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分配金一覧(課税前)

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2010年09月分

先月分

2010年08月分

ファンド名・愛称 決算日 分配金 累積分配金
新日鉄グループ株式オープン 2010年08月02日 0円 3,000円
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
2010年08月05日 45円 5,450円
DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバーSRI
2010年08月05日 20円 2,225円
DIAMワールド債券オープン
愛称:ハピクロマイルド
2010年08月05日 10円 330円
みずほBNY米国バンクローンファンド 2010年08月05日 20円 2,125円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 2010年08月05日 60円 370円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 2010年08月05日 110円 620円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 2010年08月05日 120円 740円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 2010年08月05日 150円 900円
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
2010年08月09日 30円 1,355円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) 2010年08月09日 25円 1,895円
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
2010年08月09日 20円 950円
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
2010年08月09日 35円 9,200円
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
2010年08月09日 10円 615円
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
2010年08月09日 15円 965円
DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
2010年08月09日 30円 1,140円
日経225ノーロードオープン 2010年08月10日 0円 60円
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) 2010年08月10日 35円 5,095円
DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
2010年08月10日 60円 3,625円
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
2010年08月10日 30円 2,730円
DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
2010年08月11日 50円 1,725円
DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
2010年08月12日 70円 1,950円
DIAMロシア株式ファンド 2010年08月12日 0円 0円
DIAM条件付インカム確保型ファンド07-08
愛称:ドリ-ム・インカム 07-08
2010年08月13日 0円 460円
DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
2010年08月13日 60円 420円
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 2010年08月13日 50円 3,115円
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
2010年08月16日 100円 5,740円
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
2010年08月16日 30円 2,125円
みずほエマージングボンドオープン 2010年08月16日 30円 510円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> 2010年08月16日 20円 110円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> 2010年08月16日 20円 105円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> 2010年08月16日 80円 440円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> 2010年08月16日 110円 650円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> 2010年08月16日 70円 440円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> 2010年08月16日 60円 310円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> 2010年08月16日 20円 105円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> 2010年08月16日 90円 570円
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド> 2010年08月16日 0円 0円
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
2010年08月19日 100円 1,655円
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
2010年08月19日 80円 460円
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
2010年08月23日 30円 120円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> 2010年08月23日 40円 200円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> 2010年08月23日 70円 350円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> 2010年08月23日 110円 550円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> 2010年08月23日 55円 275円
バランス物語30(安定型) 2010年08月25日 10円 645円
バランス物語50(安定・成長型) 2010年08月25日 20円 795円
バランス物語70(成長型) 2010年08月25日 30円 910円
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
2010年08月26日 40円 7,040円
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
2010年08月26日 20円 4,110円
DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
2010年08月30日 0円 200円