ファンド名 |
基準価額 |
前日比 |
解約価額 |
純資産
総額
（百万円） |
累積
分配金 |
| IBJITMジャパン･セレクション |
5,578 |
▲18 |
5,561 |
9,436 |
12,400 |
| 技あり一本（るいとう)（DL日本株式オープン) |
5,359 |
▲10 |
5,343 |
2,057 |
5,510 |
| 出世株（DIAM成長株オープン) |
6,048 |
▲48 |
6,030 |
5,869 |
− |
| 自由演技（DIAM国内株オープン) |
6,501 |
▲22 |
6,481 |
1,775 |
200 |
| 厳選（DIAM有望株オープン) |
16,369 |
▲48 |
16,369 |
278 |
1,100 |
| ハイブリッド･セレクション |
9,352 |
▲29 |
9,324 |
8,708 |
14,590 |
| ニュー･ブルーチップ･セレクション |
8,944 |
▲25 |
8,917 |
1,126 |
3,000 |
| 証券ジャパン日本株オープン(旧：丸和日本株オープン)(きらめき) |
5,636 |
▲54 |
5,619 |
3,525 |
6,200 |
| DIAM 日本株フォーカス |
9,117 |
▲25 |
9,090 |
1,632 |
650 |
| 新日鉄グループ株式オープン |
5,288 |
▲22 |
5,288 |
4,943 |
3,000 |
| みずほ日本株アクティブ・オープン（トライアングル) |
5,923 |
▲25 |
5,905 |
3,424 |
400 |
| DIAM新興市場日本株ファンド |
11,597 |
▲94 |
11,562 |
648 |
− |
| 日経225ノーロードオープン |
6,737 |
▲12 |
6,737 |
101,287 |
60 |
| DIAMアジア関連日本株ファンド(愛称：JAPASIA(ジャパジア)) |
10,305 |
▲78 |
10,274 |
2,093 |
400 |
| DIAM日本株ロングショートファンド |
9,226 |
▲4 |
9,226 |
1,267 |
− |
| DLIBJ公社債オープン（短期) |
10,158 |
1 |
10,153 |
15,505 |
839 |
| DLIBJ公社債オープン（中期) |
10,285 |
2 |
10,280 |
11,771 |
1,297 |
| DIAM短期公社債オープン |
10,041 |
▲1 |
10,040 |
2,008 |
204 |
| DL外国株式オープン |
6,592 |
▲17 |
6,572 |
1,242 |
3,400 |
| チャイニーズ・エンジェル(DIAM中国関連株オープン) |
12,427 |
236 |
12,390 |
13,408 |
8,000 |
| ユーロ･ストック･ポート |
8,083 |
▲48 |
8,083 |
298 |
200 |
| DIAM世界好配当株オープン |
5,246 |
▲9 |
5,230 |
54,801 |
6,800 |
| DIAMワールド・グロース株・オープン（世界好成長倶楽部) |
6,452 |
▲23 |
6,433 |
3,392 |
1,100 |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部) |
7,445 |
110 |
7,408 |
12,644 |
− |
| DIAM世界環境ビジネスファンド（愛称：シロクマ) |
5,987 |
▲25 |
5,969 |
2,862 |
− |
| DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンド（愛称：アジアンドライバー) |
10,784 |
118 |
10,752 |
812 |
− |
| DIAMロシア株式ファンド |
9,142 |
120 |
9,115 |
990 |
− |
| DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称：ハッピーインカム) |
10,276 |
▲11 |
10,245 |
6 |
− |
| DL世界債券オープン |
10,375 |
▲41 |
10,375 |
1,635 |
3,560 |
| グローバル･ボンド･ポート（Cコース) |
9,817 |
▲17 |
9,797 |
3,584 |
1,060 |
| グローバル･ボンド･ポート（Dコース) |
10,154 |
▲66 |
10,134 |
9,781 |
2,680 |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし) |
7,844 |
▲51 |
7,828 |
45,773 |
4,885 |
| DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース 2（ぶんぱいくん) |
8,119 |
▲53 |
8,103 |
22,940 |
3,265 |
| DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース 3（いわぎん ＨＩＲＡＩＺＵＭＩ) |
7,909 |
▲51 |
7,893 |
1,620 |
2,550 |
| DIAM高格付インカム・オープン毎月決算コース（ハッピークローバー) |
7,928 |
▲46 |
7,912 |
587,841 |
5,265 |
| DIAM高格付インカム・オープン１年決算コース（ハッピークローバー) |
9,250 |
▲54 |
9,232 |
97 |
− |
| DIAM新興資源国債券ファンド(愛称：ラッキークローバー) |
10,461 |
▲38 |
10,430 |
406 |
− |
| DL／ピムコ・米国債券オープン（Born in the USA) |
8,472 |
▲27 |
8,472 |
1,297 |
3,730 |
| ドルマネーファンド |
6,373 |
▲20 |
6,373 |
5,701 |
2,430 |
| ユーロ･ボンド･ポート |
7,571 |
▲53 |
7,556 |
1,012 |
3,076 |
| みずほエマージングボンドオープン |
7,751 |
9 |
7,728 |
3,798 |
450 |
| DIAM高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型) サラダボウル |
7,111 |
▲26 |
7,097 |
10,877 |
1,165 |
| DIAM高金利通貨ファンド(愛称：通貨セレクション) |
6,314 |
112 |
6,314 |
7,819 |
1,425 |
| DIAMエマージング債券ファンド(愛称：ライジングネクスト) |
8,429 |
13 |
8,404 |
21,996 |
1,530 |
| DIAMワールド債券オープン(愛称：ハピクロマイルド) |
9,539 |
▲25 |
9,529 |
472 |
280 |
| DIAM高格付外債ファンド(愛称：トリプルエース) |
10,298 |
▲27 |
10,288 |
14,419 |
1,055 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ |
10,291 |
34 |
10,281 |
872 |
100 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ |
10,250 |
54 |
10,240 |
845 |
160 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ |
10,844 |
68 |
10,833 |
88 |
200 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ |
10,063 |
▲10 |
10,053 |
15,361 |
240 |
| DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)(愛称:毎月サンバ) |
9,485 |
▲96 |
9,457 |
481 |
60 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)＜円コース＞ |
9,910 |
7 |
9,880 |
1,158 |
− |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)＜豪ドルコース＞ |
9,836 |
28 |
9,806 |
405 |
− |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)＜ブラジルレアルコース＞ |
9,861 |
▲35 |
9,831 |
6,713 |
− |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)＜中国元コース＞ |
9,616 |
3 |
9,587 |
2,866 |
− |
| DIAMストラテジックJ-REITファンド |
6,917 |
▲55 |
6,896 |
1,163 |
130 |
| オーナーズ・インカム(DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)) |
5,922 |
▲48 |
5,922 |
8,482 |
5,200 |
| オーナーズ・インカム2M(DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)) |
4,223 |
▲36 |
4,223 |
3,311 |
8,560 |
| DIAM J-REITアクティブファンド（ハッピーオーナー) |
4,253 |
▲36 |
4,253 |
6,668 |
1,950 |
| DIAMワールドREITアクティブファンド（毎月決算型)（愛称：世界のハッピー・オーナー) |
4,045 |
▲1 |
4,033 |
5,681 |
565 |
| DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称：世界家主倶楽部) |
3,675 |
▲26 |
3,664 |
333,208 |
9,025 |
| DIAMワールド・リート・オープン（ラップ向け) |
4,577 |
8 |
4,577 |
159 |
− |
| DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型) |
4,134 |
11 |
4,122 |
108,902 |
2,815 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜円コース＞ |
10,349 |
54 |
10,318 |
8,206 |
5 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜米ドルコース＞ |
10,459 |
35 |
10,428 |
220 |
− |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜豪ドルコース＞ |
10,540 |
67 |
10,508 |
2,778 |
40 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜ブラジルレアルコース＞ |
10,307 |
▲12 |
10,276 |
18,657 |
70 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜ロシアルーブルコース＞ |
10,538 |
59 |
10,506 |
380 |
45 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜インドルピーコース＞ |
10,640 |
53 |
10,608 |
334 |
25 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜中国元コース＞ |
10,296 |
35 |
10,265 |
1,096 |
− |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜南アフリカランドコース＞ |
10,471 |
94 |
10,440 |
360 |
60 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)＜マネープールファンド＞ |
10,002 |
− |
10,002 |
1 |
− |
| みずほBNY 米国バンクローンファンド |
7,076 |
▲16 |
7,055 |
5,566 |
2,025 |
| ライフサイクル･ファンド1（安定型) |
10,116 |
▲7 |
10,116 |
302 |
60 |
| ライフサイクル･ファンド2（安定・成長型) |
9,562 |
▲14 |
9,562 |
179 |
70 |
| ライフサイクル･ファンド3（成長型) |
8,992 |
▲20 |
8,992 |
195 |
80 |
| バランス物語30（安定型) |
9,457 |
▲7 |
9,457 |
10,100 |
635 |
| バランス物語50（安定・成長型) |
8,982 |
▲13 |
8,982 |
4,827 |
775 |
| バランス物語70（成長型) |
8,474 |
▲19 |
8,474 |
2,831 |
880 |
| DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
6,499 |
▲18 |
6,480 |
29,690 |
3,990 |
| DIAM高格付インカム・オープンSRI毎月決算コース（ハッピークローバーSRI) |
7,532 |
▲37 |
7,509 |
971 |
2,125 |
| DIAMパッシブ資産分散ファンド（三本の矢) |
6,521 |
▲19 |
6,501 |
30,586 |
2,440 |
| 自然環境保護ファンド（尾瀬紀行) |
7,112 |
▲29 |
7,091 |
3,379 |
1,540 |
| 世界6資産アクティブ･バランス･ファンド（キュービック･バランス) |
6,269 |
▲18 |
6,250 |
5,062 |
2,310 |
| DIAMバランス・インカム･オープン（毎月分配型) |
6,877 |
▲21 |
6,856 |
2,060 |
1,770 |
| DIAM世界6資産バランス・ファンド（フルコース) |
6,029 |
▲14 |
6,017 |
9,000 |
1,325 |
| マネックス資産設計ファンド<育成型> |
7,176 |
▲18 |
7,154 |
7,367 |
− |
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> |
6,575 |
▲17 |
6,555 |
943 |
725 |
| DIAM世界３資産オープン（毎月決算型)（愛称：ハッピーハーモニー) |
5,550 |
▲10 |
5,533 |
8,005 |
890 |
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド（愛称：クラシックエイト) |
5,975 |
▲13 |
5,957 |
21,998 |
850 |
| DIAMインカム３資産ファンド（毎月決算型)（愛称：インカム・パスポート) |
6,059 |
▲6 |
6,041 |
987 |
990 |
| DIAM資産形成ファンド（隔月決算型)（愛称：スマナビ) |
6,452 |
▲13 |
6,439 |
385 |
350 |
| DIAM資産形成ファンド（１年決算型)（愛称：スマナビ) |
6,668 |
▲14 |
6,655 |
103 |
150 |
| DIAM国内株式パッシブ・ファンド |
11,780 |
▲39 |
11,780 |
946 |
− |
| DIAM国内債券パッシブ・ファンド |
10,153 |
7 |
10,153 |
2,012 |
− |
| DIAM外国株式パッシブ・ファンド |
14,461 |
▲47 |
14,461 |
916 |
− |
| DIAM外国債券パッシブ・ファンド |
10,956 |
▲60 |
10,956 |
1,844 |
− |
| DIAMコモディティパッシブ・ファンド |
12,636 |
▲18 |
12,636 |
389 |
− |
| DIAMジャパン・セレクション(DC年金) |
10,720 |
▲35 |
10,688 |
953 |
− |
| 技あり一本(DC年金)（DIAM日本株式オープン(DC年金)) |
8,165 |
▲15 |
8,141 |
3,516 |
− |
| DIAM外国株式オープン(DC年金) |
8,701 |
▲23 |
8,675 |
10,532 |
− |
| DIAM高格付インカム・オープン(DC年金) |
10,742 |
▲62 |
10,721 |
820 |
− |
| DIAMライフサイクル・ファンド(DC年金)1安定型 |
10,408 |
▲8 |
10,408 |
4,922 |
− |
| DIAMライフサイクル・ファンド(DC年金)2安定・成長型 |
10,440 |
▲15 |
10,440 |
10,791 |
− |
| DIAMライフサイクル・ファンド(DC年金)3成長型 |
10,363 |
▲23 |
10,363 |
8,712 |
− |
| DIAM国内株式インデックスファンド(DC年金) |
12,207 |
▲40 |
12,207 |
33,123 |
− |
| DIAM国内債券インデックスファンド(DC年金) |
10,758 |
7 |
10,758 |
7,024 |
− |
| DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金) |
13,033 |
▲42 |
13,033 |
30,640 |
− |
| DIAM外国債券インデックスファンド(DC年金) |
11,969 |
▲66 |
11,969 |
3,657 |
− |
| DIAMバランス・ファンド(DC年金)1安定型 |
11,481 |
▲9 |
11,481 |
3,962 |
− |
| DIAMバランス・ファンド(DC年金)2安定・成長型 |
11,854 |
▲21 |
11,854 |
9,779 |
− |
| DIAMバランス・ファンド(DC年金)3成長型 |
12,161 |
▲33 |
12,161 |
7,924 |
− |
|
