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      日経225ノーロードオープン

      日経新聞掲載名 : 日経225

      基準価額(円)
      13,116
      (前日比 -38
      純資産総額(百万円)
      143,749
      直近の分配金(円)
      0
      第18期 2016/08/10
      基準日
      2017/04/28
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      基準価額・分配金チャート

      基準価額[分配金込み再投資(円)]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
      基準価額[分配金込み再投資(円)]=前日基準価額[分配金込み再投資(円)]×(当日基準価額÷前日基準価額)
      (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
      基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要(運用管理費用(信託報酬))」をご覧ください。
      純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
      上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

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      累積分配金(課税前)2016年08月10日現在60円
      分配金履歴(課税前)
      • 第18期 2016年08月10日0円
      • 第17期 2015年08月10日0円
      • 第16期 2014年08月11日0円
      • 第15期 2013年08月12日0円
      • 第14期 2012年08月10日0円
      • 第13期 2011年08月10日0円
      • 第12期 2010年08月10日0円
      • 第11期 2009年08月10日0円
      • 第10期 2008年08月11日0円
      • 第9期 2007年08月10日0円
      • 第8期 2006年08月10日0円
      • 第7期 2005年08月10日0円
      • 第6期 2004年08月10日0円
      • 第5期 2003年08月11日0円
      • 第4期 2002年08月12日0円
      • 第3期 2001年08月10日0円
      • 第2期 2000年08月10日30円
      • 第1期 1999年08月10日30円

      上記の「累積分配金(課税前)」をクリックすると、分配金履歴(課税前)の情報が閲覧できます。
      分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
      上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
      分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。
      あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
      分配金が支払われない場合もあります。

      最新情報

      • ファンドの概要
      • ファンドのリスク
      • 販売会社一覧

      ファンドの概要

      1. わが国の株式を主要投資対象とします。
      2. 当ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざします。
      3. 株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、高位を保ちます。
      4. 当ファンドは、確定拠出年金(DC)制度に基づいてもお申込みいただけます。

      ファンド設定情報

      ファンド名称 日経225ノーロードオープン
      商品分類 追加型投信/国内/株式(インデックス型)

      ご購入について

      ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

      購入単位 各販売会社が定める単位  ※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。

      *確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位です。(分配金再投資コースでのお申込みとなります。)
      購入価額 お申込日の基準価額

      ご換金について

      ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

      信託期間 無期限です。(1998年8月21日設定)
      繰上償還 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
      収益分配 毎決算時(原則として毎年8月10日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
      課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 ※配当控除の適用が可能です。 

      ■手数料等の概要

      投資者が直接負担する費用

      購入時手数料 ありません。
      換金手数料 ありません。
      信託財産留保額 ありません。

      信託財産で間接的に負担する費用

      運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して、年率0.864%(税抜0.8%)
      その他費用・手数料 お客様の保有期間中、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等がその都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

      記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
      税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
      詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

      委託会社その他関係法人

      委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社 株式会社りそな銀行
      販売会社 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。

      ファンドのリスク

      当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。

      <当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

      株価変動リスク
      当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
      流動性リスク
      当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      信用リスク
      当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

      販売会社一覧

      販売会社名 取り扱いファンド一覧 販売会社ホームページ お問合せ先
      みずほ銀行 0120-3242-86
      りそな銀行
      埼玉りそな銀行
      ジャパンネット銀行
      イオン銀行 0120-13-1089
      山形銀行 0120-506-104
      山形銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      岩手銀行 0120-522-102
      七十七銀行
      東邦銀行 0120-104150
      東邦銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      群馬銀行 0120-139138
      群馬銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      常陽銀行
      常陽銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
      東京都民銀行 0120-148-132
      第四銀行 0120-86-4464
      山梨中央銀行
      北陸銀行
      北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      富山銀行
      スルガ銀行 0120-86-1449
      十六銀行 0120-438-016
      百五銀行 0120-105-001 (9:00~17:00 *月曜日~金曜日、ただし銀行休業日は除く)
      滋賀銀行
      滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      京都銀行 0120-075-209
      近畿大阪銀行
      近畿大阪銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      池田泉州銀行
      池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      南都銀行 0742-24-1855
      紀陽銀行
      紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      中国銀行
      中国銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      広島銀行 0120-140-279 (平日9:00~17:00)
      広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
      百十四銀行 0120-114001
      伊予銀行 089-941-1141
      四国銀行 088-823-2111
      福岡銀行
      福岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      佐賀銀行 0952-25-4687
      大分銀行
      鹿児島銀行 099-225-3111
      北洋銀行 0120-824-014
      きらやか銀行
      北日本銀行 0120-438-551
      東和銀行 0120-469-108
      栃木銀行 0120-29-6043
      京葉銀行 043-222-2191
      京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
       詳しくは販売会社にお問合せください。
      トマト銀行 086-221-1010
      愛媛銀行 089-933-1111
      愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
      熊本銀行 096-385-1111
      熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      横浜信用金庫
      セントラル短資 03-3242-1722
      第一生命保険 0120-443-874
      カブドットコム証券 0120-390-390
      いよぎん証券 089-921-5200
      エース証券 0120-12-5485
      SBI証券 0120-104-214
      岡三証券 0120-390603
      日本アジア証券 0120-975-130
      日本アジア証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
      (2005年3月1日現在)
      岩井コスモ証券 0120-017-543
      七十七証券
      みずほ証券 0120-324-390
      みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
      立花証券 03-3669-3410
      むさし証券 048-644-0634
      むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
      楽天証券 0120-088-547
      内藤証券 06-6229-6511
      第四証券 0258-35-2211
      SMBC日興証券 0120-550-250
      SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
      マネックス証券 0120-430-283
      日産証券 03-5623-0023
      証券ジャパン 03-3274-5353
      野村證券
      野村證券については、野村ネット&コールのみのお取扱いとなります。
      浜銀TT証券 045-225-1133
      百五証券 059-222-2105
      ひろぎんウツミ屋証券 0120-523-814
      フィデリティ証券 0120-140-460 (平日9:00~18:00)
      ほくほくTT証券
      丸三証券 03-3238-2203
      リテラ・クレア証券
      水戸証券 03-6739-0310
      SMBCフレンド証券 0120-91-7035

      ファンド概要についての注意

      資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。

      投資信託への投資に際しての注意

      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
      お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
      投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      当ホームページは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当ホームページに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
      当ホームページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
      クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
      運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
      モバイルサイトの情報は、モーニングスター株式会社より提供された情報により作成されており、最新の情報ではない場合があります。最新の情報は必ずアセットマネジメントOne株式会社のホームページにてご確認ください。
      投資信託は、
      預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
      購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


      確定拠出年金専用ファンドについての注意

      投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金制度(DC)専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。