| ファンド名・愛称 |
決算日 |
分配金 |
累積分配金 |
| 新日鉄グループ株式オープン
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2010年08月02日 |
0円 |
3,000円 |
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
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2010年08月05日 |
45円 |
5,450円 |
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバーＳＲＩ
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2010年08月05日 |
20円 |
2,225円 |
ＤＩＡＭワールド債券オープン
愛称：ハピクロマイルド
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2010年08月05日 |
10円 |
330円 |
| みずほＢＮＹ米国バンクローンファンド
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2010年08月05日 |
20円 |
2,125円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
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2010年08月05日 |
60円 |
370円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
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2010年08月05日 |
110円 |
620円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
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2010年08月05日 |
120円 |
740円 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
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2010年08月05日 |
150円 |
900円 |
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル
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2010年08月09日 |
30円 |
1,355円 |
| ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
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2010年08月09日 |
25円 |
1,895円 |
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト
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2010年08月09日 |
20円 |
950円 |
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
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2010年08月09日 |
35円 |
9,200円 |
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー
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2010年08月09日 |
10円 |
615円 |
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー
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2010年08月09日 |
15円 |
965円 |
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インカム・パスポート
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2010年08月09日 |
30円 |
1,140円 |
| 日経２２５ノーロードオープン
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2010年08月10日 |
0円 |
60円 |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
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2010年08月10日 |
35円 |
5,095円 |
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
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2010年08月10日 |
60円 |
3,625円 |
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース３
愛称：いわぎん ＨＩＲＡＩＺＵＭＩ
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2010年08月10日 |
30円 |
2,730円 |
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
愛称：通貨セレクション
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2010年08月11日 |
50円 |
1,725円 |
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
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2010年08月12日 |
70円 |
1,950円 |
| ＤＩＡＭロシア株式ファンド
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2010年08月12日 |
0円 |
0円 |
ＤＩＡＭ条件付インカム確保型ファンド07-08
愛称：ドリ－ム・インカム 07-08
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2010年08月13日 |
0円 |
460円 |
ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）
愛称：毎月サンバ
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2010年08月13日 |
60円 |
420円 |
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
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2010年08月13日 |
50円 |
3,115円 |
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
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2010年08月16日 |
100円 |
5,740円 |
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
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2010年08月16日 |
30円 |
2,125円 |
| みずほエマージングボンドオープン
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2010年08月16日 |
30円 |
510円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞
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2010年08月16日 |
20円 |
110円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞
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2010年08月16日 |
20円 |
105円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞
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2010年08月16日 |
80円 |
440円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞
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2010年08月16日 |
110円 |
650円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞
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2010年08月16日 |
70円 |
440円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞
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2010年08月16日 |
60円 |
310円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞
|
2010年08月16日 |
20円 |
105円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞
|
2010年08月16日 |
90円 |
570円 |
| みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞
|
2010年08月16日 |
0円 |
0円 |
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
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2010年08月19日 |
100円 |
1,655円 |
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
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2010年08月19日 |
80円 |
460円 |
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
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2010年08月23日 |
30円 |
120円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
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2010年08月23日 |
40円 |
200円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
|
2010年08月23日 |
70円 |
350円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
|
2010年08月23日 |
110円 |
550円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
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2010年08月23日 |
55円 |
275円 |
| バランス物語30(安定型）
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2010年08月25日 |
10円 |
645円 |
| バランス物語50（安定・成長型）
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2010年08月25日 |
20円 |
795円 |
| バランス物語70（成長型）
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2010年08月25日 |
30円 |
910円 |
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
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2010年08月26日 |
40円 |
7,040円 |
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
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2010年08月26日 |
20円 |
4,110円 |
ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
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2010年08月30日 |
0円 |
200円 |
