SMBC日興証券(投信スーパーセンター) | 販売会社サイトへ | ||
投資信託への投資に際しての注意
- 当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。また、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。投資に際しましては、交付される目論見書等をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださいますよう、お願いいたします。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- 証券投資信託は、
- 投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産の価値が減少して投資金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者が負担することとなります。
- 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
確定拠出年金専用ファンドについての注意
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