ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド

ファンド概要

1. 海外の代表的な商品指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
   主にコモディティインデックス・マザーファンドに投資し、海外の代表的な商品指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
   同マザーファンドはS&P　GSCI商品指数を連動対象としており、S&P　GSCI商品指数の騰落率に償還価額等が概ね連動するユーロドル債（証書を含みます。）を主要投資対象とします。

2. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

3. 原則として、マザーファンドの組入比率は高位を維持します。
   ただし、マザーファンドでの運用が困難であると委託会社が判断した場合には、直接、海外の商品指数の動きに連動する債券（証書を含みます。）等に投資する場合があります。

記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

商品（コモディティ）市況の変動リスク

S&P GSCI商品指数は、複数の商品（コモディティ）先物によって構成された指数であり、商品（コモディティ）先物価格は商品の需給関係の変化、為替、金利の変化など様々な要因で変動します。当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じてS&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債等を原則として高位に組入れますので、S&P GSCI商品指数の変動により基準価額が大きく変動する場合があります。

金利リスク

金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。

為替リスク

為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として、為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

信用リスク

有価証券等への実質的な投資にあたっては、発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じることがあります。またこうした状況に陥ると予想される場合等には、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。

カントリーリスク

実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。

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