| ファンド名・愛称 |
決算日 |
分配金 |
累積分配金 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
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2012年01月05日 |
45円 |
6,215円 |
DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバーSRI
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2012年01月05日 |
20円 |
2,565円 |
自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
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2012年01月05日 |
20円 |
1,760円 |
DIAMワールド債券オープン
愛称:ハピクロマイルド
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2012年01月05日 |
10円 |
500円 |
| みずほBNY米国バンクローンファンド
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2012年01月05日 |
20円 |
2,465円 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
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2012年01月05日 |
80円 |
1,650円 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
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2012年01月05日 |
120円 |
2,620円 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
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2012年01月05日 |
150円 |
3,170円 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
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2012年01月05日 |
160円 |
3,570円 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
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2012年01月05日 |
30円 |
330円 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
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2012年01月06日 |
20円 |
2,660円 |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
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2012年01月10日 |
25円 |
5,670円 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
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2012年01月10日 |
45円 |
4,465円 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
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2012年01月10日 |
20円 |
3,160円 |
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
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2012年01月10日 |
20円 |
1,835円 |
世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
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2012年01月10日 |
25円 |
2,685円 |
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
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2012年01月10日 |
25円 |
2,320円 |
DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
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2012年01月10日 |
25円 |
1,600円 |
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
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2012年01月10日 |
20円 |
1,290円 |
DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)
愛称:スマナビ
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2012年01月10日 |
25円 |
625円 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
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2012年01月10日 |
25円 |
9,755円 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
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2012年01月10日 |
10円 |
785円 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
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2012年01月10日 |
15円 |
1,220円 |
DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
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2012年01月10日 |
30円 |
1,650円 |
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
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2012年01月11日 |
15円 |
945円 |
| マネックス資産設計ファンド<育成型>
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2012年01月11日 |
0円 |
0円 |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション
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2012年01月11日 |
0円 |
0円 |
DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
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2012年01月11日 |
50円 |
2,575円 |
DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
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2012年01月12日 |
70円 |
3,140円 |
DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
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2012年01月13日 |
60円 |
1,440円 |
| DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
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2012年01月13日 |
35円 |
3,800円 |
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
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2012年01月13日 |
60円 |
240円 |
証券ジャパン日本株オープン (旧:丸和日本株オープン)
愛称:きらめき
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2012年01月16日 |
0円 |
6,200円 |
| DIAMニッポン新産業革命ファンド
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2012年01月16日 |
0円 |
0円 |
| アジア経済成長関連世界株投信
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2012年01月16日 |
0円 |
0円 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
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2012年01月16日 |
80円 |
7,400円 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
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2012年01月16日 |
100円 |
9,760円 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
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2012年01月16日 |
30円 |
2,635円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>
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2012年01月16日 |
10円 |
420円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>
|
2012年01月16日 |
10円 |
415円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>
|
2012年01月16日 |
120円 |
2,000円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>
|
2012年01月16日 |
110円 |
2,520円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>
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2012年01月16日 |
50円 |
1,570円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>
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2012年01月16日 |
60円 |
1,330円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>
|
2012年01月16日 |
10円 |
415円 |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>
|
2012年01月16日 |
90円 |
2,100円 |
DIAM条件付インカム確保型ファンド08-01
愛称:ドリーム・インカム08-01
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2012年01月17日 |
0円 |
660円 |
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
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2012年01月19日 |
80円 |
3,195円 |
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
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2012年01月19日 |
70円 |
1,770円 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・ 通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
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2012年01月19日 |
130円 |
390円 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・ 通貨選択シリーズブラジルレアルコース
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2012年01月19日 |
155円 |
465円 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・ 通貨選択シリーズ円コース
|
2012年01月19日 |
60円 |
180円 |
DIAM成長株オープン
愛称:出世株
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2012年01月20日 |
0円 |
0円 |
| DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
|
2012年01月20日 |
60円 |
240円 |
| DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
|
2012年01月20日 |
0円 |
0円 |
| DIAMアジア・オセアニア債券ファンド
|
2012年01月20日 |
0円 |
0円 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
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2012年01月23日 |
50円 |
790円 |
DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
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2012年01月23日 |
20円 |
320円 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
|
2012年01月23日 |
25円 |
350円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
|
2012年01月23日 |
40円 |
880円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
|
2012年01月23日 |
70円 |
1,540円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
|
2012年01月23日 |
110円 |
2,420円 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
|
2012年01月23日 |
55円 |
1,210円 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
|
2012年01月26日 |
20円 |
7,380円 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
|
2012年01月26日 |
20円 |
4,450円 |