ＤＩＡＭ先進国金融株投信0905
ファンド概要
- 北米、欧州の先進国を中心とする国々および日本の金融株※1を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
※1 当ファンドにおいて金融株とは、銀行、各種金融、保険等の企業の株式を指します。
- 株式への投資にあたっては、定量分析等により銘柄群の絞込みを行った後、利益構造、財務内容、業界環境などの観点から個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、組入銘柄を決定します。ポートフォリオの構築にあたっては、地域、銘柄分散を考慮したうえで個別銘柄の組入比率を決定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
- 基準価額が一定水準（20,000円）
※2以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替え、繰上償還※3します。
※2 上記の一定水準（20,000円）は、安定運用に切り替えるための価額水準です。支払済みの分配金累計額は加算しません。ファンドの基準価額が20,000円以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。
※3 償還価額が20,000円以上であることを保証するものではありません。なお、ファンドは基準価額が20,000円以上となった場合、安定運用に切り替えることを基本としますが、市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
| ファンド名称 | DIAM先進国金融株投信0905（略称：先進国金融株0905） |
|---|---|
| 商品分類 | 単位型投信／内外／株式 |
| 設定日 | 平成21年5月27日 |
| 信託期間 | 平成21年5月27日から平成26年6月13日までです。 |
| ご購入について | 平成21年5月11日から平成21年5月26日までです。 |
| 購入単位 | 1口以上1口単位（当初元本：1口＝1万円） |
| 購入価額 | 1口当たり1万円 |
| 購入時手数料 | 1口につき367.5円（税抜350円）以内で、販売会社が独自に定める額とします。なお、お申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額は、お申込価額（1口＝1万円）に含まれています。（内枠制） |
| 収益分配 | 毎決算時（原則として毎年6月13日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 |
| ご換金について | 原則として、販売会社の毎営業日に換金のお申込みができます。ただし、換金申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する場合には、換金のお申込みの受付を行いません。換金される場合は、買付のお申込みをされた販売会社へお申し出ください。換金のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時）までとします。 |
| 信託財産留保額 | 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.575％（税抜1.50％） |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
| 委託会社 | ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
ファンドのリスク
- 株価変動リスク
- 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等の影響を受けます。当ファンドは、株式組入比率を高位に維持することを原則とするため、株式市場の変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。
- 業種および個別銘柄選択リスク
- 当ファンドは、業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動きと異なり、大きく変動する場合があります。株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。
- 為替リスク
- 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。
- 信用リスク
- 投資する有価証券等の発行者が経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。またこうした状況に陥ると予想される場合等には、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
＜当ファンドの基準価額の変動要因＞*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
基準価額・分配金情報
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2012年05月17日 | 7,547 | -87 | 3,482 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
累積分配金（課税前）
- 2011年06月13日現在
- 0円
分配金履歴（課税前）
決算日 
分配金
- 第2期 2011年06月13日
- 0円
- 第1期 2010年06月14日
- 0円
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
販売会社一覧
| 販売会社名 | 連絡先 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | |||
投資信託への投資に際しての注意
- 当ホームページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法等法令により義務づけられた資料ではありません。また、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。投資に際しましては、交付される目論見書等をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださいますよう、お願いいたします。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- 証券投資信託は、
- 投資信託は、値動きのある有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託等（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が上下します。このため、投資金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産の価値が減少して投資金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者が負担することとなります。
- 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、投資金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
確定拠出年金専用ファンドについての注意
- 投資信託のうち、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）に基づく確定拠出年金制度（ＤＣ）専用ファンドにつきましては、一般のお客さまからのお申込は受けつけておりませんのでご注意ください。