| ファンド名・愛称 |
決算日 |
分配金 |
累積分配金 |
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
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2012年01月05日 |
45円 |
6,215円 |
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバーＳＲＩ
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2012年01月05日 |
20円 |
2,565円 |
自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行
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2012年01月05日 |
20円 |
1,760円 |
ＤＩＡＭワールド債券オープン
愛称：ハピクロマイルド
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2012年01月05日 |
10円 |
500円 |
| みずほＢＮＹ米国バンクローンファンド
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2012年01月05日 |
20円 |
2,465円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
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2012年01月05日 |
80円 |
1,650円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
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2012年01月05日 |
120円 |
2,620円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
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2012年01月05日 |
150円 |
3,170円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
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2012年01月05日 |
160円 |
3,570円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
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2012年01月05日 |
30円 |
330円 |
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
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2012年01月06日 |
20円 |
2,660円 |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
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2012年01月10日 |
25円 |
5,670円 |
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
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2012年01月10日 |
45円 |
4,465円 |
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース３
愛称：いわぎん ＨＩＲＡＩＺＵＭＩ
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2012年01月10日 |
20円 |
3,160円 |
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル
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2012年01月10日 |
20円 |
1,835円 |
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称：キュービック・バランス
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2012年01月10日 |
25円 |
2,685円 |
| ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
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2012年01月10日 |
25円 |
2,320円 |
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース
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2012年01月10日 |
25円 |
1,600円 |
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト
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2012年01月10日 |
20円 |
1,290円 |
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）
愛称：スマナビ
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2012年01月10日 |
25円 |
625円 |
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
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2012年01月10日 |
25円 |
9,755円 |
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー
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2012年01月10日 |
10円 |
785円 |
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー
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2012年01月10日 |
15円 |
1,220円 |
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インカム・パスポート
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2012年01月10日 |
30円 |
1,650円 |
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
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2012年01月11日 |
15円 |
945円 |
| マネックス資産設計ファンド<育成型>
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2012年01月11日 |
0円 |
0円 |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション
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2012年01月11日 |
0円 |
0円 |
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
愛称：通貨セレクション
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2012年01月11日 |
50円 |
2,575円 |
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
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2012年01月12日 |
70円 |
3,140円 |
ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）
愛称：毎月サンバ
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2012年01月13日 |
60円 |
1,440円 |
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
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2012年01月13日 |
35円 |
3,800円 |
ネット証券専用ファンドシリーズ
新興市場日本株 レアル型
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2012年01月13日 |
60円 |
240円 |
証券ジャパン日本株オープン (旧：丸和日本株オープン）
愛称：きらめき
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2012年01月16日 |
0円 |
6,200円 |
| ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド
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2012年01月16日 |
0円 |
0円 |
| アジア経済成長関連世界株投信
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2012年01月16日 |
0円 |
0円 |
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
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2012年01月16日 |
80円 |
7,400円 |
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
|
2012年01月16日 |
100円 |
9,760円 |
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
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2012年01月16日 |
30円 |
2,635円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞
|
2012年01月16日 |
10円 |
420円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞
|
2012年01月16日 |
10円 |
415円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞
|
2012年01月16日 |
120円 |
2,000円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞
|
2012年01月16日 |
110円 |
2,520円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞
|
2012年01月16日 |
50円 |
1,570円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞
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2012年01月16日 |
60円 |
1,330円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞
|
2012年01月16日 |
10円 |
415円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞
|
2012年01月16日 |
90円 |
2,100円 |
ＤＩＡＭ条件付インカム確保型ファンド08-01
愛称：ドリーム・インカム08-01
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2012年01月17日 |
0円 |
660円 |
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
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2012年01月19日 |
80円 |
3,195円 |
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
|
2012年01月19日 |
70円 |
1,770円 |
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・
通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
|
2012年01月19日 |
130円 |
390円 |
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・
通貨選択シリーズブラジルレアルコース
|
2012年01月19日 |
155円 |
465円 |
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・
通貨選択シリーズ円コース
|
2012年01月19日 |
60円 |
180円 |
ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
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2012年01月20日 |
0円 |
0円 |
| ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
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2012年01月20日 |
60円 |
240円 |
| ＤＩＡＭアジア・オセアニア好配当株オープン
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2012年01月20日 |
0円 |
0円 |
| ＤＩＡＭアジア・オセアニア債券ファンド
|
2012年01月20日 |
0円 |
0円 |
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
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2012年01月23日 |
50円 |
790円 |
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
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2012年01月23日 |
20円 |
320円 |
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
|
2012年01月23日 |
25円 |
350円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
|
2012年01月23日 |
40円 |
880円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
|
2012年01月23日 |
70円 |
1,540円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
|
2012年01月23日 |
110円 |
2,420円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
|
2012年01月23日 |
55円 |
1,210円 |
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
|
2012年01月26日 |
20円 |
7,380円 |
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
|
2012年01月26日 |
20円 |
4,450円 |
